نظرة عامة على السوق

مع إغلاق التداول اليومي الأخير، استقر داو جونز الصناعي(DJI.US) عند 46,601.78 نقطة. وارتفع ناسداك(IXIC.US) بنسبة 1.12%، مغلقًا عند 23,043.38 نقطة، بينما ارتفع إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.58%، مغلقًا عند 6,753.72 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX) بلغ 2.0165 مليون عقد، بينما بلغ حجم تداول خيارات الشراء 1.7616 مليون عقد. وبلغت نسبة حجم البيع/الشراء حوالي 1.14، مما يشير إلى تنامي الشعور السلبي لدى المستثمرين تجاه المؤشر. ومن بين هذه العقود، بلغ حجم تداول خيار البيع SPXW 091025 P 6575 ، 16,400 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 53.14. وبلغ سعر تنفيذ هذا العقد 6,575.00، بانخفاض قدره 69.15%.

أعلى 10 خيارات من حيث حجم التداول:

أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، ارتفع سهم الشركة بنسبة 11.37%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 2.58 مليون عقد، بزيادة قدرها 1.2972 مليون عقد مقارنة باليوم السابق، ما يمثل زيادة قدرها 1.01 ضعف في نشاط التداول. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 4.09 مليون عقد.

وقّعت AMD مؤخرًا اتفاقية شراكة لمدة أربع سنوات مع OpenAI لتزويدها بعشرات الآلاف من رقاقات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تُحقق هذه الصفقة نموًا في إيرادات AMD بعشرات المليارات. إضافةً إلى ذلك، ستحصل OpenAI على ضمانات شراء أسهم AMD، مما يُعزز آفاقها المستقبلية. رفعت Jefferies تصنيف AMD من "احتفاظ" إلى "شراء"، رافعةً سعرها المستهدف بشكل كبير من 170 دولارًا أمريكيًا إلى 300 دولار أمريكي.

إنفيديا(NVDA.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، ارتفع سعر السهم بنسبة 2.2%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 1.98 مليون عقد، بزيادة قدرها 127,300 عقد عن اليوم السابق، ما يمثل زيادة قدرها 0.07 ضعف في نشاط التداول. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 19.41 مليون عقد.

تشير التقارير إلى مشاركة إنفيديا في خطة تمويل الذكاء الاصطناعي لإيلون ماسك بقيمة 20 مليار دولار. وتتقدم شركة إكس إيه آي، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي يملكها ماسك، بمبادرة تمويل بقيمة 20 مليار دولار، حيث تستثمر إنفيديا ملياري دولار في الأسهم. سيجمع هذا التمويل بين الأسهم والديون، وهو مرتبط بشراء إنفيديا لوحدات معالجة الرسومات (GPU) لنشرها في مركز البيانات العملاق كولوسوس 2 التابع لشركة إكس إيه آي.

تسلا(TSLA.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، ارتفع السهم بنسبة 1.29%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 1.8 مليون عقد، بانخفاض قدره 501,200 عقد عن اليوم السابق، ما يمثل انخفاضًا في نشاط التداول بنسبة 0.22 مرة. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 8.14 مليون عقد.

تسببت الإصدارات القياسية الجديدة من طرازي تيسلا 3/Y، التي أطلقتها الشركة مؤخرًا، في اضطراب السوق، حيث انخفض سعر الطرازين بمقدار 5000 دولار أمريكي، مع تقليص في تكويناتهما، وهو ما جاء أقل من توقعات وول ستريت. وأشار دان آيفز، أحد أكثر محللي تيسلا تفاؤلًا، إلى أن السوق كان يتوقع تخفيضات أكبر في الأسعار. وبينما يوفر برنامج FSD المُحسّن إمكانات نمو، إلا أن التخفيض البالغ 5000 دولار أمريكي يُعتبر غير كافٍ لتعزيز الطلب بشكل كبير.

أمازون دوت كوم(AMZN.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.55%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 1.03 مليون عقد، بزيادة قدرها 508,100 عقد عن اليوم السابق، ما يمثل زيادة قدرها 0.97 ضعفًا في نشاط التداول. وبلغ حجم الاهتمام المفتوح 4.5 مليون عقد.

