يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
إشارات الخيارات | ارتفع سهم سيركل بنسبة 675% منذ طرحه العام الأولي! يوم الجمعة الماضي، تضاعفت خيارات الشراء المتعددة؛ حصلت كوين بيس على ترخيص عملات مشفرة من الاتحاد الأوروبي، وتجاوزت الخيارات الصعودية 70%.
داو جونز الصناعي +0.14%
ناسداك +0.70%
إس آند بي 500 +0.44%
XSP 191225 P 550 -2.51%
تسلا +1.91%
داو جونز الصناعي DJI | 0.00 | |
ناسداك IXIC | 0.00 | |
إس آند بي 500 SPX | 0.00 | |
XSP 191225 P 550 | 0.00 | |
تسلا TSLA | 0.00 |
نظرة عامة على السوق
وبحلول نهاية يوم الجمعة الماضي، ارتفع داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.08%، ليغلق عند 42,206.82 نقطة، بينما انخفض ناسداك(IXIC.US) بنسبة 0.51%، ليغلق عند 19,447.41 نقطة، وانخفض إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.22%، ليغلق عند 5,967.84 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع لـ $XSP بلغ 73,900 عقد، بينما بلغ إجمالي خيارات الشراء 65,200 عقد، مما أدى إلى نسبة حجم بيع/شراء بلغت حوالي 1.13. وهذا يشير إلى تزايد التوقعات السلبية لدى المستثمرين تجاه المؤشر. من بين هذه الخيارات، شهد خيار البيع لـ $XSP XSP 191225 P 550 حجم تداول بلغ 7,100 عقد، بقيمة حجم تداول/معدل استثمار 39.74. سعر التنفيذ لهذا العقد هو 550.00 دولارًا أمريكيًا، وقد ارتفع سعر الخيار بنسبة 7.27%.
أكبر 10 خيارات من حيث حجم التداول:
تسلا(TSLA.US) : ارتفع سهمها يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.03%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 3.57 مليون عقد، بزيادة قدرها 1.1472 مليون عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.47 مرة عن اليوم السابق. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 9.72 مليون عقد.
يوم الأحد، بالتوقيت الشرقي، انطلقت خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة "روبوتاكسي" من تيسلا، التي طال انتظارها، في أوستن، تكساس. في البداية، نشرت تيسلا حوالي 10 سيارات "روبوتاكسي"، وكانت الخدمة متاحة فقط لمجموعة مختارة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مدى قيادة محدود. بالمقارنة مع خطط إيلون ماسك الطموحة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة، كان تشغيل "روبوتاكسي" في اليوم الأول متواضعًا للغاية.
إنفيديا(NVDA.US) : انخفض سهمها يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.12%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 3.37 مليون عقد، بزيادة قدرها 1.3766 مليون عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.69 مرة. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 23.23 مليون عقد.
أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) : ارتفع سهمها يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.14%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 1.31 مليون عقد، بزيادة قدرها 656,900 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 1.0 مرة. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 4.23 مليون عقد.
آبل(AAPL.US) : ارتفع سهمها يوم الجمعة الماضي بنسبة 2.25%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 1.27 مليون عقد، بزيادة قدرها 341,500 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.37 مرة. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 5.79 مليون عقد.
ناقش مسؤولو آبل داخليًا إمكانية التقدم بعرض لشراء شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "بيربليكسيتي إيه آي" لتلبية الحاجة إلى المزيد من المواهب والتقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لمصادر مطلعة، بحث أدريان بيريكا، رئيس قسم الدمج والاستحواذ، هذه الفكرة مع إيدي كيو، رئيس الخدمات، وكبار صناع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي. لا تزال هذه المناقشات في مراحلها الأولى، وقد لا تُسفر عن عرض استحواذ.
بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) : انخفض سهمها يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.9%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 850,000 عقد، بزيادة قدرها 422,900 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.99 مرة. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 3.66 مليون عقد.
Circle(CRCL.US) : ارتفع سهمها يوم الجمعة الماضي بنسبة 20.39%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 780,000 عقد، بزيادة قدرها 283,400 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.57 مرة. وارتفعت عدة خيارات شراء تنتهي في 27 يونيو بسعر تنفيذ 255 دولارًا، متجاوزةً أعلى زيادة بنسبة 260%. وبلغ إجمالي عدد العقود المفتوحة 310,000 عقد.
شهدت شركة سيركل، التي طُرحت لأول مرة في بورصة نيويورك كأول عملة مستقرة في 5 يونيو، ارتفاعًا حادًا في سعر سهمها تجاوز 675% خلال عشرة أيام فقط، حيث قفز سعر السهم من 31 دولارًا أمريكيًا عند طرحه الأولي إلى 240 دولارًا أمريكيًا. ويتوقع تقرير حديث صادر عن سيتي بنك أن يصل حجم سوق العملات المستقرة، في ظل الدعم التنظيمي والاعتماد المؤسسي الواسع، إلى 3.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 في سيناريو متفائل.
كوين بيز جلوبال إنك(COIN.US) : ارتفع سعرها يوم الجمعة الماضي بنسبة 4.43%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 770,000 عقد، بانخفاض قدره 176,200 عقد عن اليوم السابق، أي بانخفاض قدره 0.19 مرة. وشكّلت خيارات الشراء أكثر من 70%، وبلغت الفائدة المفتوحة 1.4 مليون عقد.
حصلت منصة تداول العملات المشفرة الأمريكية "كوين بيس" على ترخيص من لوكسمبورغ، ما يسمح لها بتقديم خدمات العملات المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث تُعدّ لوكسمبورغ مركزها الأوروبي الرئيسي. ومنذ عام ٢٠٢٣، يقع المقر الأوروبي للمنصة في أيرلندا.
| شفرة | سعر الإغلاق | مقدار | الاهتمام المفتوح | وضع/اتصال |
|---|---|---|---|---|
| تسلا(TSLA.US) | 322.16 | 3.57 مليون | 9.72 مليون | 1.0 |
| إنفيديا(NVDA.US) | 143.85 | 3.37 مليون | 23.23 مليون | 1.0 |
| أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) | 128.24 | 1.31 مليون | 4.23 مليون | 0.8 |
| آبل(AAPL.US) | 201.0 | 1.27 مليون | 5.79 مليون | 0.7 |
| بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) | 137.3 | 0.85 مليون | 3.66 مليون | 0.9 |
| Circle(CRCL.US) | 240.28 | 0.78 مليون | 0.31 مليون | 2.4 |
| كوين بيز جلوبال إنك(COIN.US) | 308.38 | 0.77 مليون | 1.4 مليون | 0.6 |
| أمازون دوت كوم(AMZN.US) | 209.69 | 0.73 مليون | 4.31 مليون | 0.8 |
| شركة مايكروستراتيجي(MSTR.US) | 369.7 | 0.61 مليون | 2.57 مليون | 0.9 |
| ألفابيت A(GOOGL.US) | 166.64 | 0.6 مليون | 3.63 مليون | 0.6 |
PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.
خيارات تتبع النشاط:
Circle(CRCL.US) : ارتفع سهمها يوم الجمعة الماضي بنسبة 20.39%، مع توقعات المستثمرين بتراجع سعره. من بين الخيارات المتاحة:
- CRCL 200625 P 210 : خيار بيع بسعر إضراب 210.0 دولار، ينتهي في 20 يونيو 2025، تم تداول 21200 عقد، بانخفاض 99.9%.
- CRCL 200625 P 200 : خيار بيع بسعر إضراب 200.0 دولار، ينتهي في 20 يونيو 2025، تم تداول 36,100 عقد، بانخفاض 99.92%.
إي كيو تي كورب(EQT.US) : ارتفع سهمها يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.8%. وتداول خيار البيع EQT 270625 P 57 ، بسعر تنفيذ 57.0 دولارًا أمريكيًا، والمنتهي في 27 يونيو 2025، 22,700 عقدًا، بانخفاض 52.38%.
AST SPACEMOBILE INC(ASTS.US) : ارتفع سعر سهمها خلال الليل بنسبة 3.59%. وتداول خيار البيع ASTS 180725 P 45 ، بسعر تنفيذ 45.0 دولارًا أمريكيًا، والمنتهي في 18 يوليو 2025، 15,300 عقد، بانخفاض 32.31%.
تسلا(TSLA.US) : ارتفع سهمها يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.03%. وتداول خيار البيع TSLA 270625 P 60 ، بسعر تنفيذ 60.0 دولارًا أمريكيًا، والمنتهي في 27 يونيو 2025، 45,500 عقدًا، دون أي تغيير في السعر.
| شفرة | نوع الخيار | سعر الإضراب | تاريخ انتهاء الصلاحية | مقدار | الاهتمام المفتوح | المجلد/الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle(CRCL.US) | يضع | 210.0 دولارًا | 20/06/25 | 21.23 ألف | 118 | 179.92 |
| إي كيو تي كورب(EQT.US) | يضع | 57.0 دولارًا | 27/06/25 | 22.65 ألف | 137 | 165.34 |
| AST SPACEMOBILE INC(ASTS.US) | يضع | 45.0 دولارًا | 18/07/25 | 15.26 ألف | 100 | 152.62 |
| تسلا(TSLA.US) | يضع | 60.0 دولارًا | 27/06/25 | 45.5 ألف | 302 | 150.67 |
| Circle(CRCL.US) | يضع | 200.0 دولارًا | 20/06/25 | 36.12 ألف | 266 | 135.8 |
| AST SPACEMOBILE INC(ASTS.US) | يضع | 46.0 دولارًا | 20/06/25 | 11.36 ألف | 101 | 112.45 |
| تسلا(TSLA.US) | يضع | 165.0 دولارًا | 07/11/25 | 10.66 ألف | 118 | 90.31 |
| كاميكو(CCJ.US) | يضع | 55.0 دولارًا | 15/08/25 | 12.99 ألف | 147 | 88.37 |
| فيريزون كوميونيكاشونس(VZ.US) | يضع | 40.5 دولارًا | 27/06/25 | 10.14 ألف | 135 | 75.1 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC.(HTZ.US) | يتصل | 7.5 دولارًا | 07/03/25 | 10.79 ألف | 170 | 63.47 |
حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.
الخيار الرابع: الحركات غير العادية:
INmune Bio Inc.(INMB.US) : انخفضت أسهمها يوم الجمعة الماضي بنسبة تقارب 12%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 26,500 عقد، بتقلب ضمني بلغ 527.64%.
CoreWeave(CRWV.US) : ارتفع سهمها يوم الجمعة الماضي بنسبة تقارب 8%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 586,000 عقد، مع تقلب ضمني بلغ 124.55%.
الأسهم ذات القيمة المرتفعة:
| شفرة | مقدار | الرابع | المرتبة الرابعة | النسبة المئوية الرابعة |
|---|---|---|---|---|
| INmune Bio Inc.(INMB.US) | 26.53 ألف | 527.64% | 100.00% | 100% |
| Altimmune Inc(ALT.US) | 49.26 ألف | 275.12% | 93.55% | 97% |
| DeFi Development Corp. Ordinary Shares(DFDV.US) | 6.10 ألف | 181.90% | 12.00% | 33% |
| ARQIT QUANTUM INC(ARQQ.US) | 11.17 ألف | 155.86% | 22.20% | 72% |
| TMC The Metals(TMC.US) | 40.24 ألف | 149.38% | 31.18% | 83% |
| Capricor Therapeutics, Inc.(CAPR.US) | 37.44 ألف | 149.32% | 43.77% | 86% |
| USA Rare Earth Inc. Ordinary Shares - Class A(USAR.US) | 11.57 ألف | 142.57% | 30.61% | 58% |
| Sunrun Inc.(RUN.US) | 81.68 ألف | 134.45% | 81.78% | 95% |
| CoreWeave(CRWV.US) | 586.05 ألف | 124.55% | 34.72% | 61% |
| PONY GROUP INC(PNYG.US) | 17.59 ألف | 124.52% | 15.71% | 14% |
المصدر: Barchart، البيانات اعتبارًا من التوقيت الشرقي، 21 يونيو 2025.
اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!
ملاحظة: يُقدّر التقلب الضمني التقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من تكلفة خياراته. تُشير مستويات التقلب الضمني العالية والمنخفضة إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. تُجسّد التقلبات الضمنية، والقيمة الزمنية، والحركة الاتجاهية، العوامل الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، والتي تُسهم في علاوة الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.
يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.
يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.
تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كانت التقلبات الضمنية أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.
يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة