يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
إشارات الخيارات | تراجع سهم تيسلا بأكثر من 8% بعد إعلان الأرباح، وتضاعف حجم تداول الخيارات إلى 3.84 مليون عقد؛ وتراجعت خيارات سهم "ميم" OPEN لليوم الثالث على التوالي، بتداول 980 ألف عقد.
داو جونز الصناعي -0.47%
ناسداك -1.81%
إس آند بي 500 -1.16%
SPXW 050925 P 5250 0.00%
تسلا -4.62%
داو جونز الصناعي DJI | 47885.97 | -0.47% |
ناسداك IXIC | 22693.32 | -1.81% |
إس آند بي 500 SPX | 6721.43 | -1.16% |
SPXW 050925 P 5250 |
| |
تسلا TSLA | 467.26 | -4.62% |
نظرة عامة على السوق
مع إغلاق السوق، انخفض داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.7% ليصل إلى 44,693.91 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك(IXIC.US) بنسبة 0.18% ليصل إلى 21,057.96 نقطة، بينما ارتفع إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.07% ليصل إلى 6,363.35 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع على مؤشر SPX بلغ 2.0248 مليون عقد، مقارنةً بـ 1.5947 مليون عقد لخيارات الشراء، مما أدى إلى نسبة بيع/شراء بلغت حوالي 1.27. يشير هذا إلى توجه هبوطي قوي بين المستثمرين تجاه المؤشر. من بين هذه الخيارات، شهد خيار بيع واحد، SPXW 050925 P 5250 ، حجم تداول بلغ 11,700 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 110.36. سعر التنفيذ لهذا العقد هو 5,250.00، وقد انخفض سعر الخيار نفسه بنسبة 16.29%.
أكبر 10 خيارات من حيث حجم التداول:
تسلا(TSLA.US) : انخفضت أسهم تيسلا بنسبة 8.2% خلال الليل. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 3.84 مليون عقد، بزيادة قدرها 2.5068 مليون عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 1.87 ضعف. ويبلغ عدد العقود المفتوحة 7.95 مليون عقد. وبلغت إيرادات تيسلا في الربع الثاني 22.496 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 12% عن 25.5 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وبلغ صافي الربح 1.19 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.416 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين العاديين 1.172 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 16% عن 1.4 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وبلغت الأرباح المخففة للسهم 0.33 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 18% عن 0.40 دولار أمريكي في العام الماضي.
إنفيديا(NVDA.US) : ارتفعت أسهم إنفيديا خلال الليل بنسبة 1.73%. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 2.19 مليون عقد، بانخفاض قدره 18,000 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 0.01 ضعف. ويبلغ حجم العقود المفتوحة 19.54 مليون عقد. وصرح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه فكّر في تفكيك إنفيديا لتعزيز المنافسة في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي، لكنه أدرك لاحقًا أن "التواجد في هذا القطاع ليس بالأمر السهل". وصرح خلال قمة الذكاء الاصطناعي في واشنطن يوم الأربعاء: "قلتُ: دعونا نُفكّك هذه الشركة، لكنني لم أُبلّغ بذلك حينها".
ألفابيت A(GOOGL.US) : ارتفعت أسهم جوجل خلال الليل بنسبة 1.02%. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 1.19 مليون عقد، بزيادة قدرها 402,800 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.51 ضعف. ويبلغ عدد العقود المفتوحة 3.6 مليون عقد. أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن إيرادات بلغت 96.428 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، بزيادة قدرها 14% مقارنة بـ 84.742 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، مع نمو معدل بالعملة بنسبة 13%. وبلغ صافي الربح وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 28.196 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% مقارنة بـ 23.619 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وبلغت الأرباح المخففة للسهم 2.31 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.89 دولار أمريكي في العام الماضي.
