يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
إشارات الخيارات | خيارات بالانتير تقود السوق الأمريكية! قفز سهم HIMS بنسبة 18% بعد إعلان الأرباح، ويواجه رهانات كبيرة على التراجع.
داو جونز الصناعي -0.51%
ناسداك -1.69%
إس آند بي 500 -1.07%
SPXW 200625 P 4325 0.00%
بالانتير للتكنولوجيا -2.12%
داو جونز الصناعي DJI | 48458.05 | -0.51% |
ناسداك IXIC | 23195.17 | -1.69% |
إس آند بي 500 SPX | 6827.41 | -1.07% |
SPXW 200625 P 4325 |
| |
بالانتير للتكنولوجيا PLTR | 183.57 | -2.12% |
نظرة عامة على السوق
وبحلول نهاية التداولات، انخفض داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.95% إلى 40,829.0 نقطة، كما انخفض ناسداك(IXIC.US) بنسبة 0.87% إلى 17,689.66 نقطة، وانخفض إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.77% إلى 5,606.91 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( إس آند بي 500(SPX.US) ) بلغ 1.8219 مليون عقد، بينما بلغ إجمالي خيارات الشراء 1.4803 مليون عقد، مما أدى إلى نسبة حجم بيع/شراء بلغت حوالي 1.23. وهذا يشير إلى توجه قوي نحو انخفاض أسعار المؤشر بين المستثمرين.
من بينها، شهد خيار بيع محدد، SPXW 200625 P 4325 ، حجم تداول بلغ 46,700 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 405.69. سعر التنفيذ لهذا العقد هو 4,325.00 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 21.29%.
أكبر 10 خيارات من حيث حجم التداول:
بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) : انخفضت أسهمها خلال الليل بنسبة 12.05%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة خلال اليوم 1.78 مليون عقد، بزيادة قدرها 546,100 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.44 مرة. وبلغت الفائدة المفتوحة 3.64 مليون عقد. ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ 4 أبريل، بحجم تداول بلغ 21.6 مليار دولار، مما يجعل أسهمها وخياراتها الأكثر تداولاً في الولايات المتحدة. على الرغم من تحقيق أرباح قوية في الربع الأول ورفع توقعاتها للعام بأكمله، لا يزال السوق قلقاً بشأن احتمال تباطؤ النمو في المستقبل، حيث تم بالفعل احتساب التوقعات المتعلقة بالسهم.
إنفيديا(NVDA.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 0.25% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة خلال اليوم 1.75 مليون عقد، بزيادة قدرها 210,700 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.14 مرة. وبلغ حجم الاهتمام المفتوح 22.29 مليون عقد.
تسلا(TSLA.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 1.75% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 1.26 مليون عقد، بانخفاض قدره 440,800 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 0.26 مرة. وبلغ حجم الاهتمام المفتوح 8.55 مليون عقد.
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A(HIMS.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 18.12% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة خلال اليوم 700,000 عقد، بزيادة قدرها 310,400 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.8 مرة. وبلغت الفائدة المفتوحة 750,000 عقد. وأعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 111% على أساس سنوي في الربع الأول لتصل إلى 586 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً توقعات السوق. كما ارتفع إجمالي عدد مستخدمي الاشتراكات بنسبة 38% ليصل إلى 2.37 مليون، مع ارتفاع متوسط الإيرادات الشهرية لكل مستخدم بنسبة 53% ليصل إلى 84 دولارًا أمريكيًا.
أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 1.96% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 690,000 عقد، بزيادة قدرها 279,700 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.69 مرة. وبلغ حجم الاهتمام المفتوح 3.7 مليون عقد.
آبل(AAPL.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 0.19% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 650,000 عقد، بانخفاض قدره 323,600 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 0.33 مرة. وبلغت الفائدة المفتوحة 5.05 مليون عقد.
| شفرة | سعر الإغلاق | مقدار | الاهتمام المفتوح | نسبة البيع/الشراء |
|---|---|---|---|---|
| بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) | 108.86 | 1.78 مليون | 3.64 مليون | 0.9 |
| إنفيديا(NVDA.US) | 113.54 | 1.75 مليون | 22.29 مليون | 1.0 |
| تسلا(TSLA.US) | 275.35 | 1.26 مليون | 8.55 مليون | 0.9 |
| Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A(HIMS.US) | 49.47 | 0.7 مليون | 0.75 مليون | 0.9 |
| أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) | 98.62 | 0.69 مليون | 3.7 مليون | 0.8 |
| آبل(AAPL.US) | 198.51 | 0.65 مليون | 5.06 مليون | 0.8 |
| أمازون دوت كوم(AMZN.US) | 185.01 | 0.37 مليون | 4.25 مليون | 0.8 |
| Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) | 32.94 | 0.34 مليون | 2.59 مليون | 0.7 |
| أوبر(UBER.US) | 85.83 | 0.31 مليون | 1.48 مليون | 1.0 |
| ميتا بلاتفورمس(META.US) | 587.31 | 0.3 مليون | 2.16 مليون | 0.7 |
PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.
