نظرة عامة على السوق

مع إغلاق السوق، ارتفع داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.77%، ليغلق عند 44,828.53 نقطة. وارتفع ناسداك(IXIC.US) بنسبة 1.02%، ليغلق عند 20,601.1 نقطة، بينما ارتفع إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.83%، ليغلق عند 6,279.35 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع على مؤشر ستاندرد آند بورز 5000 بلغ 1.5013 مليون عقد، بينما بلغ حجم تداول خيارات الشراء 1.2690 مليون عقد. وبلغت نسبة البيع/الشراء حوالي 1.18، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي بين المستثمرين تجاه هذا المؤشر. ومن بين هذه العقود، سجل عقد خيار البيع لمؤشر ستاندرد آند بورز 5000 (SPXW 070725 P 6225) حجم تداول بلغ 8,600 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 41.69. وبلغ سعر التنفيذ لهذا العقد 6,225.00 دولارًا أمريكيًا، وانخفض سعر الخيار بنسبة 76.82%.

أكبر 10 خيارات من حيث حجم التداول:

إنفيديا(NVDA.US) : ارتفع سهمها خلال الليل بنسبة 1.33%، حيث بلغ حجم الخيارات اليومية 3.37 مليون عقد، بزيادة قدرها 876,900 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.35 ضعف. وبلغ حجم الاهتمام المفتوح 19.87 مليون عقد.

خلال جلسة يوم الخميس، تجاوزت القيمة السوقية لشركة NVIDIA 3.9 تريليون دولار لفترة وجيزة. وتبدي العديد من المؤسسات تفاؤلاً بإمكانية تجاوزها 4 تريليونات دولار، مما يجعلها أعلى قيمة سوقية في التاريخ.

تسلا(TSLA.US) : انخفض سهم الشركة خلال الليل بنسبة 0.1%، حيث بلغ إجمالي حجم الخيارات اليومية 1.92 مليون عقد، بانخفاض قدره 889,200 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 0.32 ضعفًا. وبلغ إجمالي الاهتمام المفتوح 8.63 مليون عقد.

انخفضت مبيعات سيارات تيسلا العالمية في الربع الثاني بنسبة 13.5% على أساس سنوي، متجاوزةً توقعات المحللين، مما يعكس ضعف الطلب. إضافةً إلى ذلك، قد يؤثر رحيل المدير التنفيذي، أوميد أفشار، على العمليات. وقد نشأ قلق السوق نتيجةً للخلاف بين إيلون ماسك ودونالد ترامب، الذي ألمح إلى احتمال إجراء تحقيقات في دعم ماسك.

آبل(AAPL.US) : ارتفع سهم الشركة خلال الليل بنسبة 0.52%، حيث بلغ حجم الخيارات اليومية 1.05 مليون عقد، بانخفاض قدره 776,500 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 0.42 ضعفًا. وبلغ حجم الاهتمام المفتوح 5.43 مليون عقد.

وكشفت بيانات الخميس أن مبيعات آيفون من آبل في الصين نمت بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الثاني، مما يمثل أول نمو ربع سنوي منذ عام 2023.

تطبيق روبن هود(HOOD.US) : انخفض سهم الشركة خلال الليل بنسبة 3.65%، حيث بلغ حجم الخيارات اليومي 770,000 عقد، بانخفاض قدره 546,400 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 0.42 ضعفًا. وبلغ حجم الاهتمام المفتوح 2.44 مليون عقد.

أوضحت OpenAI يوم الأربعاء أنها لم تتعاون مع Robinhood لإطلاق رموز الأسهم. وأكدت أنها لا تشارك في هذه المبادرة ولا تدعمها.

أمازون دوت كوم(AMZN.US) : ارتفع سهم الشركة خلال الليل بنسبة 1.59%، حيث بلغ حجم الخيارات اليومية 650,000 عقد، بزيادة قدرها 163,600 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.34 ضعف. وبلغ حجم الفائدة المفتوحة 3.93 مليون عقد.

بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) : ارتفع سهمها خلال الليل بنسبة 1.7%، حيث بلغ حجم الخيارات اليومي 510,000 عقد، بانخفاض قدره 64,000 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 0.11 ضعفًا. وبلغ حجم الفائدة المفتوحة 3.45 مليون عقد.

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

Alight(ALIT.US) : ارتفع السهم خلال الليل بنسبة 1.01%. وشهد خيار الشراء ALIT 180725 C 6 ، بسعر تنفيذ 6.0 دولارات أمريكية وينتهي في 18 يوليو 2025، حجم تداول بلغ 36,400 عقد، بزيادة قدرها 70.0%.

نرويجيان لخط الرحلات البحرية القابضة(NCLH.US) : ارتفع سهم الشركة خلال تداولات الليلة الماضية بنسبة 2.85%. وبلغ حجم تداول خيار الشراء NCLH 030725 C 22.5 ، بسعر تنفيذ 22.5 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 3 يوليو 2025، 30,400 عقد، بانخفاض قدره 50%.

Trump Media & Technology Group Corp.(DJT.US) : ارتفع سهم الشركة خلال الليل بنسبة 4.18%. وشهد خيار البيع DJT 110725 P 18.5 ، بسعر تنفيذ 18.5 دولارًا أمريكيًا وينتهي في 11 يوليو 2025، حجم تداول بلغ 24,300 عقد، بانخفاض قدره 61.73%.

Unity Software Inc.(U.US) : ارتفع سهمها خلال الليل بنسبة 7.62%. وبلغ حجم تداول خيار الشراء U 110725 C 27.5 ، بسعر تنفيذ 27.5 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 11 يوليو 2025، 18,400 عقد، بزيادة قدرها 212.5%.

تسلا(TSLA.US) : انخفض سهم الشركة بنسبة 0.1% خلال الليل. وشهد خيار البيع TSLA 110725 P 90 ، بسعر تنفيذ 90.0 دولارًا أمريكيًا وينتهي في 11 يوليو 2025، حجم تداول بلغ 18,500 عقد، دون أي تغيير في السعر.

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

الخيار الرابع: الحركات غير العادية:

BigBear.ai Holdings(BBAI.US) : ارتفع السهم بأكثر من 2%، وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 210,000 عقد. شكلت خيارات الشراء 58% من إجمالي حجم التداول، وبلغ التقلب الضمني 155.66%.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن نشر برنامجها البيومتري في مطارات رئيسية مثل مطار جون كينيدي في نيويورك، ومطار لوس أنجلوس الدولي في لوس أنجلوس، ومطار أوهير في شيكاغو لتحسين معالجة الركاب.

الأسهم ذات القيمة المرتفعة:

المصدر: Barchart، البيانات اعتبارًا من التوقيت الشرقي، 3 يوليو 2025.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!

ملاحظة: يُقدّر التقلب الضمني التقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من تكلفة خياراته. تُشير مستويات التقلب الضمني العالية والمنخفضة إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. تُجسّد التقلبات الضمنية، والقيمة الزمنية، والحركة الاتجاهية، العوامل الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، والتي تُسهم في علاوة الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.

يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.

يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.

تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كان التقلب الضمني أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.

يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة