في ظل بيئة الأعمال السريعة والتنافسية للغاية اليوم، من المهم بالنسبة للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم الأشعة فوق البنفسجية التطبيقية (NASDAQ: AUVI ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة منتجات البناء. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.

خلفية الأشعة فوق البنفسجية التطبيقية

تركز شركة Applied UV Inc على تطوير واكتساب التكنولوجيا التي تعالج مكافحة العدوى في أسواق الرعاية الصحية والضيافة والأسواق التجارية والبلدية. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: تصميم وتصنيع وتجميع وتوزيع أنظمة التطهير الآلية للاستخدام في الأماكن العامة والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى (قطاع المطهرات) وتصنيع المرايا الدقيقة خصيصًا لصناعة الضيافة (قطاع الضيافة) وقطاع الشركات. وتستمد غالبية إيراداتها من قطاع الضيافة.

ومن خلال إجراء تحليل شامل للأشعة فوق البنفسجية التطبيقية، تصبح الاتجاهات التالية واضحة:

• مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 0.02 ، وهي أقل بمقدار 0.0 مرة من متوسط الصناعة، يُظهر السهم إمكانية النمو بسعر معقول، مما يجعله اعتبارًا مثيرًا للاهتمام للمشاركين في السوق.

• ومع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 0.2 ، أي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.11 مرة ، فإن ذلك يشير إلى انخفاض القيمة وإمكانية وجود آفاق نمو غير مستغلة.

• مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 0.02 ، وهو 0.02x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.

• تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة -15.71% ، وهو أقل بنسبة 19.2% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.

• مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بمقدار -0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يقل بمقدار -0.0x عن متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة ربحية أقل أو تحديات مالية.

• إجمالي الربح البالغ 0 مليون دولار هو أقل بمقدار 0.0 مرة من أرباح صناعتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.

• ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 94.81% متوسط الصناعة البالغ -6.7% ، مما يشير إلى أداء مبيعات قوي وأداء متفوق في السوق.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مدى قيام الشركة بتمويل عملياتها من خلال الدين بالنسبة إلى حقوق الملكية.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند مقارنة شركة Applied UV مع نظرائها الأربعة الأوائل بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:

• تحتل شركة UV التطبيقية موقعًا متوسطًا من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقارنة بأعلى 4 أقرانها.

• ويشير ذلك إلى وجود هيكل مالي متوازن بمستوى معتدل من الديون واعتماد مناسب على تمويل الأسهم بنسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.76 .

الماخذ الرئيسية

يشير تحليل تقييم الأشعة فوق البنفسجية التطبيقية في صناعة منتجات البناء إلى أن الشركة لديها نسبة PE منخفضة، مما يشير إلى أن سعر سهمها منخفض نسبيًا مقارنة بأرباحها. تشير نسبة PB المنخفضة إلى أن سعر سهم الشركة مقوم بأقل من قيمته مقارنة بقيمته الدفترية. تشير نسبة PS المنخفضة إلى أن سعر سهم الشركة منخفض مقارنة بإيراداتها. من ناحية أخرى، تشير نسب العائد على حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح إلى أن ربحية الأشعة فوق البنفسجية التطبيقية والأداء المالي منخفض نسبيًا. ومع ذلك، فإن نسبة نمو الإيرادات المرتفعة تشير إلى أن الشركة تشهد نموا قويا في إيراداتها.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.