حققت أسهم شركة NRG Energy, Inc. ( المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NRG ) أداءً مميزًا خلال هذا الشهر، حيث ارتفعت بنسبة 40% بعد فترة متذبذبة سابقة. وبالنظر إلى الوراء، من المشجع أن نرى ارتفاعًا في السهم بنسبة 52% خلال العام الماضي.

على الرغم من ارتفاع سعرها بشكل حاد، وبالنظر إلى أن حوالي نصف الشركات العاملة في قطاع المرافق الكهربائية في الولايات المتحدة لديها نسبة سعر إلى مبيعات (أو "P/S") أعلى من 2.5x، لا يزال بإمكانك اعتبار NRG Energy فرصة استثمارية واعدة بنسبة سعر إلى مبيعات تبلغ 0.8x. مع ذلك، ليس من الحكمة الاعتماد على نسبة السعر إلى المبيعات كما هي، فقد يكون هناك تفسير لمحدوديتها.

اكتشفنا علامة تحذيرية واحدة تتعلق بشركة NRG Energy. اطلع عليها مجانًا .

كيف يبدو أداء شركة NRG Energy في الآونة الأخيرة؟

في حين شهد القطاع نموًا في الإيرادات مؤخرًا، تراجعت إيرادات شركة NRG Energy، وهو أمرٌ غير مُبشر. يبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار ضعف أداء الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات. إذا كنت لا تزال تُحب الشركة، فتأمل ألا يكون هذا هو الحال، حتى تتمكن من شراء بعض أسهمها في الوقت الذي لا تزال فيه غير مرغوبة.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون للمستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني حول NRG Energy .

هل تتوافق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة؟

إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة NRG Energy ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا محدودًا فقط، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من الصناعة.

عند مراجعة البيانات المالية للسنة المالية الماضية، شعرنا بخيبة أمل لرؤية انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 2.4%. للأسف، أعادها ذلك إلى نقطة البداية قبل ثلاث سنوات، حيث كان نمو الإيرادات شبه معدوم خلال تلك الفترة. لذا، يبدو لنا أن الشركة حققت نتائج متباينة من حيث نمو الإيرادات خلال تلك الفترة.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 6% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لسبعة محللين يتابعون الشركة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو باقي القطاع بنسبة 5.6% سنويًا، وهو ما لا يختلف كثيرًا.

في ضوء ذلك، من الغريب أن يكون ربحية السهم لشركة NRG Energy أقل من غالبية الشركات الأخرى. ربما يكون معظم المستثمرين غير مقتنعين بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

ما الذي يمكننا تعلمه من بيانات شركة NRG Energy؟

على الرغم من ارتفاع سعر سهم شركة NRG Energy مؤخرًا، إلا أن نسبة السعر إلى المبيعات لا تزال أقل من معظم الشركات الأخرى. ويُقال إن نسبة السعر إلى المبيعات تُعدّ مقياسًا أدنى للقيمة في بعض القطاعات، إلا أنها قد تكون مؤشرًا قويًا على ثقة الشركات.

كشف فحصنا لمؤشر ربحية السهم لشركة NRG Energy أن ربحية السهم لا تزال منخفضة، على الرغم من توقعات المحللين بنمو الإيرادات بما يتوافق مع نمو القطاع ككل. عندما نرى نموًا في الإيرادات متوسطًا كهذا، نفترض أن المخاطر المحتملة هي التي تضغط على ربحية السهم. مع ذلك، إذا وافقت توقعات المحللين، فقد تتمكن من شراء السهم بسعر مغرٍ.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن شركة NRG Energy ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.