يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
إشارات الخيارات | عودة شريحة H2O إلى السوق الصينية! ارتفع حجم عقود خيارات NVIDIA بنسبة 144%؛ ووصلت عقود خيارات AMD الليلية إلى 1.38 مليون عقد، مع ارتفاع خيار الشراء بأكثر من 833%.
داو جونز الصناعي -0.51%
ناسداك -1.69%
إس آند بي 500 -1.07%
SPXW 290825 P 5100 0.00%
إنفيديا -3.27%
داو جونز الصناعي DJI | 48458.05 | -0.51% |
ناسداك IXIC | 23195.17 | -1.69% |
إس آند بي 500 SPX | 6827.41 | -1.07% |
SPXW 290825 P 5100 |
| |
إنفيديا NVDA | 175.02 | -3.27% |
نظرة عامة على السوق
عند الإغلاق، انخفض داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.98%، ليغلق عند 44,023.29 نقطة. وارتفع ناسداك(IXIC.US) بنسبة 0.18%، ليصل إلى 20,677.8 نقطة. وانخفض إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.4%، ليغلق عند 6,243.76 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات الشراء الهبوطية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX) بلغ 2.1734 مليون عقد، بينما بلغ إجمالي خيارات الشراء الصعودية 1.8190 مليون عقد، مما أدى إلى نسبة بيع/شراء بلغت حوالي 1.19. وهذا يشير إلى توجه قوي نحو الانخفاض بين المستثمرين. ومن بين هذه الخيارات، شهد خيار بيع محدد، SPXW 290825 P 5100 ، حجم تداول بلغ 69,100 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 136.33. ويبلغ سعر التنفيذ لهذا العقد 5,100.00، وقد انخفض بنسبة 4.59%.
أكبر 10 خيارات من حيث حجم التداول:
إنفيديا(NVDA.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 4.04%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 4.09 مليون عقد، بزيادة قدرها 2.4206 مليون عقد عن اليوم السابق، مسجلةً زيادة قدرها 1.44 ضعف. وبلغ إجمالي الاهتمام المفتوح 19.84 مليون عقد.
وفي الأخبار، أعلن مؤسس شركة إنفيديا والرئيس التنفيذي لها، جينسن هوانج، عن تطورين رئيسيين: موافقة الولايات المتحدة على بيع شرائح H2O إلى الصين، وستطلق إنفيديا وحدة معالجة الرسوميات RTX Pro.
أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 6.41% خلال الليل. وبلغ حجم تداول الخيارات 1.38 مليون عقد، بزيادة قدرها 881,700 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 1.78 ضعف. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 3.76 مليون عقد.
صرح متحدث باسم AMD أن وزارة التجارة الأمريكية أبلغت الشركة بأن طلب ترخيص منتج MI308 سيدخل مرحلة المراجعة. وبعد الموافقة، تعتزم AMD استئناف تصدير شرائح MI308 إلى الصين، عقب قرار مماثل اتخذته Nvidia بشأن منتجاتها.
تسلا(TSLA.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 1.93% خلال الليل. وبلغ حجم تداول الخيارات 1.33 مليون عقد، بانخفاض قدره 4,300 عقد عن اليوم السابق، دون تغيير يُذكر في حجم التداول. ويبلغ حجم الاهتمام المفتوح 8.23 مليون عقد.
Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 6.92%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 670,000 عقد، بزيادة قدرها 463,000 عقد عن اليوم السابق، ما يمثل زيادة قدرها 2.22 ضعفًا، حيث شكلت الخيارات الصاعدة ما يقرب من 78%. ويبلغ حجم الاهتمام المفتوح 2.33 مليون عقد.
شركة مايكروستراتيجي(MSTR.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 1.93% خلال الليل. بلغ حجم تداول الخيارات 500,000 عقد، بانخفاض قدره 131,200 عقد عن اليوم السابق، أي بانخفاض قدره 0.21 ضعف. ويبلغ حجم الفائدة المفتوحة 2.43 مليون عقد.
علي بابا القابضة م.ض ADR(BABA.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 8.09% خلال الليل. وبلغ حجم تداول الخيارات 470,000 عقد، بزيادة قدرها 313,200 عقد عن اليوم السابق، مسجلاً زيادة قدرها 2.06 ضعف، حيث شكلت الخيارات الصاعدة أكثر من 77%. ويبلغ حجم الاهتمام المفتوح 1.07 مليون عقد.
أدى إعلان شركة إنفيديا عن استئناف مبيعات شرائح H2O إلى الصين إلى انتعاش واسع النطاق في قطاعي مزودي خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات في الصين. وأشار توماس تشونغ، المحلل في جيفريز، وآخرون إلى أن هذه الخطوة ستعود بفائدة كبيرة على مزودي خدمات الحوسبة السحابية فائقة السعة.
| شفرة | سعر الإغلاق | مقدار | الاهتمام المفتوح | وضع/اتصال |
|---|---|---|---|---|
| إنفيديا(NVDA.US) | 170.7 | 4.1 مليون | 19.84 مليون | 0.9 |
| أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) | 155.61 | 1.38 مليون | 3.76 مليون | 0.8 |
| تسلا(TSLA.US) | 310.78 | 1.33 مليون | 8.23 مليون | 0.9 |
| آبل(AAPL.US) | 209.11 | 0.8 مليون | 5.25 مليون | 0.7 |
| Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) | 53.17 | 0.67 مليون | 2.33 مليون | 0.7 |
| بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) | 148.58 | 0.65 مليون | 3.35 مليون | 0.9 |
| شركة مايكروستراتيجي(MSTR.US) | 442.31 | 0.5 مليون | 2.43 مليون | 0.9 |
| علي بابا القابضة م.ض ADR(BABA.US) | 116.97 | 0.47 مليون | 1.07 مليون | 0.5 |
| شركة صوفي تكنولوجيز(SOFI.US) | 20.96 | 0.42 مليون | 3.59 مليون | 0.8 |
| ألفابيت A(GOOGL.US) | 182.0 | 0.42 مليون | 3.47 مليون | 0.6 |
PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.
خيارات تتبع النشاط:
إي كيو تي كورب(EQT.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 0.07% خلال الليل. وشهد خيار الشراء EQT 180725 C 62 ، بسعر تنفيذ 62.0 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 18 يوليو 2025، حجم تداول بلغ 19,600 عقد، وارتفع بنسبة 37.5%.
أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 6.41% خلال الليل. وشملت أنشطة الخيارات الرئيسية ما يلي:
- انخفض خيار البيع AMD 180725 P 155 ، بسعر تنفيذ 155.0 دولارًا وينتهي في 18 يوليو 2025، بحجم 62,500 عقدًا بنسبة 73.44%.
- سجل خيار الشراء AMD 180725 P 155 ، بسعر إضراب 167.5 دولارًا، وينتهي في 18 يوليو 2025، حجمًا قدره 10,800 عقدًا وارتفع بنسبة 833.33%.
ديل تكنولوجيز(DELL.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 0.02% خلال الليل. وشهد خيار الشراء DELL_250718_C_134.0، بسعر تنفيذ 134.0 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 18 يوليو 2025، حجم تداول بلغ 15,900 عقد، وانخفض بنسبة 25.0%.
