لا شك أن ارتفاع سعر سهم شركة OptimizeRx Corporation ( NASDAQ:OPRX ) بنسبة 66% تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية يُعدّ أمرًا إيجابيًا. لكن هذا لا يُخفي عوائدها الضعيفة خلال السنوات الثلاث الماضية. في الحقيقة، انخفض سعر السهم بنسبة 36% خلال ثلاث سنوات، وهذا العائد، عزيزي القارئ، أقل مما كان يُمكنك الحصول عليه من الاستثمار السلبي في صندوق مؤشرات.

رغم أن السنوات الثلاث الماضية كانت صعبة على مساهمي OptimizeRx، إلا أن الأسبوع الماضي أظهر بوادر واعدة. لذا، دعونا نلقي نظرة على العوامل الأساسية طويلة الأجل لنرى ما إذا كانت هي السبب وراء العوائد السلبية.

لم تحقق شركة OptimizeRx أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ومن غير المرجح أن نشهد ارتباطًا وثيقًا بين سعر سهمها وأرباحها للسهم الواحد. ويمكن القول إن الإيرادات هي خيارنا الأمثل. وبشكل عام، يُتوقع من الشركات التي لا تحقق أرباحًا أن تحقق نموًا في إيراداتها سنويًا، وبمعدلات جيدة. ويرجع ذلك إلى صعوبة الوثوق باستدامة الشركة إذا كان نمو إيراداتها ضئيلًا، ولم تحقق أرباحًا أبدًا.

خلال السنوات الثلاث الماضية، شهدت إيرادات OptimizeRx نموًا مركبًا بنسبة 16% سنويًا. وهذا معدل نمو جيد جدًا في الإيرادات. وقد عانى المساهمون من انخفاض سعر السهم بنسبة 11% سنويًا. هذا يعني أن السوق كان لديه توقعات أعلى تجاه OptimizeRx. ومع نمو الإيرادات بوتيرة ثابتة، قد يكون الآن هو الوقت المناسب للتركيز على إمكانية أن يكون لها مستقبل أكثر إشراقًا.

تُظهر الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا قمت بالنقر فوق الصورة، يمكنك رؤية تفاصيل أكبر).

نعتبر قيام المطلعين بعمليات شراء كبيرة خلال العام الماضي أمرًا إيجابيًا. ومع ذلك، ستكون الأرباح المستقبلية أكثر أهمية بكثير لتحديد مدى ربحية المساهمين الحاليين. لذا، من المنطقي جدًا الاطلاع على توقعات المحللين لأرباح OptimizeRx المستقبلية (توقعات الأرباح المجانية) .

منظور مختلف

يسرنا أن نعلن أن مساهمي OptimizeRx قد حققوا عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 34% على مدار عام واحد. ونظرًا لأن إجمالي عائد المساهمين لعام واحد أفضل من إجمالي عائد المساهمين لخمس سنوات (الذي يبلغ 0.3% سنويًا)، يبدو أن أداء السهم قد تحسن مؤخرًا. ويمكن لمن لديه نظرة متفائلة أن يرى في التحسن الأخير في إجمالي عائد المساهمين مؤشرًا على تحسن أداء الشركة مع مرور الوقت. وبينما يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار التأثيرات المختلفة التي قد تُحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية.

ليست OptimizeRx الشركة الوحيدة التي يشتريها المطلعون على بواطن الأمور. لذا، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية الجذابة التي يشتريها المطلعون على بواطن الأمور.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.