إلى إزعاج بعض المساهمين، انخفضت أسهم Dragonfly Energy Holdings Corp. ( NASDAQ:DFLI ) بنسبة كبيرة بلغت 26% في الشهر الماضي، وهو ما يواصل الأداء المروع للشركة. وبدلاً من الحصول على المكافأة، يجلس المساهمون الذين احتفظوا بأسهمهم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية الآن على انخفاض في سعر السهم بنسبة 50%.

وبما أن سعرها انخفض بشكل كبير، فقد ترسل Dragonfly Energy Holdings إشارات شراء في الوقت الحالي بنسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") التي تبلغ 0.3x، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة الكهرباء في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات أعلى من 1.7x وحتى نسبة السعر إلى المبيعات التي تزيد عن 6x ليست غير عادية. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ نسبة السعر إلى المبيعات بالقيمة الاسمية حيث قد يكون هناك تفسير لسبب محدوديتها.

ماذا يعني مؤشر P/S لشركة Dragonfly Energy Holdings بالنسبة للمساهمين؟

لم يكن أداء شركة Dragonfly Energy Holdings جيدًا مؤخرًا حيث لا تقارن إيراداتها المتراجعة بالشركات الأخرى، التي شهدت بعض النمو في إيراداتها في المتوسط. ويبدو أن العديد يتوقعون استمرار الأداء الضعيف للإيرادات، مما أدى إلى قمع نسبة السعر إلى المبيعات. وإذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يجد المساهمون الحاليون صعوبة في الشعور بالحماس بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

هل تريد الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن Dragonfly Energy Holdings في اكتشاف ما يلوح في الأفق.

ما هو اتجاه نمو إيرادات شركة Dragonfly Energy Holdings؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى المبيعات، ستحتاج شركة Dragonfly Energy Holdings إلى إنتاج نمو بطيء يتخلف عن الصناعة.

إذا نظرنا إلى الوراء أولاً، فإن نمو إيرادات الشركة في العام الماضي لم يكن مثيراً للحماس، حيث سجلت الشركة انخفاضاً مخيباً للآمال بنسبة 34%. وهذا يعني أنها شهدت أيضاً انحداراً في الإيرادات على المدى الأبعد، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 37% إجمالاً على مدى السنوات الثلاث الماضية. وعليه، فإن المساهمين قد شعروا بالإحباط إزاء معدلات نمو الإيرادات في الأمد المتوسط.

وبالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الثلاثة الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات من المتوقع أن تنمو بنسبة 48% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وهذا من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من توقعات النمو السنوية البالغة 26% للصناعة الأوسع.

مع الأخذ في الاعتبار هذا، نجد أنه من المثير للاهتمام أن يأتي ربح الشركة ومبيعاتها في مرتبة متأخرة عن معظم نظيراتها في الصناعة. ويبدو أن معظم المستثمرين غير مقتنعين على الإطلاق بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

النتيجة النهائية لبيانات الربح والخسارة لشركة Dragonfly Energy Holdings

لقد أدى ضعف سعر سهم Dragonfly Energy Holdings مؤخرًا إلى تراجع نسبة السعر إلى المبيعات إلى ما دون الشركات الكهربائية الأخرى. إن استخدام نسبة السعر إلى المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان ينبغي لك بيع أسهمك ليس بالأمر المعقول، إلا أنه قد يكون بمثابة دليل عملي على آفاق الشركة المستقبلية.

إن إلقاء نظرة على إيرادات شركة Dragonfly Energy Holdings يكشف لنا أنه على الرغم من توقعات النمو المستقبلية المتوهجة، فإن نسبة السعر إلى المبيعات أقل كثيراً مما كنا نتوقع. وعندما نرى توقعات نمو قوية مثل هذه، فلا يمكننا إلا أن نفترض أن المخاطر المحتملة هي التي قد تضع ضغوطاً كبيرة على نسبة السعر إلى المبيعات. على الأقل تبدو مخاطر الأسعار منخفضة للغاية، لكن يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن الإيرادات المستقبلية قد تشهد قدراً كبيراً من التقلبات.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Dragonfly Energy Holdings ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.