Bull Run Corp(BULL.US) : مع إغلاقها الأخير خلال اليوم، انخفض السهم بنسبة 1.09%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 890,000 عقد، بزيادة قدرها 569,500 عقد عن اليوم السابق، ما يمثل زيادة قدرها 1.75 ضعف في نشاط التداول. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 1.37 مليون عقد.

OpenDoor Technologies(OPEN.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، انخفض السهم بنسبة 8.61%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 720,000 عقد، بزيادة قدرها 13,700 عقد عن اليوم السابق، ما يمثل زيادة قدرها 0.02 ضعف في نشاط التداول. وبلغت الفائدة المفتوحة 3.3 مليون عقد.

إنتل(INTC.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، ارتفع السهم بنسبة 0.7%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 640,000 عقد، بانخفاض قدره 15,900 عقد عن اليوم السابق، ما يمثل انخفاضًا في نشاط التداول بنسبة 0.02 مرة. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 7.07 مليون عقد.

آبل(AAPL.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، ارتفع السهم بنسبة 0.62%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات خلال اليوم 540,000 عقد، بزيادة قدرها 66,600 عقد عن اليوم السابق، ما يمثل زيادة قدرها 0.14 ضعفًا في نشاط التداول. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 5.67 مليون عقد.

POET Technologies Inc Ordinary Shares(POET.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، ارتفع السهم بنسبة 17.01%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 540,000 عقد، بانخفاض قدره 71,800 عقد عن اليوم السابق، ما يمثل انخفاضًا في نشاط التداول بنسبة 0.12 مرة. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 680,000 عقد.

أكملت شركة تصنيع الرقائق الضوئية جولة تمويل بقيمة 75 مليون دولار، وتخطط لاستخدام الأموال في نمو أعمالها وعمليات الاستحواذ وتوسيع أعمالها في مجال البحث والتطوير ومصادر الضوء. وقد ارتفع سهم الشركة بأكثر من 32% منذ بداية العام.

شركة مايكروستراتيجي(MSTR.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، ارتفع السهم بنسبة 0.73%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات خلال اليوم 510,000 عقد، بانخفاض قدره 53,800 عقد عن اليوم السابق، ما يمثل انخفاضًا في نشاط التداول بنسبة 0.1 مرة. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 2.82 مليون عقد.

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

Galaxy Digital Inc. Ordinary Shares - Class A(GLXY.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، ارتفع السهم بنسبة 4.57%. وشهد خيار بيع GLXY 171025 P 38 ، بسعر تنفيذ 38.0 دولارًا أمريكيًا وينتهي في 17 أكتوبر 2025، حجم تداول بلغ 40,200 عقد، بانخفاض بنسبة 36.36%.

NuScale Power(SMR.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، انخفض السهم بنسبة 2.58%. وبلغ حجم تداول عقد خيار الشراء SMR 171025 C 40.5 ، بسعر تنفيذ 40.5 دولار أمريكي، وينتهي في 17 أكتوبر 2025، 30,600 عقد، بانخفاض قدره 29.15%.

SoundHound AI(SOUN.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، ارتفع السهم بنسبة 3.74%. وشهد خيار بيع SOUN 101025 P 19.5 ، بسعر تنفيذ 19.5 دولارًا أمريكيًا وينتهي في 10 أكتوبر 2025، حجم تداول بلغ 47,500 عقد، وانخفض بنسبة 39.53%.

أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) : مع إغلاق اليوم الأخير، ارتفع سهم الشركة بنسبة 11.37%. وبلغ حجم تداول عقد خيار البيع AMD 101025 P 230 ، بسعر تنفيذ 230.0 دولارًا أمريكيًا وينتهي في 10 أكتوبر 2025، 45,800 عقدًا، وانخفض بنسبة 80.95%.

شهدت خيارات الشراء نشاطًا ملحوظًا، حيث تضاعف بعضها أكثر من عشرة أضعاف. والجدير بالذكر أن خيار الشراء AMD 101025 C 230 ، بسعر تنفيذ 230 دولارًا أمريكيًا وينتهي في 10 أكتوبر 2025، شهد حجم تداول بلغ 104,700 عقد، وارتفع بنسبة 1035.8%.

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!