نظرة عامة على السوق

عند إغلاق التداول، ارتفع داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.52%، ليغلق عند 44,484.49 نقطة. وارتفع ناسداك(IXIC.US) بنسبة 0.75%، ليغلق عند 20,885.65 نقطة، بينما ارتفع إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.54%، ليغلق عند 6,297.36 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX) بلغ 1.914 مليون عقد، مقارنةً بـ 1.6498 مليون خيار شراء، مما أدى إلى نسبة بيع/شراء بلغت حوالي 1.16. يشير هذا إلى تزايد التوقعات السلبية لدى المستثمرين تجاه المؤشر. من بين هذه الخيارات، شهد خيار بيع محدد، SPXW 060825 P 5200 ، حجم تداول بلغ 13,300 عقد، بنسبة حجم تداول/مستثمرين خارجيين بلغت 131.33. سعر التنفيذ لهذا العقد هو 5,200.00، وقد شهد انخفاضًا بنسبة 37.85%.

أكبر 10 خيارات من حيث حجم التداول:

إنفيديا(NVDA.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 0.95% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات اليومي 2.92 مليون عقد، بزيادة قدرها 738,500 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.34 ضعف. ويبلغ إجمالي الاهتمام المفتوح 20.55 مليون عقد.

تسلا(TSLA.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 0.7% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات اليومية 1.89 مليون عقد، بانخفاض قدره 154,100 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 0.08 ضعف. ويبلغ إجمالي الاهتمام المفتوح 8.46 مليون عقد.

لوسيد موتورز(LCID.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 36.24% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات اليومي 1.52 مليون عقد، بزيادة قدرها 1.46 مليون عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 23.68 ضعفًا. ويبلغ إجمالي الاهتمام المفتوح 2.72 مليون عقد.

في سياق متصل، تتعاون أوبر(UBER.US) مع شركة لوسيد، الشركة المُصنّعة للسيارات الكهربائية، وشركة نورو الناشئة المُتخصصة في القيادة الذاتية، لإطلاق أسطول من سيارات الأجرة الآلية. وأعلنت أوبر يوم الخميس أنها ستشتري سيارات لوسيد جرافيتي الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) المُجهزة بأنظمة القيادة الذاتية من نورو، مع خطط لإطلاقها في مدينة أمريكية رئيسية في النصف الثاني من عام 2026. وعلى مدار السنوات الست المُقبلة، تهدف أوبر إلى نشر ما لا يقل عن 20,000 سيارة أجرة ذاتية القيادة. وستستثمر أوبر مئات الملايين من الدولارات في الشريكين، بما في ذلك 300 مليون دولار لمساعدة لوسيد على تحديث خطوط إنتاجها لدمج أجهزة نورو.

بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 2.04% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات اليومي 1.01 مليون عقد، بزيادة قدرها 423,300 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.72 ضعف. ويبلغ إجمالي الاهتمام المفتوح 3.46 مليون عقد.

أشار جريج موسكوفيتز، المحلل في شركة ميزوهو للأوراق المالية، في تقرير استثماري: "إن أداء بالانتير الأخير في تنفيذ الأعمال وزخم نموها مثير للإعجاب، حيث فاق أداء القطاعين الحكومي والتجاري توقعاتنا. ونعتقد أن بالانتير من المرجح أن تحقق نموًا متسارعًا في الإيرادات للربع الخامس على التوالي عند إعلانها عن أرباح الربع الثاني في أوائل أغسطس".

OpenDoor Technologies, Inc.(OPEN.US) : قفزت أسهمها بنسبة 10.74% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات اليومية 900,000 عقد، بزيادة قدرها 219,600 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.32 ضعف. وتشكل الخيارات الصاعدة ما يقرب من 81%. ويبلغ حجم الفائدة المفتوحة 980,000 عقد.

تُظهر البيانات أن الاهتمام بـ Opendoor، المُقاس بعدد مشاهدات الصفحات على منصة Stocktwits، ارتفع بنسبة 400% من الاثنين إلى الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل مرة أخرى بحلول الأربعاء. وقد ازدادت المناقشات حول Opendoor بشكل ملحوظ عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي.

تطبيق روبن هود(HOOD.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 2.13% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات اليومي 600,000 عقد، بانخفاض قدره 131,200 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 0.18 ضعفًا. ويبلغ إجمالي الاهتمام المفتوح 2.38 مليون عقد.

كوين بيز جلوبال إنك(COIN.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 3.15% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات اليومي 490,000 عقد، بزيادة قدرها 149,200 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.44 ضعف. وبلغت الفائدة المفتوحة 1.38 مليون عقد.

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

Nu Holdings(NU.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 1.01% خلال الليل. وتداول خيار البيع، بسعر تنفيذ 13.5 دولار أمريكي، وينتهي في 25 يوليو 2025 ( NU 250725 P 13.5 )، 48,500 عقد، بانخفاض 31.58%.

CoreWeave(CRWV.US) : انخفضت الأسهم بنسبة 7.57% خلال الليل.

• تم تداول خيار الشراء بسعر إضراب 72.5 دولارًا، وينتهي في 19 سبتمبر 2025 ( CRWV 190925 C 72.5 )، 16900 عقدًا وانخفض بنسبة 12.29%.
• تم تداول خيار الشراء بسعر تنفيذ 105.0 دولار، وينتهي في 18 يوليو 2025 ( CRWV 180725 C 105 )، 43,400 عقدًا وانخفض بنسبة 27.66%.

جراب(GRAB.US) : ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.34% خلال الليل. وتداول خيار الشراء، بسعر تنفيذ 5.5 دولار أمريكي، وينتهي في 29 أغسطس 2025 ( GRAB 290825 C 5.5 )، 13,200 عقد، وارتفع بنسبة 45.83%.

Uranium Energy(UEC.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 6.95% خلال الليل. وتداول خيار الشراء، بسعر تنفيذ 10.0 دولارات أمريكية، وينتهي في 15 أغسطس 2025 ( UEC 150825 C 10 )، 61,200 عقد، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 262.5%.

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

الخيار الرابع: الحركات غير العادية:

BigBear.ai Holdings(BBAI.US) : ارتفعت أسهمها بأكثر من 15% خلال الليل. وبلغ حجم الخيارات 328,800 عقد، مع تقلب ضمني بلغ 139.01%.

الأسهم ذات القيمة المرتفعة:

المصدر: Barchart، البيانات اعتبارًا من التوقيت الشرقي، 17 يوليو 2025.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!

ملاحظة: يُقدّر التقلب الضمني التقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من تكلفة خياراته. تُشير مستويات التقلب الضمني العالية والمنخفضة إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. تُجسّد التقلبات الضمنية، والقيمة الزمنية، والحركة الاتجاهية، العوامل الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، والتي تُسهم في علاوة الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.

يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.

يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.

تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كان التقلب الضمني أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.

يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة