NVE Corporation ( NASDAQ:NVEC ) شهد المساهمون انخفاض سعر السهم بنسبة 18% خلال الشهر. لكن لا تدع ذلك يصرف انتباهك عن العائد الجيد الذي تحقق على مدى ثلاث سنوات. في الواقع، تجاوز سعر سهم الشركة عائدات مؤشر السوق الخاص بها في ذلك الوقت، مسجلاً مكاسب بنسبة 40٪.

على الرغم من أن NVE قد خسرت 56 مليون دولار أمريكي من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، دعونا نلقي نظرة على اتجاهاتها الأساسية على المدى الطويل ونرى ما إذا كانت قد أدت إلى تحقيق عوائد.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ NVE

في مقالته بعنوان "المستثمرون المشرفون في جراهام ودودسفيل"، وصف وارن بافيت كيف أن أسعار الأسهم لا تعكس دائمًا قيمة الشركة بشكل عقلاني. من خلال مقارنة ربحية السهم (EPS) وتغيرات أسعار الأسهم بمرور الوقت، يمكننا التعرف على كيفية تغير مواقف المستثمرين تجاه الشركة بمرور الوقت.

خلال ثلاث سنوات من نمو أسعار الأسهم، حققت NVE نموًا في الأرباح المركبة للسهم بنسبة 23٪ سنويًا. يعد نمو ربحية السهم أعلى من متوسط الزيادة السنوية البالغة 12٪ في سعر السهم. لذلك يبدو أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الشركة مع مرور الوقت.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغير EPS مع مرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

ربما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي يتقاضى أجرًا أقل من المتوسط في الشركات ذات الحجم المماثل. من المفيد دائمًا مراقبة أجور الرؤساء التنفيذيين، ولكن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت الشركة ستنمو أرباحها على مر السنين. يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول أرباح NVE وإيراداتها وتدفقاتها النقدية مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت تريد إجراء مزيد من التحقيق في السهم.

ماذا عن الأرباح؟

بالإضافة إلى قياس عائد سعر السهم، يجب على المستثمرين أيضًا مراعاة إجمالي عائد المساهمين (TSR). إن TSR هو حساب عائد يمثل قيمة الأرباح النقدية (بافتراض أنه تم إعادة استثمار أي أرباح مستلمة) والقيمة المحسوبة لأي زيادة في رأس المال مخصومة وأرباح جانبية. من العدل أن نقول إن TSR يعطي صورة أكثر اكتمالا للأسهم التي تدفع أرباحا. نلاحظ أنه بالنسبة لشركة NVE، بلغ معدل إجمالي العائد على مدار السنوات الثلاث الماضية 69%، وهو أفضل من عائد سعر السهم المذكور أعلاه. وهذا إلى حد كبير نتيجة لدفع أرباحها!

منظور مختلف

يسعدنا أن نعلن أن مساهمي NVE قد حصلوا على عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 25٪ على مدار عام واحد. وهذا يشمل الأرباح. وهذا أفضل من العائد السنوي البالغ 0.9% على مدى نصف عقد من الزمن، مما يعني أن أداء الشركة كان أفضل في الآونة الأخيرة. في أفضل السيناريوهات، قد يشير هذا إلى بعض الزخم الحقيقي للأعمال، مما يعني أن الآن قد يكون وقتًا رائعًا للتعمق أكثر. في حين أن الأمر يستحق النظر في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون على دراية بالعلامة التحذيرية الأولى التي رصدناها مع NVE .

إذا كنت تفضل التحقق من شركة أخرى - شركة ذات إمكانات مالية متفوقة - فلا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات التي أثبتت قدرتها على زيادة أرباحها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.