نظرة عامة على السوق

عند إغلاق التداول، انخفض داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.61% ليصل إلى 41,603.07 نقطة. وانخفض ناسداك(IXIC.US) بنسبة 1.0%، ليغلق عند 18,737.21 نقطة، بينما انخفض إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.67% ليصل إلى 5,802.82 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بلغ 1.9417 مليون عقد، مقارنةً بـ 1.4059 مليون خيار شراء. وينتج عن ذلك نسبة بيع/شراء تبلغ حوالي 1.38، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي بين المستثمرين تجاه المؤشر. ومن بين هذه العقود، شهد خيار شراء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPXW 310725 C 6500) حجم تداول بلغ 20,000 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 53.12. وقد انخفض هذا العقد، الذي كان سعر تنفيذه 6,500.00 دولار أمريكي، بنسبة 15.04%.

أكبر 10 خيارات من حيث حجم التداول:

إنفيديا(NVDA.US) : انخفضت أسهمها خلال الليل بنسبة 1.16%. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 3.09 مليون عقد، بزيادة قدرها 877,900 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.4 ضعف. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 22.55 مليون عقد.

تشير التقارير إلى أن أوراكل(ORCL.US) تخطط لاستثمار ما يقرب من 40 مليار دولار لشراء شرائح الحوسبة عالية الأداء من NVIDIA لدعم مركز البيانات الجديد التابع لشركة OpenAI في الولايات المتحدة.

تسلا(TSLA.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 0.5% خلال الليل، مع وصول حجم تداول الخيارات إلى 2.79 مليون عقد، بزيادة قدرها 658,100 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.31 ضعف. ويبلغ حجم الاهتمام المفتوح 8.93 مليون عقد.

وفقًا لمصادر مطلعة، يسعى فريق إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابع لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إلى نشر روبوت المحادثة الذكي "جروك"، الذي طورته شركة xAI التابعة لماسك، لتحليل البيانات في الحكومة الفيدرالية الأمريكية. قد تنتهك هذه الخطوة قوانين تضارب المصالح، وقد تُعرّض معلومات حساسة لملايين المواطنين الأمريكيين للخطر.

آبل(AAPL.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 3.02% خلال الليل، مع وصول حجم تداول الخيارات إلى 1.65 مليون عقد، بزيادة قدرها 656,800 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.66 ضعف. وبلغ حجم الاهتمام المفتوح 5.23 مليون عقد.

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب يوم الجمعة أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على مصنعي الهواتف المحمولة الذين لا ينتجون في الولايات المتحدة

ألفابيت A(GOOGL.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 1.4% خلال الليل، مع وصول حجم تداول الخيارات إلى 520,000 عقد، بانخفاض قدره 560,900 عقد عن اليوم السابق، أي بانخفاض قدره 0.52 ضعف. ويبلغ حجم الفائدة المفتوحة 3.67 مليون عقد.

تخطط جوجل لإضافة إعلانات إلى نموذج بحثها القائم على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز دمج التسويق مع تجارب الذكاء الاصطناعي. يتيح نموذج الذكاء الاصطناعي للمستخدمين طرح الأسئلة وتلقي إجابات مُولّدة من الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية استكشاف المحتوى ذي الصلة من خلال أسئلة وروابط لاحقة.

Oklo Inc. Ordinary Shares - Class A(OKLO.US) : ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 23.04% خلال الليل، وبلغ حجم تداول الخيارات 440,000 عقد، بزيادة قدرها 376,000 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 6.02 ضعف. ويبلغ حجم التداول المفتوح 350,000 عقد.

أعلن وزير الطاقة الأمريكي رايت أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع الجمعة أمرا تنفيذيا يهدف إلى تعزيز تطوير الطاقة النووية.

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

Oklo Inc. Ordinary Shares - Class A(OKLO.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 23.04% خلال الليل. وشهد خيار الشراء OKLO 230525 C 51 ، بسعر تنفيذ 51.0 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 23 مايو 2025، حجم تداول بلغ 17,800 عقد.

غيمستوب كورب(GME.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 7.03% خلال الليل. وبلغ حجم تداول خيار الشراء GME 300525 C 39 ، بسعر تنفيذ 39.0 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 30 مايو 2025، 48,000 عقد، بزيادة قدرها 61.29%.

NuScale Power Corp(SMR.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 19.43% خلال الليل. وشهد خيار الشراء SMR 230525 C 30 ، بسعر تنفيذ 30.0 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 23 مايو 2025، حجم تداول بلغ 17,300 عقد، بارتفاع قدره 1150.0%.

يعتزم الرئيس ترامب الشروع في بناء عشر محطات طاقة نووية كبيرة بحلول عام ٢٠٣٠، ومضاعفة قدرة الولايات المتحدة على توليد الطاقة النووية أربع مرات بحلول عام ٢٠٥٠، وذلك من خلال أربعة أوامر تنفيذية. وعلى مدار العقدين الماضيين، لم تُنجز الولايات المتحدة سوى مفاعلين كبيرين، تجاوزت تكاليف إنشائهما ٣٠ مليار دولار، أي ضعف الميزانية الأولية.

شركة مايكروستراتيجي(MSTR.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 7.5% خلال الليل. وشهد خيار الشراء MSTR 230525 C 385 ، بسعر تنفيذ 385.0 دولارًا أمريكيًا وينتهي في 23 مايو 2025، حجم تداول بلغ 22,000 عقد، بانخفاض قدره 99.94%.

Sunrun Inc.(RUN.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 2.53% خلال الليل. وبلغ حجم تداول خيار الشراء RUN 200625 C 8.5 ، بسعر تنفيذ 8.5 دولار أمريكي، وينتهي في 20 يونيو 2025، 7,100 عقد، بزيادة قدرها 79.17%.

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

الخيار الرابع: الحركات غير العادية:

شهدت Oklo Inc. Ordinary Shares - Class A(OKLO.US) ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 23%، حيث بلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 438,500 عقد. من بينها، 23.9% خيارات بيع و76.1% خيارات شراء. ويبلغ معدل التقلب الضمني 170%.

الأسهم ذات القيمة المرتفعة:

المصدر: Barchart، اعتبارًا من 23 مايو 2025، بالتوقيت الشرقي.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!

ملاحظة: يُقدّر التقلب الضمني التقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من سعر خياراته. تُشير مستويات التقلب الضمني المرتفعة والمنخفضة إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. تُجسّد التقلبات الضمنية، والقيمة الزمنية، والحركة الاتجاهية، الجوانب الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، والتي تُسهم في زيادة سعر الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.

يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.

يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.

تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كان التقلب الضمني أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.

يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة