من الأفضل تجنب بعض الأسهم. نحن نكره حقًا أن نرى زملائنا المستثمرين يخسرون أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. على سبيل المثال، نحن نتعاطف مع أي شخص تم القبض عليه وهو يمتلك مجموعة Pediatrix Medical Group, Inc. ( NYSE:MD ) خلال السنوات الخمس التي شهدت انخفاض سعر سهمها بنسبة هائلة بلغت 71%. وربما يشعر بعض المشترين الأحدث بالقلق أيضًا، مع انخفاض السهم بنسبة 42٪ في العام الماضي. وقد واجه المساهمون تجربة أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 17٪ في آخر 90 يومًا. وبطبيعة الحال، ربما تكون حركة أسعار الأسهم هذه قد تأثرت بالانخفاض بنسبة 11٪ في السوق الأوسع، طوال الفترة.

نظرًا لأن مجموعة Pediatrix Medical Group قد خسرت 90 مليون دولار أمريكي من قيمتها في الأيام السبعة الماضية، فلنرى ما إذا كان الانخفاض على المدى الطويل مدفوعًا باقتصاديات الأعمال.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لمجموعة Pediatrix الطبية

في حين أن الأسواق تمثل آلية تسعير قوية، فإن أسعار الأسهم تعكس معنويات المستثمرين، وليس فقط أداء الأعمال الأساسي. إحدى الطرق المعيبة ولكن المعقولة لتقييم مدى تغير المشاعر حول الشركة هي مقارنة ربحية السهم (EPS) بسعر السهم.

خلال السنوات الخمس التي انخفض فيها سعر السهم، انخفضت أرباح السهم الواحد (EPS) لمجموعة Pediatrix الطبية بنسبة 21٪ سنويًا. ومن الجدير بالذكر أن سعر السهم انخفض بنسبة 22٪ سنويًا، وهو قريب إلى حد ما من التغير في ربحية السهم. وهذا يعني أن السوق كان لديه رؤية ثابتة إلى حد ما للسهم. لذلك من العدل أن نقول أن سعر السهم كان يستجيب للتغيرات في ربحية السهم.

يتم عرض أرباح الشركة للسهم الواحد (على مر الزمن) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

يسعدنا أن نعلن أن الرئيس التنفيذي يحصل على أجر أكثر تواضعًا من معظم الرؤساء التنفيذيين في الشركات ذات رأس المال المماثل. ولكن في حين أن مكافأة الرئيس التنفيذي تستحق التحقق دائمًا، فإن السؤال المهم حقًا هو ما إذا كانت الشركة قادرة على زيادة الأرباح في المستقبل. قبل شراء أو بيع سهم ما، نوصي دائمًا بإجراء فحص دقيق لاتجاهات النمو التاريخية المتوفرة هنا. .

منظور مختلف

وبينما كسبت السوق الأوسع حوالي 6.1% في العام الماضي، فقد خسر المساهمون في مجموعة Pediatrix Medical Group 42%. حتى أسعار أسهم الأسهم الجيدة تنخفض في بعض الأحيان، ولكننا نريد أن نرى تحسينات في المقاييس الأساسية للشركة، قبل أن نهتم بها كثيرًا. ومن المؤسف أن أداء العام الماضي كان بمثابة نهاية لسلسلة سيئة، حيث واجه المساهمون خسارة إجمالية قدرها 11٪ سنويًا على مدى خمس سنوات. نحن ندرك أن البارون روتشيلد قال أنه يجب على المستثمرين "الشراء عندما تكون هناك دماء في الشوارع"، ولكننا ننبه إلى أنه يجب على المستثمرين التأكد أولاً من أنهم يشترون أعمالًا عالية الجودة. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم مجموعة بيدياتريكس الطبية بشكل أفضل، نحتاج إلى النظر في العديد من العوامل الأخرى. على سبيل المثال، حددنا علامة تحذيرية واحدة لمجموعة Pediatrix Medical Group والتي يجب أن تكون على دراية بها.

سوف نفضل مجموعة Pediatrix Medical Group بشكل أفضل إذا رأينا بعض عمليات الشراء الكبيرة من الداخل. بينما ننتظر، تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي لديها عمليات شراء كبيرة وحديثة من الداخل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.