وارنر برذرز. ديسكفري(WBD.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 0.17% خلال الليل. وبلغ حجم تداول خيار الشراء WBD_250725_C_13.0، بسعر تنفيذ 13.0 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 25 يوليو 2025، 11,600 عقد، بزيادة قدرها 100%.
| شفرة | يكتب | سعر الإضراب | تاريخ انتهاء الصلاحية | مقدار | الاهتمام المفتوح | السعر الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إي كيو تي كورب(EQT.US) | يتصل | 62.0 دولارًا | 18/07/25 | 19.55 ألف | 105 | 186.16 |
| أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) | يضع | 155.0 دولارًا | 18/07/25 | 62.55 ألف | 556 | 112.5 |
| ديل تكنولوجيز(DELL.US) | يتصل | 134.0 دولارًا | 18/07/25 | 15.89 ألف | 176 | 90.27 |
| وارنر برذرز. ديسكفري(WBD.US) | يتصل | 13.0 دولارًا | 25/07/25 | 11.63 ألف | 134 | 86.78 |
| أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) | يتصل | 167.5 دولارًا | 18/07/25 | 10.81 ألف | 137 | 78.91 |
| QuantumScape Corp Ordinary Shares - Class A(QS.US) | يتصل | 18.0 دولارًا | 15/08/25 | 9.07 ألف | 117 | 77.5 |
| MP Materials Corporation Ordinary Shares - Class A(MP.US) | يتصل | 65.0 دولارًا | 18/07/25 | 22.35 ألف | 291 | 76.79 |
| Iris Energy Limited(IREN.US) | يتصل | 20.0 دولارًا | 22/08/25 | 8.79 ألف | 117 | 75.09 |
| أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) | يضع | 157.5 دولارًا | 18/07/25 | 17.17 ألف | 254 | 67.59 |
| Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) | يضع | 53.0 دولارًا | 18/07/25 | 11.06 ألف | 167 | 66.24 |
حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.
الخيار الرابع: الحركات غير العادية:
Zepp Health Corp(ZEPP.US) : ارتفعت أسهمها بأكثر من 46% خلال الليل. وبلغ حجم تداول الخيارات 4,801 عقدًا، مع تقلب ضمني (IV) بنسبة 176.62%.
Sequans Communications SA Sponsored ADR(SQNS.US) : ارتفعت أسهمها بأكثر من 21% خلال الليل. وبلغ حجم تداول الخيارات 169,800 عقد، مع تقلب ضمني (IV) بنسبة 175.19%.
الأسهم ذات القيمة المرتفعة:
| شفرة | مقدار | الرابع | المرتبة الرابعة | النسبة المئوية الرابعة |
|---|---|---|---|---|
| Upexi, Inc. - Common Stock(UPXI.US) | 8.87 ألف | 180.56% | 6.70% | 54% |
| Zepp Health Corp(ZEPP.US) | 4.80 ألف | 176.62% | 10.67% | 77% |
| SharpLink Gaming Ltd. - Ordinary Shares(SBET.US) | 169.80 ألف | 175.19% | 100.00% | 95% |
| DeFi Development Corp. Ordinary Shares(DFDV.US) | 14.22 ألف | 171.83% | 19.47% | 19% |
| Asset Entities Inc.(ASST.US) | 10.24 ألف | 168.42% | 0.00% | 0% |
| Unusual Machines Inc.(UMAC.US) | 18.15 ألف | 167.37% | 50.06% | 97% |
| REPLIMUNE GROUP, INC.(REPL.US) | 30.45 ألف | 160.02% | 76.95% | 95% |
| Capricor Therapeutics, Inc.(CAPR.US) | 5.02 ألف | 157.07% | 47.11% | 83% |
| USA Rare Earth Inc. Ordinary Shares - Class A(USAR.US) | 47.71 ألف | 142.86% | 30.77% | 58% |
| BigBear.ai Holdings(BBAI.US) | 143.54 ألف | 137.53% | 39.68% | 62% |
المصدر: Barchart، البيانات اعتبارًا من التوقيت الشرقي، 15 يوليو 2025.
اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!
ملاحظة: يُقدّر التقلب الضمني التقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من تكلفة خياراته. تُشير مستويات التقلب الضمني العالية والمنخفضة إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. تُجسّد التقلبات الضمنية، والقيمة الزمنية، والحركة الاتجاهية، العوامل الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، والتي تُسهم في علاوة الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.
يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.
يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.
تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كانت التقلبات الضمنية أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.
يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة
