للعثور على سهم متعدد الأكياس، ما هي الاتجاهات الأساسية التي يجب أن نبحث عنها في العمل؟ أحد الأساليب الشائعة هو محاولة العثور على شركة ذات عوائد على رأس المال المستخدم (ROCE) تتزايد، بالتزامن مع كمية متزايدة من رأس المال المستخدم. إذا رأيت هذا، فهذا يعني عادةً أنها شركة ذات نموذج عمل رائع والكثير من فرص إعادة الاستثمار المربحة. وبالحديث عن ذلك، لاحظنا بعض التغييرات الكبيرة في عوائد رأس المال لشركة National Medical Care ( TADAWUL:4005 )، لذا دعنا نلقي نظرة.

فهم العائد على رأس المال المستثمر (ROCE)

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا متأكدين مما يعنيه عائد رأس المال المستثمر، فهو يقيس مقدار الأرباح قبل الضريبة التي يمكن للشركة تحقيقها من رأس المال المستخدم في أعمالها. لحساب هذا المقياس لشركة National Medical Care، إليك الصيغة:

العائد على رأس المال المستخدم = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الالتزامات الحالية)

0.14 = 265 مليون ريال ÷ (2.2 مليار ريال - 307 مليون ريال) (على أساس الأشهر الاثني عشر الماضية حتى سبتمبر 2024) .

لذا، يبلغ العائد على رأس المال المستثمر لشركة National Medical Care 14%. وهذا عائد قياسي إلى حد ما ويتماشى مع متوسط الصناعة البالغ 14%.

يمكنك أن ترى أعلاه كيف يقارن العائد الحالي على رأس المال المستثمر لشركة National Medical Care بعائداتها السابقة على رأس المال، ولكن لا يوجد الكثير مما يمكنك معرفته من الماضي. إذا كنت مهتمًا، فيمكنك الاطلاع على توقعات المحللين في تقرير المحللين المجاني الخاص بنا لشركة National Medical Care .

اتجاه العائد على رأس المال المستثمر

نحن نحب الاتجاهات التي نراها في شركة National Medical Care. تُظهر الأرقام أنه خلال السنوات الخمس الماضية، نمت العائدات الناتجة عن رأس المال المستخدم بشكل كبير إلى 14%. كما زاد حجم رأس المال المستخدم أيضًا بنسبة 56%. إن العائدات المتزايدة على كمية متزايدة من رأس المال أمر شائع بين الشركات متعددة الأكياس وهذا هو السبب الذي يجعلنا معجبين.

وجهة نظرنا حول العائد على رأس المال المستثمر في شركة National Medical Care

باختصار، أثبتت شركة ناشيونال ميديكال كير أنها قادرة على إعادة الاستثمار في الأعمال وتحقيق عوائد أعلى على رأس المال المستثمر، وهو أمر رائع. وتشير العائدات الإجمالية المذهلة التي بلغت 247% على مدى السنوات الخمس الماضية إلى أن المستثمرين يتوقعون المزيد من الأشياء الجيدة في المستقبل. لذا، ونظراً لأن السهم أثبت أنه يتمتع باتجاهات واعدة، فمن الجدير إجراء المزيد من الأبحاث حول الشركة لمعرفة ما إذا كانت هذه الاتجاهات من المرجح أن تستمر.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن المخاطر التي تواجه الرعاية الطبية الوطنية، فقد اكتشفنا علامة تحذيرية واحدة يجب أن تكون على دراية بها.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.