أعلى 10 خيارات من حيث حجم التداول:

إنفيديا(NVDA.US) : زيادة ليلية بنسبة 3.69%، مع انتعاش سعر السهم بالقرب من 140 دولارًا. بلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 3.45 مليون، حيث شكلت الخيارات الصعودية 72.1% من الصفقات. بلغ الاهتمام المفتوح 25.22 مليون. سلسلة الخيارات: سلسلة خيارات NVIDIA NVDA. من المقرر تعديل وزن مؤشر ناسداك 100، مع زيادة وزن NVIDIA من 7.9% إلى 8.4%. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تفيد بأن NVIDIA تنوي محاكاة مقرها الرئيسي في وادي السيليكون من خلال التخطيط لإنشاء مقرها الرئيسي في الخارج في تايوان، الصين.

تسلا(TSLA.US) : سجلت زيادة بنسبة 2.27% خلال الليل، حيث بلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 1.9 مليون، بانخفاض 2.0532 مليون عن اليوم السابق، وبانخفاض 0.52 مرة مقارنة باليوم السابق. بلغ عدد الاهتمامات المفتوحة 7.81 مليون.

وبحسب تقرير صادر عن بنك باركليز يوم الاثنين، فإن إجمالي تسليمات تسلا(TSLA.US) للربع الرابع من المتوقع أن يبلغ 515 ألف سيارة، وهو ما يمثل زيادة على أساس سنوي مقارنة بـ 1.8 مليون في عام 2023، "ما يحافظ على الزخم القوي في سوق الأسهم".

Palantir Technologies(PLTR.US) : ارتفعت خلال الليل بنسبة 0.17%، حيث بلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 740,000، بانخفاض 619,100 عن اليوم السابق، بانخفاض 0.45 مرة مقارنة باليوم السابق. بلغ عدد الاهتمامات المفتوحة 3.35 مليون.

وفي الأخبار، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، تجري شركة تحليل البيانات Palantir وشركة تكنولوجيا الدفاع Anduril محادثات مع عشرات المنافسين لتشكيل اتحاد لتقديم عطاءات مشتركة لمشروع حكومي أمريكي. وفي الوقت نفسه، دخل التعديل السنوي لمؤشر ناسداك 100 حيز التنفيذ، بما في ذلك Palantir.

برودكوم(AVGO.US) : ارتفعت خلال الليل بنسبة 5.52%، حيث بلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 530,000، بانخفاض قدره 326,200 عن اليوم السابق، وبانخفاض قدره 0.38 مرة مقارنة باليوم السابق. بلغ عدد الاهتمامات المفتوحة 2.42 مليون.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom هوك تان مؤخرًا في مقابلة إعلامية أنه غير مهتم بالاستحواذ على شركة Intel المنافسة التي تعاني من مشاكل، حيث إنه مشغول حاليًا بتحويل Broadcom إلى قوة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) : زيادة ليلية بنسبة 4.52%، مع تداول ملحوظ لـ 31,900 من خيارات البيع AMD_241227_P_134.0 بسعر إضراب 134.00 دولارًا أمريكيًا تنتهي في 27 ديسمبر 2024.

أظهر المستثمرون الكبار مشاعر تفاؤلية تجاه AMD، حيث يميل 65% منهم إلى الصعود. وعلى الرغم من خفض مورجان ستانلي لسعر السهم المستهدف، إلا أنهم حافظوا على تصنيف "الوزن الزائد" بسعر مستهدف يبلغ 180 دولارًا.

Despegar.com, Corp.(DESP.US) : زيادة ليلية بنسبة 32.83%، بما في ذلك 560 من خيارات شراء DESP_250417_C_20.0 المتداولة بسعر إضراب 20.00 دولارًا، تنتهي في 17 أبريل 2025.

أعلنت شركة بروسوس، المساهم الرئيسي في شركة تينسنت، عن خططها لشراء الشركة مقابل 1.7 مليار دولار. ويمثل عرض بروسوس البالغ 19.50 دولار للسهم علاوة بنسبة 33% عن سعر الإغلاق في 20 ديسمبر.