OpenDoor Technologies, Inc.(OPEN.US) : ارتفعت أسهم Opendoor خلال الليل بنسبة 5.68%. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 980,000 عقد، مواصلاً انخفاضه على مدار ثلاثة أيام، بانخفاض قدره 0.28 ضعف عن اليوم السابق. وبلغت الفائدة المفتوحة 2.56 مليون عقد. وقد أصبح السهم مؤخرًا موضوعًا ساخنًا في السوق الأمريكية، متمتعًا بخصائص "الأسهم الميمية" النموذجية. وقد ارتفع سعر السهم بأكثر من 500% هذا الشهر، مسجلاً مستويات قياسية في حجم التداول اليومي وتداولًا نشطًا للخيارات. وقد تزايدت المناقشات حول Opendoor على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط حماس كبير من مستثمري التجزئة. وقد يؤدي تجاوز نسبة الفائدة على المراكز القصيرة للشركة 20% إلى ضغط على المراكز القصيرة.
إنتل(INTC.US) : انخفضت أسهم إنتل خلال الليل بنسبة 3.66%. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 810,000 عقد، بزيادة قدرها 581,500 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 2.58 ضعف. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 5.01 مليون عقد. وتجاوزت إيرادات إنتل في الربع الثاني، البالغة 12.9 مليار دولار أمريكي، توقعات السوق. ومع ذلك، أظهرت الأرباح المعدلة للسهم الواحد خسارة قدرها 0.10 دولار أمريكي، وهي أقل بكثير من الأرباح المتوقعة. وتُشير توقعات أرباح الربع الثالث إلى نقطة التعادل فقط، وهي أيضًا أقل من الربح المتوقع البالغ 0.04 دولار أمريكي للسهم الواحد.
فايزر(PFE.US) : انخفضت أسهم فايزر خلال الليل بنسبة 0.04%. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 660,000 عقد، بزيادة قدرها 544,800 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 4.71 ضعف. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 2.84 مليون عقد.
| شفرة | سعر الإغلاق | مقدار | الاهتمام المفتوح | نسبة البيع/الشراء |
|---|---|---|---|---|
| تسلا(TSLA.US) | 305.3 | 3.84 مليون | 7.95 مليون | 1.0 |
| إنفيديا(NVDA.US) | 173.74 | 2.19 مليون | 19.54 مليون | 1.0 |
| ألفابيت A(GOOGL.US) | 192.17 | 1.19 مليون | 3.6 مليون | 0.6 |
| OpenDoor Technologies, Inc.(OPEN.US) | 2.42 | 0.98 مليون | 2.56 مليون | 0.4 |
| أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) | 162.12 | 0.83 مليون | 3.78 مليون | 0.9 |
| إنتل(INTC.US) | 22.63 | 0.81 مليون | 5.02 مليون | 0.7 |
| أمازون دوت كوم(AMZN.US) | 232.23 | 0.79 مليون | 3.79 مليون | 0.8 |
| آبل(AAPL.US) | 213.76 | 0.74 مليون | 4.94 مليون | 0.7 |
| فايزر(PFE.US) | 25.35 | 0.66 مليون | 2.84 مليون | 1.0 |
| ألفابيت (جوجل)(GOOG.US) | 193.2 | 0.66 مليون | 1.52 مليون | 0.7 |
PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.
خيارات تتبع النشاط:
كوميريكا إنك(CMA.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 1.28%. وشهد خيار الشراء CMA 160126 C 80 ، بسعر تنفيذ 80.0 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 16 يناير 2026، حجم تداول بلغ 25,300 عقد، وارتفع بنسبة 22.73%.
CoreWeave(CRWV.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 4.8% خلال الليل. وبلغ حجم تداول خيار الشراء CRWV 150127 C 20 ، بسعر تنفيذ 20.00 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 15 يناير 2027، 13,300 عقدًا، بانخفاض بنسبة 3.74%.
تسلا(TSLA.US) : انخفضت أسهمها خلال الليل بنسبة 8.2%. وشهد عقد خيار البيع TSLA 080825 P 180 ، بسعر تنفيذ 180.00 دولارًا أمريكيًا وينتهي في 8 أغسطس 2025، حجم تداول بلغ 27,900 عقد، بانخفاض بنسبة 39.13%.
