يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة الأداء: الحصيرة التطبيقية والمنافسين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
ابليد ماتيريالس -0.93%
ابليد ماتيريالس AMAT | 258.84 | -0.93% |
في عالم الأعمال الديناميكي والقاسٍ، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Applied Mat (NASDAQ: AMAT ) ومنافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية حصيرة التطبيقية
تعتبر شركة Applied Materials أكبر شركة مصنعة لمعدات تصنيع رقائق أشباه الموصلات، أو WFE، في العالم. تتمتع شركة Applied Materials بمحفظة واسعة تغطي كل ركن من أركان النظام البيئي WFE تقريبًا. وعلى وجه التحديد، تتمتع شركة Applied Materials بمكانة رائدة في السوق في مجال الترسيب، والذي يستلزم وضع طبقات من المواد الجديدة على رقائق أشباه الموصلات. وهو أكثر عرضة للرقائق المنطقية ذات الأغراض العامة المصنوعة في الشركات المصنعة للأجهزة المتكاملة والمسابك. وهي تعتبر أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم كعملاء، بما في ذلك TSMC، وIntel، وSamsung.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة المواد التطبيقية | 19.90 | 8.20 | 5.14 | 12.75% | 2.36 دولار | 3.17 دولار | -0.39% |
| ASML القابضة NV | 35.74 | 22.70 | 10.15 | 16.76% | 2.36 دولار | 3.46 دولار | 15.48% |
| شركة لام للأبحاث | 26.35 | 12.72 | 6.61 | 10.92% | 1.16 دولار | 1.65 دولار | -31.38% |
| شركة جيش تحرير كوسوفو | 25.96 | 26.39 | 7.93 | 25.09% | 1.03 دولار | 1.45 دولار | -12.02% |
| شركة انفاس للطاقة | 33.55 | 18.01 | 7.16 | 11.47% | 0.16 دولار | 0.26 دولار | -13.18% |
| شركة انتجريس | 89.95 | 5.33 | 4.93 | 0.99% | 0.2 دولار | 0.37 دولار | -10.62% |
| شركة تيرادين | 49.58 | 6.67 | 11.38 | 5.25% | 0.17 دولار | 0.4 دولار | -64.91% |
| شركة امكور للتكنولوجيا | 20.32 | 2.13 | 1.24 | 3.5% | 0.33 دولار | 0.28 دولار | -12.57% |
| شركة أونتو للابتكار | 48.49 | 4.46 | 8.93 | 2.14% | 0.05 دولار | 0.11 دولار | -18.51% |
| شركة سولار ايدج تكنولوجيز | 26.24 | 2.21 | 1.62 | -2.44% | $-0.0 | 0.14 دولار | -13.32% |
| شركة اكسيليس تكنولوجيز | 19.29 | 5.51 | 4.12 | 8.53% | 0.08 دولار | 0.13 دولار | 27.56% |
| شركة كوليكي آند سوفا للصناعات | 55.08 | 2.63 | 4.23 | 1.99% | 0.04 دولار | 0.1 دولار | -29.34% |
| شركة فوتونيكس | 15.11 | 1.97 | 2.12 | 4.61% | 0.09 دولار | 0.08 دولار | 1.46% |
| شركة فييكو إنسترومنتس | 30.07 | 2.71 | 2.71 | 3.99% | 0.03 دولار | 0.08 دولار | 3.17% |
| شركة كوهو | 32.69 | 1.77 | 2.46 | 0.41% | 0.02 دولار | 0.07 دولار | -27.04% |
| شركة حلول بي دي اف | 484.43 | 5.86 | 7.92 | -2.23% | 0.0 دولار | 0.03 دولار | 6.25% |
| شركة ايه سي ام للأبحاث | 17.18 | 1.54 | 2.42 | 3.61% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | 26.07% |
| أنظمة اختبار Aehr | 44.27 | 10.18 | 11.13 | 6.0% | 0.0 دولار | 0.01 دولار | 93.27% |
| شركة إن تيست | 12.70 | 1.70 | 1.17 | 3.18% | 0.0 دولار | 0.02 دولار | 6.15% |
| متوسط | 59.28 | 7.47 | 5.46 | 5.76% | 0.32 دولار | 0.49 دولار | -2.97% |
بعد تحليل مفصل لـApplied Mat، أصبحت الاتجاهات التالية واضحة:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 19.9 وهي أقل بمقدار 0.34 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة السهم.
ويمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 8.2 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 1.1x .
مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 5.14 ، وهو 0.94x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.
مع عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 12.75% وهو أعلى بنسبة 6.99% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
ومع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 2.36 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بمقدار 7.37 مرة عن متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
ويبلغ إجمالي الربح 3.17 مليار دولار أمريكي وهو أعلى بمقدار 6.47 مرة من أرباح صناعتها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
تشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات، بمعدل -0.39% ، متجاوزًا متوسط الصناعة البالغ -2.97% .
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من خلال تقييم شركة Applied Mat مقابل نظرائها الأربعة الأوائل من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الملاحظات التالية:
تتمتع شركة Applied Mat بوضع مالي أقوى نسبيًا مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.37 .
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية.
الماخذ الرئيسية
يشير تحليل تقييم شركة Applied Mat في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات إلى أن الشركة لديها نسبة PE منخفضة، مما يشير إلى أن سعر سهمها منخفض نسبيًا مقارنة بأرباحها. تشير نسبة PB المرتفعة إلى أن سعر سهم الشركة مرتفع مقارنة بقيمته الدفترية. تشير نسبة PS المنخفضة إلى أن سعر سهم الشركة منخفض مقارنة بإيراداتها. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أن شركة Applied Mat تؤدي أداءً جيدًا من حيث الربحية والنمو مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
