يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة الأداء: الأجهزة التناظرية والمنافسين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
أنالوغ ديفايسز إنك -1.44%
أنالوغ ديفايسز إنك ADI | 279.32 | -1.44% |
في بيئة الأعمال الديناميكية والمنافسة بشدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم الأجهزة التناظرية (NASDAQ: ADI ) فيما يتعلق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. ومن خلال الدراسة الدقيقة للمقاييس المالية المهمة ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية الأجهزة التناظرية
تعد شركة Analog Devices شركة رائدة في تصنيع شرائح معالجة الإشارات التناظرية والمختلطة والرقمية. وتمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في رقائق المحولات، والتي تستخدم لترجمة الإشارات التناظرية إلى رقمية والعكس. تخدم الشركة عشرات الآلاف من العملاء، وأكثر من نصف مبيعاتها من الرقائق موجهة إلى الأسواق الصناعية وأسواق السيارات. يتم أيضًا دمج شرائح الأجهزة التناظرية في معدات البنية التحتية اللاسلكية.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة الأجهزة التناظرية | 28.85 | 2.64 | 7.77 | 1.39% | 1.18 دولار | 1.65 دولار | -16.36% |
| شركة نفيديا | 62.78 | 35.34 | 26.41 | 30.42% | 10.96 دولار | 13.4 دولارًا | 205.51% |
| شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة | 18.29 | 4.76 | 7.38 | 6.46% | 392.33 دولار | 296.64 دولار | -10.83% |
| شركة برودكوم | 32.11 | 20.67 | 12.63 | 15.3% | 5.3 دولار | 6.41 دولار | 4.09% |
| شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | 1230.45 | 3.98 | 9.94 | 0.54% | 1.13 دولار | 2.75 دولار | 4.22% |
| شركة كوالكوم | 21.10 | 7.10 | 4.33 | 7.05% | 2.06 دولار | 4.75 دولار | -24.26% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 21.60 | 9.11 | 8.44 | 10.44% | 2.34 دولار | 2.81 دولار | -13.53% |
| شركة آر إم القابضة المحدودة | 386.74 | 14.58 | 24.53 | -2.45% | $-0.12 | 0.76 دولار | 27.94% |
| شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 18.55 | 6.57 | 5.22 | 9.66% | 1.1 دولار | 1.53 دولار | 8.74% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 10.13 | 2.75 | 2.55 | 7.28% | 1.69 دولار | 2.11 دولار | 2.55% |
| على شركة أشباه الموصلات | 16 | 4.57 | 4.27 | 8.05% | 0.87 دولار | 1.03 دولار | -0.54% |
| شركة جلوبال فاوندريز | 22.45 | 2.92 | 4.15 | 2.34% | 0.64 دولار | 0.53 دولار | -10.7% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة | 8.86 | 1.77 | 2.61 | 4.72% | 29.0 دولارًا | 20.46 دولارًا | -24.3% |
| شركة ايه اس اي تكنولوجي القابضة المحدودة | 15.49 | 1.92 | 0.95 | 3.06% | 28.07 دولارًا | 24.92 دولارًا | -18.27% |
| شركة فيرست سولار | 37.87 | 2.84 | 5.67 | 4.35% | 0.37 دولار | 0.38 دولار | 27.37% |
| شركة سكاي وركس للحلول | 17.16 | 2.77 | 3.53 | 4.09% | 0.4 دولار | 0.48 دولار | -13.37% |
| شركة شعرية لأشباه الموصلات | 43.28 | 14.50 | 12.40 | 8.96% | 0.07 دولار | 0.13 دولار | 11.4% |
| شركة العرض العالمية | 41.70 | 6.16 | 14.57 | 3.77% | 0.06 دولار | 0.11 دولار | -12.13% |
| شركة رامبوس | 24.39 | 7.19 | 15.28 | 10.86% | 0.12 دولار | 0.08 دولار | -6.19% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة | 67.02 | 6.51 | 9.46 | 2.63% | 0.05 دولار | 0.09 دولار | -15.59% |
| شركة اليجرو مايكروسيستمز | 22.32 | 5.09 | 5.27 | 6.18% | 0.09 دولار | 0.16 دولار | 15.92% |
| متوسط | 105.91 | 8.05 | 8.98 | 7.19% | 23.83 دولارًا | 18.98 دولارًا | 7.9% |
ومن خلال تحليل الأجهزة التناظرية يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 28.85 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.27 مرة إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
ومع وصول نسبة السعر إلى القيمة الدفترية إلى 2.64 ، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن متوسط الصناعة بمقدار 0.33 مرة ، فإن ذلك يشير إلى انخفاض القيمة وإمكانية وجود آفاق نمو غير مستغلة.
واستنادًا إلى أداء مبيعاته، يمكن اعتبار السهم مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 7.77 ، وهو ما يعادل 0.87 ضعف متوسط الصناعة.
مع العائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 1.39% وهو أقل بنسبة 5.8% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتوليد الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 1.18 مليار دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.05 مرة عن متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
مع انخفاض إجمالي الربح بمقدار 1.65 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.09 مرة أقل من متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة إيرادات أقل بعد حساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة -16.36% أقل بكثير مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 7.9% . ويشير هذا إلى انخفاض محتمل في أداء مبيعات الشركة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) بتقييم مدى اعتماد الشركة على الأموال المقترضة مقارنة بحقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة الأجهزة التناظرية مع أفضل 4 نظيراتها بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:
عند النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تُظهر شركة Analog Devices مركزًا ماليًا أقوى مقارنةً بأعلى 4 نظيرات لها.
يشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن مناسب بين الدين وحقوق الملكية، مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.2 ، وهو ما يمكن أن يعتبره المستثمرون جانبًا إيجابيًا.
الماخذ الرئيسية
تتمتع شركة Analog Devices بنسبة PE منخفضة، مما يشير إلى أن سعر سهمها منخفض نسبيًا مقارنة بأرباحها. تشير نسبة PB المنخفضة إلى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية. تشير نسبة PS المنخفضة إلى أن السهم يتداول بسعر منخفض مقارنة بمبيعاته. من ناحية أخرى، يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونسب نمو الإيرادات إلى أن أداء الأجهزة التناظرية قد يكون ضعيفًا مقارنة بنظيراتها في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
