نظرة عامة على السوق

مع إغلاق سوق الجمعة الماضي، انخفض داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 1.9% ليصل إلى 45,479.6 نقطة، وانخفض ناسداك(IXIC.US) بنسبة 3.56% ليصل إلى 22,204.43 نقطة، وانخفض إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 2.71% ليصل إلى 6,552.51 نقطة. وشهدت الأسهم الأمريكية "جمعة سوداء"، حيث سجل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك أكبر انخفاض يومي لهما منذ أبريل. وتأثرت أسهم الشركات الصينية الرائدة أيضًا، حيث انخفض مؤشر ناسداك جولدن دراجون الصيني بنسبة 6.10% يوم الجمعة. وتكبد النفط الخام والعملات المشفرة خسائر فادحة في آن واحد، حيث توافد المستثمرون على أصول الملاذ الآمن مثل السندات الحكومية والذهب.

على صعيد الأخبار، هدد الرئيس الأمريكي ترامب بزيادة حادة في الرسوم الجمركية ردًا على فرض دول أخرى ضوابط أكثر صرامة على تصدير المعادن الأرضية النادرة. وصرح بأنه سيرفع الرسوم الجمركية بشكل كبير، مما أثار قلق المستثمرين من استمرار تدهور العلاقات التجارية بين القوى الكبرى.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بلغ 3.6864 مليون عقد، بينما بلغ حجم تداول خيارات الشراء 2.7195 مليون عقد، بنسبة بيع/شراء بلغت حوالي 1.36، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي بين المستثمرين. من بين هذه الخيارات، شهد خيار بيع محدد على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، SPXW 131025 P 6585 ، حجم تداول بلغ 18,300 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 77.34. سعر التنفيذ لهذا العقد هو 6,585.00 دولارًا أمريكيًا، وقد ارتفع سعره بنسبة 1,268.73%.

أعرب الرئيس الأمريكي ترامب يوم الأحد عن استعداده للتفاوض مع الصين، مما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، وحفز انتعاش أسعار النفط. في السابق، تأثرت معنويات السوق بشدة بتصاعد التوترات التجارية، لكن هذا الخبر ساهم في تحسين المزاج العام. وحتى وقت النشر، ارتفعت جميع العقود الآجلة الرئيسية الثلاثة لمؤشرات الأسهم الأمريكية قبل الافتتاح.

أعلى 10 خيارات من حيث حجم التداول:

إنفيديا(NVDA.US) : انخفض سهمها بنسبة 4.89% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 5.34 مليون عقد، بزيادة قدرها 1.6715 مليون عقد مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.46 ضعفًا على أساس يومي. وبلغ حجم العقود المفتوحة 20.05 مليون عقد.

تسلا(TSLA.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 5.06% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 3.85 مليون عقد، بزيادة قدرها 1.8168 مليون عقد مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.89 ضعفًا على أساس يومي. وبلغ حجم المراكز المفتوحة 8.38 مليون عقد.

أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 7.72% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات خلال اليوم 2.23 مليون عقد، بزيادة قدرها 641,000 عقد مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.4 ضعف على أساس يومي. وبلغ حجم الاهتمام المفتوح 4.55 مليون عقد.

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

Peloton Interactive(PTON.US) : انخفض بنسبة 5.31% خلال الليل. شهد خيار شراء PTON 170426 C 13 ، بسعر تنفيذ 13.00 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 17 أبريل 2026، حجم تداول بلغ 50,600 عقد؛ وانخفض سعر هذا الخيار بنسبة 25.53%.
شهد خيار البيع PTON 170426 P 5 ، بسعر تنفيذ 5.00 دولار أمريكي وينتهي في 17 أبريل 2026، حجم تداول بلغ 25,100 عقد؛ وارتفع سعر هذا الخيار بنسبة 16.67%.

Pony AI Inc.(PONY.US) : انخفض سعر السهم بنسبة 8.77% خلال الليل. وشهد خيار بيع بوني 171025 P 18 ، بسعر تنفيذ 18.00 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 17 أكتوبر 2025، حجم تداول بلغ 20,000 عقد؛ وارتفع سعر هذا الخيار بنسبة 350.0%.

Lyft(LYFT.US) : انخفض بنسبة 2.38% خلال الليل. شهد خيار شراء ليفت 101025 C 18.5 ، بسعر تنفيذ 18.50 دولارًا أمريكيًا وينتهي في 10 أكتوبر 2025، حجم تداول بلغ 14,100 عقد؛ حيث انخفض سعر هذا الخيار بنسبة 44.72%.

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!