( NASDAQ Nature's Miracle Holding Inc. - Common Stock(NMHI.US) ) تعرض المساهمون الذين كانوا ينتظرون حدوث شيء ما لضربة قوية بانخفاض سعر السهم بنسبة 81٪ في الشهر الماضي. يكمل الانخفاض الأخير اثني عشر شهرًا كارثيًا للمساهمين، الذين تكبدوا خسارة بنسبة 91٪ خلال تلك الفترة.

حتى بعد هذا الانخفاض الكبير في الأسعار، عندما يكون ما يقرب من نصف الشركات في صناعة الخدمات التجارية في الولايات المتحدة لديها نسبة سعر إلى مبيعات (أو "P/S") أقل من 1.3 مرة، لا يزال بإمكانك اعتبار Nature's Miracle Holding شركة ربما لا يستحق السهم البحث مع نسبة السعر إلى الربح 2.3x. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة مرتفعًا لسبب ما ويتطلب مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

Nature's Miracle Holding Inc. - Common Stock(NMHI.US)

Nature's Miracle Holding Inc. - Common Stock(NMHI.US)

كيف كان أداء شركة Nature's Miracle Holding؟

قامت شركة Nature's Miracle Holding بعمل جيد مؤخرًا حيث كانت تنمو إيراداتها بوتيرة قوية. وربما يتوقع الكثيرون أن يتفوق أداء الإيرادات المحترم على معظم الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة، مما يزيد من رغبة المستثمرين في دفع ثمن السهم. كنت تأمل ذلك حقًا، وإلا فإنك تدفع ثمنًا باهظًا جدًا دون سبب محدد.

ليس لدينا توقعات المحللين، ولكن يمكنك أن ترى كيف تعمل الاتجاهات الحديثة على إعداد الشركة للمستقبل من خلال الاطلاع على Nature's Miracle Holding Inc. - Common Stock(NMHI.US) وإيراداتها وتدفقاتها النقدية.

كيف يتجه نمو إيرادات شركة Nature's Miracle Holding؟

ومن أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج شركة Nature's Miracle Holding إلى تحقيق نمو مثير للإعجاب يتجاوز الصناعة.

بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أن الشركة زادت إيراداتها بنسبة مذهلة بلغت 17% العام الماضي. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات بنسبة 3.9% إجمالاً عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وهو أمر مخيب للآمال للغاية. وبناءً على ذلك، كان من الممكن أن يشعر المساهمون بالتشاؤم بشأن معدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

إن موازنة مسار الإيرادات على المدى المتوسط مقابل توقعات الصناعة الأوسع لمدة عام للتوسع بنسبة 8.5٪ تظهر أنها نظرة غير سارة.

مع أخذ هذا في الاعتبار، نجد أنه من المثير للقلق أن يتجاوز الربح والخسارة الخاص بشركة Nature's Miracle Holding نظيره في الصناعة. يبدو أن معظم المستثمرين يتجاهلون معدل النمو الضعيف الأخير ويأملون في حدوث تحول في آفاق أعمال الشركة. هناك فرصة جيدة جدًا لأن يقوم المساهمين الحاليين بإعداد أنفسهم لخيبة الأمل المستقبلية إذا انخفض سعر السهم إلى مستويات أكثر انسجامًا مع معدلات النمو السلبية الأخيرة.

الكلمة النهائية

تظل نسبة السعر إلى الربح الخاصة بشركة Nature's Miracle Holding مرتفعة حتى بعد انخفاض أسهمها. يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى المبيعات ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.

كشف فحصنا لشركة Nature's Miracle Holding عن أن تقلص إيراداتها على المدى المتوسط لا يؤدي إلى انخفاض السعر إلى الربح كما توقعنا، نظرًا لأن الصناعة مهيأة للنمو. مع انخفاض الإيرادات في أذهان المستثمرين، فإن احتمالية تدهور المعنويات مرتفعة للغاية مما قد يعيد مؤشر الربح والخسارة إلى ما يتماشى مع ما كنا نتوقعه. وفي حالة استمرار اتجاهات الإيرادات متوسطة الأجل الأخيرة، فإنها ستشكل خطرًا كبيرًا على استثمارات المساهمين الحاليين وسيواجه المستثمرون المحتملون صعوبة في قبول القيمة الحالية للسهم.

عليك أن تأخذ في الاعتبار المخاطر، على سبيل المثال - Nature's Miracle Holding Inc. - Common Stock(NMHI.US) (وأربعة لا يمكن تجاهلها) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها.

إذا كانت الشركات التي حققت نموًا قويًا في الأرباح السابقة هي الأفضل لك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى ذات النمو القوي في الأرباح ونسب السعر إلى الربح المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.