سيتي جروب إنك(C.US) : انخفضت أسهمها خلال الليل بنسبة 0.63%. وبلغ حجم تداول خيار الشراء C 190925 C 115 ، بسعر تنفيذ 115.00 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 19 سبتمبر 2025، 26,100 عقد، بانخفاض بنسبة 5.26%.
| شفرة | نوع الخيار | سعر الإضراب | تاريخ انتهاء الصلاحية | مقدار | الاهتمام المفتوح | نسبة الحجم/الزيت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كوميريكا إنك(CMA.US) | يتصل | 80.0 دولارًا | 16/01/26 | 25.32 ألف | 149 | 169.95 |
| CoreWeave(CRWV.US) | يتصل | 20.0 دولارًا | 15/01/27 | 13.27 ألف | 102 | 130.05 |
| تسلا(TSLA.US) | يضع | 180.0 دولارًا | 08/08/25 | 27.89 ألف | 226 | 123.41 |
| CoreWeave(CRWV.US) | يتصل | 72.5 دولارًا | 19/09/25 | 14.98 ألف | 144 | 104.06 |
| سيتي جروب إنك(C.US) | يتصل | 115.0 دولارًا | 19/09/25 | 26.09 ألف | 335 | 77.89 |
| آي بي إم(IBM.US) | يتصل | 260.0 دولارًا | 25/07/25 | 7.02 ألف | 108 | 64.96 |
| دي أكس سي للتكنولوجيا(DXC.US) | يضع | 16.0 دولارًا | 15/08/25 | 6.73 ألف | 109 | 61.72 |
| بنك أوف أمريكا(BAC.US) | يضع | 49.0 دولارًا | 08/01/25 | 8.07 ألف | 139 | 58.04 |
| تكساس إنسترومنتس إنك(TXN.US) | يضع | 215.0 دولارًا | 25/07/25 | 6.87 ألف | 122 | 56.34 |
| كوين بيز جلوبال إنك(COIN.US) | يتصل | 417.5 دولارًا | 08/01/25 | 9.18 ألف | 164 | 56.0 |
حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.
الخيار الرابع: الحركات غير العادية:
Upexi, Inc. - Common Stock(UPXI.US) : انخفض السهم بأكثر من 4%. وبلغ حجم تداول الخيارات 18,000 عقد، مع تقلب ضمني (IV) بنسبة 211.47%. يشير هذا التقلب الضمني المرتفع إلى حالة من عدم اليقين في السوق أو توقع تحركات كبيرة في الأسعار.
الأسهم ذات القيمة المرتفعة:
| شفرة | مقدار | الرابع | المرتبة الرابعة | النسبة المئوية الرابعة |
|---|---|---|---|---|
| Upexi, Inc. - Common Stock(UPXI.US) | 18.17 ألف | 211.47% | 9.76% | 62% |
| SharpLink Gaming Ltd. - Ordinary Shares(SBET.US) | 179.31 ألف | 168.22% | 33.47% | 58% |
| Kohl's Corporation(KSS.US) | 411.78 ألف | 156.02% | 100.00% | 100% |
| Cipher Mining Inc. - Common Stock(CIFR.US) | 204.33 ألف | 150.39% | 78.87% | 98% |
| ساريبتا(SRPT.US) | 51.91 ألف | 145.75% | 90.33% | 99% |
| Bull Run Corp(BULL.US) | 209.62 ألف | 134.07% | 61.31% | 80% |
| BigBear.ai Holdings(BBAI.US) | 109.66 ألف | 133.92% | 38.26% | 56% |
| Navitas Semiconductor Corp Ordinary Shares - Class A(NVTS.US) | 74.97 ألف | 131.56% | 51.15% | 91% |
| QuantumScape Corp Ordinary Shares - Class A(QS.US) | 182.72 ألف | 130.29% | 92.30% | 98% |
| Applied Optoelectronics, Inc.(AAOI.US) | 133.44 ألف | 127.95% | 46.28% | 68% |
المصدر: Barchart، البيانات اعتبارًا من التوقيت الشرقي، 24 يوليو 2025.
اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!
ملاحظة: يُقدّر التقلب الضمني التقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من تكلفة خياراته. تُشير مستويات التقلب الضمني العالية والمنخفضة إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. تُجسّد التقلبات الضمنية، والقيمة الزمنية، والحركة الاتجاهية، العوامل الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، والتي تُسهم في علاوة الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.
يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.
يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.
تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كان التقلب الضمني أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.
يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة
