هناك بعض المؤشرات الرئيسية التي يجب البحث عنها لتحديد الشركة الواعدة ذات النمو المرتفع. أولاً، يجب أن نرى عائدًا متزايدًا على رأس المال المستثمر (ROCE)، وثانيًا، قاعدة رأس مال مستثمر متنامية. إذا لاحظنا ذلك، فهذا يعني عادةً أن الشركة تتمتع بنموذج أعمال ممتاز وفرص استثمارية مربحة وفيرة. لذا، عندما نظرنا إلى شركة ONE Group Hospitality ( NASDAQ:STKS ) ومؤشر عائدها على رأس المال المستثمر (ROCE)، أعجبنا كثيرًا بما رأيناه.

العائد على رأس المال المستثمر (ROCE): ما هو؟

إذا لم يسبق لك التعامل مع مؤشر العائد على رأس المال المستثمر (ROCE)، فهو يقيس "العائد" (الربح قبل الضريبة) الذي تحققه الشركة من رأس المال المستخدم في أعمالها. صيغة حساب هذا المؤشر في شركة ONE Group Hospitality هي:

العائد على رأس المال المستثمر = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الخصوم المتداولة)

0.056 = 42 مليون دولار أمريكي ÷ (880 مليون دولار أمريكي - 132 مليون دولار أمريكي) (استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا الماضية حتى سبتمبر 2025) .

لذا، فإن عائد رأس المال المستثمر لشركة ONE Group Hospitality يبلغ 5.6%. وهذا في نهاية المطاف عائد منخفض، ويقل عن متوسط قطاع الضيافة البالغ 11%.

يمكنك الاطلاع أعلاه على مقارنة العائد الحالي على رأس المال المستثمر لشركة ONE Group Hospitality بعوائدها السابقة، ولكن لا يمكن الاعتماد على الماضي وحده للتنبؤ بالمستقبل. إذا كنت ترغب في معرفة توقعات المحللين، يمكنك الاطلاع على تقريرنا التحليلي المجاني الخاص بشركة ONE Group Hospitality .

ما الذي يمكننا استنتاجه من اتجاه عائد رأس المال المستثمر لشركة ONE Group Hospitality؟

على الرغم من أن العائد على رأس المال المستثمر ليس مرتفعًا بالقيمة المطلقة، إلا أنه من المشجع رؤية الشركة تسير في الاتجاه الصحيح. تُظهر الأرقام أن العائد على رأس المال المستثمر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 5.6%. وبذلك، تحقق الشركة أرباحًا أكبر لكل دولار من رأس المال المستخدم، ومن الجدير بالذكر أن حجم رأس المال قد ازداد أيضًا بنسبة 293%. يُعدّ تزايد العائد على رأس مال متزايد أمرًا شائعًا بين الشركات التي تحقق أرباحًا هائلة، وهذا ما يُثير إعجابنا.

الخلاصة الرئيسية

تُعدّ الشركات التي تُحقق نموًا في عائدات رأس المال وتستطيع إعادة استثمارها باستمرار سمةً مرغوبةً للغاية، وهذا ما تتميز به شركة ONE Group Hospitality. قد يجد المستثمرون الأذكياء فرصةً سانحةً هنا، إذ انخفض سعر السهم بنسبة 43% خلال السنوات الخمس الماضية. لذا، يبدو من المنطقي إجراء المزيد من البحث حول هذه الشركة وتحديد ما إذا كانت هذه الاتجاهات ستستمر أم لا.

أمر آخر، لقد رصدنا علامتين تحذيريتين تواجهان شركة ONE Group Hospitality قد تجدهما مثيرتين للاهتمام.

على الرغم من أن شركة ONE Group Hospitality قد لا تحقق حاليًا أعلى العوائد، فقد قمنا بتجميع قائمة بالشركات التي تحقق حاليًا عائدًا على حقوق الملكية يزيد عن 25٪.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.