خيارات تتبع النشاط:
Unity Software Inc.(U.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 0.7% خلال الليل. وشهد خيار الشراء U 090525 C 28 ، بسعر تنفيذ 28.00 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 9 مايو 2025، حجم تداول بلغ 10,600 عقد، وانخفض سعر الخيار بنسبة 50.0%.
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A(HIMS.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 18.12% خلال الليل، وبلغ إجمالي حجم الخيارات 700,000 عقد. ومن أبرز أنشطة الخيارات:
- تم تداول 11,300 عقدًا في خيار البيع HIMS 090525 P 45 ، بسعر تنفيذ 45.00 دولارًا وينتهي في 9 مايو 2025، وانخفض سعر الخيار بنسبة 83.21%.
- تم تداول 7,300 عقدًا في خيار البيع HIMS 200625 P 45 ، بسعر تنفيذ 45.00 دولارًا وينتهي في 20 يونيو 2025، وانخفض سعر الخيار بنسبة 46.57%.
| شفرة | نوع الخيار | سعر الإضراب | تاريخ انتهاء الصلاحية | مقدار | الاهتمام المفتوح | نسبة الحجم/الزيت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unity Software Inc.(U.US) | يتصل | 28.0 دولارًا | 05/09/25 | 10.62 ألف | 154 | 68.93 |
| Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A(HIMS.US) | يضع | 45.0 دولارًا | 05/09/25 | 11.28 ألف | 166 | 67.94 |
| ويليامز كو إنك(WMB.US) | يضع | 50.0 دولارًا | 18/07/25 | 7.9 ألف | 130 | 60.75 |
| Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A(HIMS.US) | يضع | 45.0 دولارًا | 20/06/25 | 7.3 ألف | 121 | 60.31 |
| سي إف إندستريز هولدينغز(CF.US) | يتصل | 90.0 دولارًا | 15/08/25 | 17.51 ألف | 305 | 57.4 |
| شارك نينجا(SN.US) | يضع | 60.0 دولارًا | 16/05/25 | 10.88 ألف | 201 | 54.1 |
| C3.ai Inc(AI.US) | يتصل | 22.5 دولارًا | 05/09/25 | 20.69 ألف | 399 | 51.86 |
| بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) | يتصل | 107.0 دولارًا | 16/05/25 | 5.03 ألف | 113 | 44.52 |
| Coterra Energy(CTRA.US) | يتصل | 27.0 دولارًا | 15/01/27 | 5.07 ألف | 120 | 42.26 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST(SVC.US) | يتصل | 2.5 دولار | 19/12/25 | 14.65 ألف | 366 | 40.02 |
حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.
الخيار الرابع: الحركات غير العادية:
Beyond Meat(BYND.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 1.79% خلال الليل، وبلغ إجمالي حجم الخيارات 8,100 عقد. وارتفع التقلب الضمني إلى أعلى مستوى سنوي له عند 347.62%. وأعلنت الشركة عن إطلاق بيوند تشيكن بيسز في متاجر كروجر في جميع أنحاء البلاد.
Weight Watchers International, Inc.(WTW.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 22.53% خلال الليل، وبلغ إجمالي حجم الخيارات 18,400 عقد. وارتفع التقلب الضمني إلى 326.36%. في الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن دمج صيدلياتها مع شركة جيفت هيلث، مزود خدمات ليلي دايركت.
الأسهم ذات القيمة المرتفعة:
| شفرة | مقدار | الرابع (%) | المرتبة الرابعة (%) | النسبة المئوية الرابعة (%) |
|---|---|---|---|---|
| WEIGHTWATCHERS INTERNATIONAL INC(WW.US) | 10.47 ألف | 284.68 | 35.12 | 90 |
| Altimmune Inc(ALT.US) | 8.29 ألف | 275.53 | 100.00 | 100 |
| Wolfspeed(WOLF.US) | 63.92 ألف | 254.43 | 95.84 | 98 |
| Azul S.A. Sponsored ADR Pfd(AZUL.US) | 13.84 ألف | 248.98 | 97.79 | 99 |
| Bitfarms Ltd. Ordinary Shares(BITF.US) | 3.57 ألف | 224.79 | 32.16 | 96 |
| FingerMotion Inc(FNGR.US) | 8.61 ألف | 203.32 | 76.61 | 97 |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc (FFAI.US) | 4.08 ألف | 202.67 | 14.48 | 44 |
| Odyssey Marine Exploration, Inc.(OMEX.US) | 3.82 ألف | 187.34 | 18.64 | 24 |
| Beyond Meat(BYND.US) | 5.92 ألف | 180.62 | 45.83 | 95 |
| Redfin Corporation(RDFN.US) | 3.93 ألف | 178.66 | 64.60 | 98 |
المصدر: Barchart، اعتبارًا من 6 مايو 2025، بالتوقيت الشرقي.
اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!
ملاحظة: يُقدّر التقلب الضمني التقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من سعر خياراته. تُشير مستويات التقلب الضمني المرتفعة والمنخفضة إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. تُجسّد التقلبات الضمنية، والقيمة الزمنية، والحركة الاتجاهية، الجوانب الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، والتي تُسهم في زيادة سعر الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.
يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.
يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.
تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كان التقلب الضمني أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.
يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة
