يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
إشارات الخيارات | انخفض سهم تسلا بنسبة 14%، وارتفع حجم تداول الخيارات بمقدار 2.45 مرة ليصل إلى 7.3 مليون عقد؛ وضاعفت أمازون حجم تداول الخيارات باستخدام اختبارات التسليم الآلية.
داو جونز الصناعي -0.62%
ناسداك +0.23%
إس آند بي 500 -0.24%
SPXW 240625 P 5000 0.00%
تسلا +3.07%
داو جونز الصناعي DJI | 48114.26 | -0.62% |
ناسداك IXIC | 23111.46 | +0.23% |
إس آند بي 500 SPX | 6800.26 | -0.24% |
SPXW 240625 P 5000 |
| |
تسلا TSLA | 489.88 | +3.07% |
نظرة عامة على السوق
وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش، انخفض داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.25% إلى 42,319.74 نقطة، كما انخفض ناسداك(IXIC.US) بنسبة 0.83% إلى 19,298.45 نقطة، وانخفض إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.53% إلى 5,939.3 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX) بلغ 2.017 مليون عقد، بينما بلغ حجم تداول خيارات الشراء 1.643 مليون عقد، مما أدى إلى نسبة بيع/شراء بلغت حوالي 1.23. وهذا يشير إلى تزايد التوقعات السلبية لدى المستثمرين تجاه المؤشر. ومن بين هذه العقود، سجل خيار البيع SPXW 240625 P 5000 حجم تداول بلغ 5,700 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 41.54. ويبلغ سعر التنفيذ لهذا العقد 5,000، وقد ارتفع سعر الخيار بنسبة 41.67%.
أكبر 10 خيارات من حيث حجم التداول:
تسلا(TSLA.US) : انخفضت أسهم تيسلا بنسبة 14.26% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 7.34 مليون عقد، بزيادة قدرها 5.212 مليون عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 2.45 ضعف. ويبلغ إجمالي المراكز المفتوحة 9 ملايين عقد.
واصل إيلون ماسك، الخميس، الضغط على الكونجرس "لقتل" مشروع قانون الإنفاق الذي قدمه الرئيس ترامب، مما دفع ترامب إلى التهديد بإنهاء الدعم الحكومي والعقود المقدمة لشركة تيسلا.
إنفيديا(NVDA.US) : انخفضت أسهم إنفيديا خلال الليل بنسبة 1.36%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة خلال اليوم 3.33 مليون عقد، بزيادة قدرها 1.1506 مليون عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.53 ضعف. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 22.91 مليون عقد.
بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) : انخفضت أسهم بالانتير خلال الليل بنسبة 7.77%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة خلال اليوم 1.19 مليون عقد، بزيادة قدرها 460,500 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.63 ضعف. ويبلغ إجمالي المراكز المفتوحة 3.6 مليون عقد.
يعارض المشرعون الجمهوريون بشدة الدور الموسع لشركة Palantir في التعامل مع بيانات الحكومة الأمريكية، وهي الخطوة التي سهلتها أمر تنفيذي من إدارة ترامب لتعزيز تبادل البيانات بين الوكالات.
آبل(AAPL.US) : انخفضت أسهم آبل خلال الليل بنسبة 1.08%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 980,000 عقد، بزيادة قدرها 152,200 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.18 ضعف. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 5.41 مليون عقد.
أمازون دوت كوم(AMZN.US) : ارتفعت أسهم أمازون خلال الليل بنسبة 0.33%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 840,000 عقد، بزيادة قدرها 434,500 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 1.07 ضعف. ويبلغ إجمالي عدد العقود المفتوحة 4.2 مليون عقد.
كشف مصدر أن أمازون (AMZN) تعمل على تطوير برنامج لروبوتات بشرية، قد تحل محل سائقي التوصيل. تُمثل هذه الخطوة خطوة أمازون نحو أتمتة عمليات توصيل الطرود العالمية.
CoreWeave(CRWV.US) : انخفضت أسهم CoreWeave بنسبة 17.2% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة خلال اليوم 730,000 عقد، بزيادة قدرها 22,600 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.03 ضعف. ويبلغ عدد العقود المفتوحة 730,000 عقد.
| شفرة | سعر الإغلاق | مقدار | الاهتمام المفتوح | نسبة البيع/الشراء |
|---|---|---|---|---|
| تسلا(TSLA.US) | 284.7 | 7.34 مليون | 9.0 مليون | 0.9 |
| إنفيديا(NVDA.US) | 139.99 | 3.33 مليون | 22.91 مليون | 0.9 |
| بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) | 119.91 | 1.19 مليون | 3.6 مليون | 0.8 |
| آبل(AAPL.US) | 200.63 | 0.98 مليون | 5.41 مليون | 0.7 |
| أمازون دوت كوم(AMZN.US) | 207.91 | 0.84 مليون | 4.2 مليون | 0.8 |
| CoreWeave(CRWV.US) | 135.05 | 0.73 مليون | 0.73 مليون | 1.8 |
| تطبيق روبن هود(HOOD.US) | 72.51 | 0.63 مليون | 2.0 مليون | 0.6 |
| شركة مايكروستراتيجي(MSTR.US) | 368.79 | 0.57 مليون | 2.36 مليون | 0.9 |
| برودكوم(AVGO.US) | 259.93 | 0.51 مليون | 2.25 مليون | 1.0 |
| Applied Digital(APLD.US) | 12.77 | 0.44 مليون | 0.74 مليون | 0.6 |
PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.
خيارات تتبع النشاط:
تيسلا: خلال الليل، انخفضت أسهم تيسلا بنسبة 14.26%، مع ملاحظة نشاط كبير في العديد من خيارات الشراء مع أسعار إضراب تزيد عن 300 دولار:
- TSLA 060625 C 302.5 : خيار شراء بسعر إضراب 302.5 دولار، وينتهي في 6 يونيو 2025، شهد حجم تداول 40,900 عقد، بانخفاض بنسبة 95.08%.
- TSLA 060625 C 317.5 : خيار شراء بسعر إضراب 317.5 دولار، وينتهي في 6 يونيو 2025، بلغ حجمه 64200 عقد، بانخفاض بنسبة 97.98%.
- TSLA 060625 C 312.5 : خيار شراء بسعر إضراب 312.5 دولار، ينتهي في 6 يونيو 2025، سجل حجمًا قدره 49,400 عقدًا، بانخفاض بنسبة 97.54%.
- TSLA 060625 C 307.5 : خيار شراء بسعر إضراب 307.5 دولار، وينتهي في 6 يونيو 2025، شهد حجمًا قدره 32,300 عقدًا، بانخفاض بنسبة 96.52%.
- TSLA 060625 C 322.5 : خيار شراء بسعر إضراب 322.5 دولار، وينتهي في 6 يونيو 2025، بلغ حجمه 51,700 عقد، بانخفاض بنسبة 98.27%.
| شفرة | نوع الخيار | سعر الإضراب | تاريخ انتهاء الصلاحية | مقدار | الاهتمام المفتوح | الحجم/المصلحة المفتوحة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تسلا(TSLA.US) | يتصل | 302.5 دولارًا | 06/06/25 | 40.86 ألف | 130 | 314.28 |
| تسلا(TSLA.US) | يتصل | 317.5 دولارًا | 06/06/25 | 64.17 ألف | 346 | 185.45 |
| تسلا(TSLA.US) | يتصل | 312.5 دولارًا | 06/06/25 | 49.39 ألف | 301 | 164.07 |
| تسلا(TSLA.US) | يتصل | 307.5 دولارًا | 06/06/25 | 32.33 ألف | 212 | 152.5 |
| تسلا(TSLA.US) | يتصل | 322.5 دولارًا | 06/06/25 | 51.74 ألف | 492 | 105.16 |
| فيريزون كوميونيكاشونس(VZ.US) | يضع | 41.5 دولارًا | 13/06/25 | 10.04 ألف | 108 | 92.94 |
| فيزا(V.US) | يتصل | 400.0 دولار | 15/01/27 | 9.01 ألف | 110 | 81.86 |
| تسلا(TSLA.US) | يتصل | 310.0 دولارًا | 06/06/25 | 91.04 ألف | 1154 | 78.89 |
| رويال داتش شل(SHEL.US) | يتصل | 70.0 دولارًا | 13/06/25 | 10.14 ألف | 129 | 78.59 |
| تسلا(TSLA.US) | يتصل | 320.0 دولارًا | 06/06/25 | 161.35 ألف | 2125 | 75.93 |
حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.
الخيار الرابع: الحركات غير العادية:
انخفضت أسهم Virgin Galactic(SPCE.US) بأكثر من 7% خلال الليل، مع وصول إجمالي حجم تداول الخيارات إلى 12000 عقد وتقلب ضمني بنسبة 247.95%.
انخفضت أسهم شركات الفضاء بشكل جماعي خلال الليل. صرّح إيلون ماسك، مؤسس سبيس إكس، بأنه في ضوء إعلان الرئيس ترامب إلغاء العقود الحكومية، ستبدأ سبيس إكس بإيقاف مركبة دراغون الفضائية عن العمل فورًا.
الأسهم ذات القيمة المرتفعة:
| شفرة | مقدار | الرابع | المرتبة الرابعة | النسبة المئوية الرابعة |
|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed(WOLF.US) | 39.33 ألف | 318.27% | 70.79% | 96% |
| Children's Place(PLCE.US) | 4.69 ألف | 308.64% | 83.06% | 99% |
| Bitfarms Ltd. Ordinary Shares(BITF.US) | 7.34 ألف | 289.56% | 43.74% | 95% |
| SEALSQ Corp(LAES.US) | 5.40 ألف | 250.85% | 40.99% | 86% |
| Virgin Galactic(SPCE.US) | 11.86 ألف | 247.95% | 66.16% | 98% |
| MicroAlgo(MLGO.US) | 6.32 ألف | 245.88% | 18.79% | 34% |
| ModivCare Inc Ordinary Shares(MODV.US) | 8.78 ألف | 243.77% | 35.31% | 91% |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc (FFAI.US) | 4.94 ألف | 241.24% | 28.02% | 61% |
| Beyond Meat(BYND.US) | 4.67 ألف | 233.45% | 62.96% | 96% |
| Altimmune Inc(ALT.US) | 8.22 ألف | 225.38% | 76.52% | 96% |
المصدر: Barchart، البيانات اعتبارًا من التوقيت الشرقي، 5 يونيو 2025.
اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!
ملاحظة: يُقدّر التقلب الضمني التقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من سعر خياراته. تُشير مستويات التقلب الضمني المرتفعة والمنخفضة إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. تُجسّد التقلبات الضمنية، والقيمة الزمنية، والحركة الاتجاهية، الجوانب الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، والتي تُسهم في زيادة سعر الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.
يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.
يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.
تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كانت التقلبات الضمنية أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.
يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة
