أصبحت شركة باترسون-يو تي آي للطاقة (PTEN) محط الأنظار بعد أن أطلقت شركتها التابعة نيكستير كومبليتشن سوليوشنز منصتها الرقمية eos Completions، وهي أداة مصممة لتغذية بيانات الحقل في الوقت الفعلي مباشرة في سير عمل المشغل وقرارات موقع البئر.

في ظل إطلاق هذا المنتج، شهد سعر سهم شركة باترسون-يو تي آي للطاقة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ عائد السهم خلال شهر واحد 20.71%، وعائده خلال 90 يومًا 28.67%. في المقابل، بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال ثلاث سنوات -46.26%، بينما بلغ خلال خمس سنوات 43.65%.

إذا كانت هذه القصة المتعلقة بتكنولوجيا حقول النفط قد لفتت انتباهك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق بحثك والاطلاع على أسهم شركات الطيران والدفاع كمصدر آخر للأفكار.

مع ارتفاع الأسهم بقوة في الأشهر الأخيرة، ولكنها لا تزال تُظهر انخفاضًا في إجمالي عائد المساهمين على مدى 3 سنوات وفجوة واسعة عن تقدير القيمة الجوهرية، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت أسهم PTEN رخيصة حقًا أم أن السوق يأخذ في الاعتبار بالفعل النمو المستقبلي المحتمل.

الرواية الأكثر شيوعًا: 8.5% مبالغ في تقييمها

تشير الرواية الأكثر متابعة إلى أن القيمة العادلة لشركة باترسون-يو تي آي للطاقة تبلغ 7.20 دولارًا، أي أقل بقليل من سعر الإغلاق الأخير البالغ 7.81 دولارًا، مما يخلق توترًا مثيرًا للاهتمام.

إن اعتماد وتسويق تقنيات الأتمتة المتميزة والحفر الرقمي وتقنيات الحد من الانبعاثات (بما في ذلك مركز الأداء الرقمي PTEN ومجموعة أتمتة Cortex وأساطيل Emerald التي تعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 100٪) يضع شركة Patterson-UTI في موقع يسمح لها بالحصول على أسعار عقود مميزة وتحقيق هوامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أعلى هيكليًا.

إن تضييق إمدادات معدات الحفر والإكمال عالية المواصفات/منخفضة الانبعاثات، إلى جانب نقص الاستثمار على مستوى الصناعة في الأصول منخفضة المستوى، من شأنه أن يحافظ على الاستخدام الكامل لأسطول باترسون-يو تي آي المتميز ويسمح بضبط التسعير بشكل أقوى، مما يدعم تحسين هوامش الربح الصافية والعوائد على رأس المال.

هل تتساءل كيف يمكن لمسار إيرادات أقل بشكل طفيف، وإعادة بناء هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية أن تتضافر لدعم سعر السهم البالغ 7 دولارات مع الإشارة إلى إمكانية تحقيق مكاسب محدودة؟

النتيجة: القيمة العادلة 7.20 دولار (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، فإن انخفاض نشاط الحفر والإكمال، إلى جانب ارتفاع الإنفاق المستمر على التكنولوجيا والمعدات، قد يضغط على هوامش الربح ويتحدى فرضية التسعير المرتفع وراء سعر 7 دولارات.

وجهة نظر أخرى: التدفقات النقدية تحكي قصة مختلفة

تشير القيمة العادلة المستندة إلى التحليل السردي والبالغة 7.20 دولارًا إلى أن سهم شركة باترسون-يو تي آي للطاقة مُبالغ في تقييمه قليلًا عند سعره الحالي البالغ 7.81 دولارًا. ومع ذلك، يُشير نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا إلى قيمة تدفق نقدي مستقبلية تبلغ 24.59 دولارًا، وهو فرق كبير جدًا. فهل يُؤثر عامل المعنويات على سعر السهم، أم أن نموذج التدفقات النقدية متفائل للغاية؟

قم ببناء سردك الخاص بالطاقة في باترسون-يو تي آي

إذا لم تكن مقتنعًا تمامًا بهذا الرأي أو كنت تفضل اختبار صحة الافتراضات باستخدام بياناتك الخاصة، يمكنك إنشاء قصة باترسون-يو تي آي للطاقة مخصصة في غضون دقائق معدودة. للبدء، اختر "افعلها على طريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة باترسون-يو تي آي للطاقة.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار في الأسهم؟

إذا أثارت شركة PTEN اهتمامك، فلا تتوقف هنا. استخدم أداة Simply Wall St Screener لاكتشاف فرص أخرى قد تناسب نهجك بسرعة.

• اكتشف القيمة المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 867 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع توقعاتك بشأن التدفقات النقدية والتسعير.
• تابع اتجاهات النمو الحقيقية من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تقع عند تقاطع التكنولوجيا وإمكانات الربح.
• عزز قائمة مراقبة دخلك من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3% والتي تقدم بالفعل عوائد أعلى من 3%.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.