برودكوم(AVGO.US) : ارتفاع بنسبة 5.52% بين عشية وضحاها، مع تداول 10,600 من خيارات شراء AVGO_250110_C_265.0 بسعر إضراب 265.00 دولارًا، تنتهي في 10 يناير 2025، مع ارتفاع سعر الخيار بنسبة 57.83%.

تسيطر شركة Broadcom على أكثر من 80% من سوق شرائح الدوائر المتكاملة المخصصة للذكاء الاصطناعي، وتعمل على تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة بالتعاون مع ثلاثة من كبار مزودي الخدمات السحابية. ويشعر السوق بالتفاؤل بشأن آفاق شركة Broadcom في الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويعتقد أنها قد تنافس شركة NVIDIA في تخصيص الشرائح لمقدمي الخدمات السحابية الضخمة.

BlackBerry Limited(BB.US) : زيادة ليلية بنسبة 2.71%، مع تداول 18,400 من خيارات شراء BB_250321_C_8.0 بسعر إضراب 8.00 دولار، تنتهي في 21 مارس 2025، مع ارتفاع سعر الخيار بنسبة 128.57%.

تجاوزت نتائج الربع الثالث لشركة بلاك بيري التوقعات، حيث بلغت الأرباح المعدلة للسهم 2 سنت، متجاوزة الخسارة المتوقعة من قبل المحللين والتي بلغت 1 سنت. وبلغت الإيرادات الفصلية 143 مليون دولار، وهو ما يتفق مع التوقعات. وعلى الرغم من خفض التوجيهات المالية للعام بأكمله، فقد ارتفع سعر سهم بلاك بيري بسبب النتائج الفصلية الإيجابية.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR(TSM.US) : زيادة بين عشية وضحاها بنسبة 5.15%، مع تداول 8000 من خيارات الشراء TSM_250110_C_230.0 بسعر إضراب 230.00 دولارًا أمريكيًا، تنتهي في 10 يناير 2025، مع ارتفاع سعر الخيار بنسبة 186.84%.

وأعلنت الشركة عن عدة خطط مهمة، بما في ذلك طرح شريحة فائقة بحلول عام 2027 وبناء مصنع ثانٍ في كوماموتو باليابان. بالإضافة إلى ذلك، زعم المحلل الشهير مينج تشي كو أن شرائح سلسلة M5 من Apple ستتبنى عملية N3P من TSMC، والتي دخلت مرحلة النموذج الأولي قبل أشهر.

الحجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع الحجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

الخيارات الرابعة: الحركات غير العادية:

حافظت أسهم مفاهيم الحوسبة الكمومية المتعددة على أحجام تداول عالية للخيارات. شهدت شركة Quantum Computing Quantum Computing Inc.(QUBT.US) وسهم آخر مرتبط بها D-Wave Quantum Inc. Common Shares(QBTS.US) أحجام تداول للخيارات تجاوزت 108000 و121000 على التوالي، في اليوم، مع ارتفاع التقلبات الضمنية بأكثر من 220%.

شهدت RED CAT HOLDINGS(RCAT.US) ارتفاعًا في معدل التقلب الضمني (IV) بين عشية وضحاها إلى 189%، مع تداول ما يقرب من 40 ألف خيار. وفي الأخبار، توصلت شركة Palantir إلى تعاون مع شركة Red Cat Holdings لتطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار العسكرية.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!

ملاحظة: التقلب الضمني هو تقدير للتقلب المتوقع لسعر السهم ويستمد من سعر خياراته. تشير المستويات المرتفعة والمنخفضة للتقلب الضمني إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. يجسد التقلب الضمني، إلى جانب القيمة الزمنية والحركة الاتجاهية، الجوانب الأساسية المؤثرة على تسعير الخيار، إلى جانب القيمة السعرية للخيار. يوجه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.

يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.

يقيس التصنيف الرابع مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.

تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كانت التقلبات الضمنية أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.

يشير المستوى السنوي المرتفع الرابع إلى ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة