ليس من المبالغة القول إن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") الخاصة بشركة OPKO Health, Inc. ( NASDAQ:OPK ) البالغة 1.3x تبدو الآن "منتصف الطريق" تمامًا بالنسبة لـ الشركات في قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربح حوالي 1.2x. في حين أن هذا قد لا يثير أي دهشة، إذا لم تكن نسبة السعر إلى الربح مبررة، فقد يفوت المستثمرون فرصة محتملة أو يتجاهلون خيبة الأمل التي تلوح في الأفق.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ OPKO Health

كيف كان أداء OPKO Health

يمكن أن يكون أداء OPKO Health أفضل لأن إيراداتها تراجعت مؤخرًا بينما شهدت معظم الشركات الأخرى نموًا إيجابيًا في الإيرادات. ربما يتوقع الكثيرون أن يتعزز أداء الإيرادات القاسي بشكل إيجابي، الأمر الذي حال دون انخفاض مؤشر الربح والخسارة. كنت تأمل ذلك حقًا، وإلا فإنك تدفع سعرًا مرتفعًا نسبيًا لشركة تتمتع بهذا النوع من النمو.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني حول OPKO Health .

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج OPKO Health إلى تحقيق نمو مماثل للصناعة.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 29٪ في صافي أرباح الشركة. ونتيجة لذلك، انخفضت أيضًا الإيرادات منذ ثلاث سنوات بنسبة 26٪ بشكل عام. لذا، لسوء الحظ، علينا أن نعترف بأن الشركة لم تقم بعمل رائع في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة.

وبالانتقال إلى التوقعات، ينبغي أن تحقق السنوات الثلاث المقبلة نموًا بنسبة 8.3% سنويًا وفقًا لتقديرات المحللين الستة الذين يراقبون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية الصناعة بنسبة 8.8% سنويًا، وهو ما لا يختلف كثيرًا.

من خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى سبب تداول OPKO Health بسعر ربح/خسارة مماثل إلى حد ما لهذه الصناعة. من الواضح أن المساهمين يشعرون بالارتياح للتمسك ببساطة بينما تظل الشركة بعيدة عن الأنظار.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

يقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

تُظهر نظرتنا إلى تقديرات نمو إيرادات OPKO Health أن نسبة الربحية إلى الربح (P/S) تدور حول ما نتوقعه، حيث يتبع كلا المقياسين بشكل وثيق متوسطات الصناعة. يشعر المساهمون في الوقت الحالي بالارتياح تجاه سعر الربح والخسارة لأنهم واثقون تمامًا من أن الإيرادات المستقبلية لن تسبب أي مفاجآت. مع أخذ كل الأمور في الاعتبار، إذا لم تحتوي تقديرات الربح والخسارة والإيرادات على صدمات كبيرة، فمن الصعب رؤية سعر السهم يتحرك بقوة في أي من الاتجاهين في المستقبل القريب.

يمكن أن توجد الكثير من المخاطر المحتملة ضمن الميزانية العمومية للشركة. يمكنك تقييم العديد من المخاطر الرئيسية من خلال تحليل الميزانية العمومية المجاني الخاص بنا لـ OPKO Health من خلال ستة فحوصات بسيطة.

وبطبيعة الحال، فإن الشركات المربحة التي تتمتع بتاريخ من النمو الكبير في الأرباح تعتبر رهانات أكثر أمانا بشكل عام . لذلك قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي لديها نسب سعر إلى ربح معقولة وحققت أرباحًا قوية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.