أصبحت أسهم شركة NetScout Systems (NTCT) محط الأنظار بعد حصول الشركة على جائزة Frost & Sullivan's Global Company of the Year لعام 2025 في مجال مراقبة الشبكات، مما يسلط الضوء على دورها في الرؤية في الوقت الفعلي وضمان الأداء وذكاء الشبكة.

يأتي هذا التقدير من فروست آند سوليفان في وقت يبلغ فيه سعر السهم 27.95 دولارًا أمريكيًا، مع زخم إيجابي ينعكس في عائد سعر السهم خلال يوم واحد بنسبة 1.67% وعائد سعر السهم خلال 90 يومًا بنسبة 8.29%. وبينما كان الأداء إيجابيًا نسبيًا على المدى القصير، فإن الصورة أكثر تباينًا على المدى الطويل، حيث بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد 26.76%، في حين كانت عوائد المساهمين الإجمالية سلبية على مدى ثلاث وخمس سنوات.

إذا كان هذا النوع من قصص الشبكات والأمن السيبراني قد لفت انتباهك، فقد تكون هذه لحظة جيدة للنظر إلى ما هو أبعد من اسم واحد والتحقق من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع أيضًا.

مع تداول أسهم NetScout بسعر 27.95 دولارًا أمريكيًا، وبسعر أقل من متوسط السعر المستهدف للمحللين البالغ 30.42 دولارًا أمريكيًا، ومع بعض العوائد المختلطة على المدى الطويل، فإن السؤال الرئيسي واضح: هل هناك قيمة حقيقية متبقية هنا، أم أن النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 10.1% أقل من قيمتها الحقيقية

بالمقارنة مع سعر إغلاق شركة NetScout Systems الأخير عند 27.95 دولارًا أمريكيًا، تشير الرواية الأكثر متابعة إلى قيمة عادلة تبلغ 31.09 دولارًا أمريكيًا، مما يوحي بوجود بعض الارتفاعات المتبقية بناءً على افتراضاتها الخاصة.

هناك رأيٌ مفاده أن دمج شركة NetScout لقدرات الذكاء الاصطناعي (مثل Omnis AI Insights والتحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع ضد هجمات DDoS) يضعها في موقع ريادي متميز في سوق المراقبة والأمن السيبراني المتنامي، مما قد يُؤدي إلى توقعات غير واقعية بشأن استمرار نمو هوامش الربح وارتفاع مضاعفات الإيرادات. وقد تتضمن هذه التوقعات أن تستفيد NetScout استفادةً كاملةً من انتشار تقنية الجيل الخامس (5G) وعمليات الذكاء الاصطناعي (AIOps) والتحولات الرقمية الجارية، بافتراض قدرة الشركة على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية والاستحواذ على حصة كبيرة من الإنفاق المتزايد على مراقبة الشبكات والأمن، مما يُؤدي إلى ضغط تصاعدي على مضاعفات التقييم.

هل تتساءل عن مسار الأرباح وهامش الربح اللازمين لتبرير هذا التقييم، وما هو مضاعف السعر إلى الأرباح المستقبلي المُضمّن؟ يُقدّم التقرير الكامل شرحًا دقيقًا لاتجاه الإيرادات، وافتراضات الأرباح، وحسابات التقييم التي تربط سعر اليوم بالقيمة العادلة.

النتيجة: القيمة العادلة 31.09 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد تتغير هذه القصة بسرعة إذا ضغطت عملية نقل البيانات إلى السحابة وتوحيد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على المنتجات القديمة، أو إذا بدأت المنافسة في مجال رؤية الشبكة وأمنها في الضغط على الأسعار وهوامش الربح.

قم ببناء سرد أنظمة نتسكاوت الخاصة بك

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو أردت فقط اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء عرض مخصص في دقائق من خلال البدء بـ "افعلها بطريقتك" .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين يتفاءل بهما المستثمرون فيما يتعلق بشركة NetScout Systems.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا دفعك برنامج NetScout إلى التفكير بشكل أوسع في كيفية استثمار أموالك القادمة، فمن الجدير توسيع نطاق البحث قبل أن تفوتك الخطوة التالية.

• اغتنم الفرص في الشركات الصغيرة التي لا تزال تتمتع بوضع مالي قوي من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 3534 الرخيصة ذات البيانات المالية القوية قبل أن تظهر على رادار الجميع.
• استغل الزخم المحيط بالذكاء الاصطناعي من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة التي تجمع بين التعرض للذكاء الاصطناعي وسيولة الأسهم منخفضة السعر.
• ركز على الشركات التي تقل أسعار أسهمها عن التقديرات القائمة على التدفقات النقدية للقيمة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 869 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية ومقارنتها بالأفكار الموجودة بالفعل في قائمة مراقبتك.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.