يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة الأداء: شركة Broadcom والمنافسون في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
برودكوم -11.43%
برودكوم AVGO | 359.93 | -11.43% |
في مشهد الأعمال الذي يشهد تغيرات سريعة وتنافسية شديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تحليل شامل للشركات. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Broadcom (NASDAQ: AVGO ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. ومن خلال دراسة المقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية برودكوم
Broadcom هي سادس أكبر شركة لأشباه الموصلات على مستوى العالم، وقد توسعت لتشمل العديد من شركات البرمجيات، بإيرادات سنوية تزيد عن 30 مليار دولار. وهي تبيع 17 خط إنتاج أساسي لأشباه الموصلات عبر الأسواق اللاسلكية والشبكات والنطاق العريض والتخزين والأسواق الصناعية. إنه مصمم في المقام الأول ولكنه يحتفظ ببعض التصنيع داخليًا، مثل مرشحات FBAR الأفضل في فئتها والتي يتم بيعها في iPhone. إنها تعتبر شركة Apple عميلاً كبيرًا في ما يقرب من خمس المبيعات. في مجال البرمجيات، تبيع الشركة برامج البنية التحتية والأمنية للمؤسسات المالية والحكومات الكبيرة. Broadcom هي نتاج الدمج. أعمالها عبارة عن اندماج لشركات سابقة مثل Broadcom وAvago Technologies في الرقائق، بالإضافة إلى Brocade وCA Technologies وSymantec في البرمجيات.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة برودكوم | 29.47 | 17.90 | 11.29 | 14.98% | 4.91 دولار | 6.16 دولار | 4.87% |
| شركة نفيديا | 116.75 | 43.41 | 36.85 | 23.79% | 7.41 دولار | 9.46 دولار | 101.48% |
| شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | 1078.09 | 3.49 | 8.71 | 0.54% | 1.13 دولار | 2.75 دولار | 4.22% |
| شركة كوالكوم | 19.05 | 6.41 | 3.90 | 7.05% | 2.06 دولار | 4.75 دولار | -24.26% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 19.07 | 8.04 | 7.45 | 10.44% | 2.34 دولار | 2.81 دولار | -13.53% |
| شركة الأجهزة التناظرية | 23.44 | 2.39 | 6.84 | 2.44% | 1.53 دولار | 1.96 دولار | -1.07% |
| شركة آر إم القابضة المحدودة | 297.72 | 11.23 | 18.88 | -2.45% | $-0.12 | 0.76 دولار | 27.94% |
| شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 17.01 | 6.02 | 4.79 | 9.66% | 1.1 دولار | 1.53 دولار | 8.74% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 9 | 2.45 | 2.26 | 7.28% | 1.69 دولار | 2.11 دولار | 2.55% |
| على شركة أشباه الموصلات | 13.58 | 3.88 | 3.63 | 8.05% | 0.87 دولار | 1.03 دولار | -0.54% |
| شركة جلوبال فاوندريز | 20.46 | 2.67 | 3.78 | 2.34% | 0.64 دولار | 0.53 دولار | -10.7% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة | 7.69 | 1.89 | 2.43 | 4.72% | 29.0 دولارًا | 20.46 دولارًا | -24.3% |
| شركة ايه اس اي تكنولوجي القابضة المحدودة | 15.48 | 1.92 | 0.95 | 3.06% | 28.07 دولارًا | 24.92 دولارًا | -18.27% |
| شركة سكاي وركس للحلول | 14.69 | 2.36 | 3.02 | 4.09% | 0.4 دولار | 0.48 دولار | 13.78% |
| شركة فيرست سولار | 30.30 | 2.27 | 4.54 | 4.35% | 0.37 دولار | 0.38 دولار | 27.37% |
| شركة شعرية لأشباه الموصلات | 37.47 | 12.55 | 10.73 | 8.96% | 0.06 دولار | 0.13 دولار | 1.1% |
| شركة العرض العالمية | 36.12 | 5.33 | 12.62 | 3.77% | 0.06 دولار | 0.11 دولار | -12.13% |
| شركة رامبوس | 23.93 | 7.05 | 14.99 | 10.86% | 0.12 دولار | 0.08 دولار | -6.19% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة | 60.23 | 5.78 | 8.50 | 2.63% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | 1.25% |
| شركة اليجرو مايكروسيستمز | 19.86 | 4.53 | 4.69 | 6.18% | 0.09 دولار | 0.16 دولار | 15.92% |
| متوسط | 97.89 | 7.04 | 8.4 | 6.2% | 4.04 دولار | 3.92 دولار | 4.91% |
عند تحليل Broadcom، تصبح الاتجاهات التالية واضحة:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 29.47 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.3x إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 17.9 ، وهو 2.54 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار شركة Broadcom مبالغ فيها من حيث قيمتها الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعفات أعلى مقارنة بنظرائها في الصناعة.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 11.29 ، والتي تبلغ 1.34x متوسط الصناعة، إلى أنه من المحتمل أن يكون السهم مبالغًا في قيمته فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 14.98% ، وهو أعلى بنسبة 8.78% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
تعرض الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 4.91 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بمقدار 1.22 مرة عن متوسط الصناعة، مما يعني ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 6.16 مليار دولار ، مما يشير إلى 1.57 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
يعتبر نمو إيرادات الشركة بنسبة 4.87% أقل بكثير مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 4.91% . ويشير هذا إلى انخفاض محتمل في أداء مبيعات الشركة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس يشير إلى مستوى الدين الذي تتحمله الشركة بالنسبة لقيمة أصولها صافية من الخصوم.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين Broadcom وأفضل 4 أقرانها عن المعلومات التالية:
تتمتع Broadcom بنسبة ديون إلى حقوق ملكية أعلى نسبيًا تبلغ 1.78 مقارنة بأعلى 4 أقرانها.
قد يشير هذا إلى وجود مخاطر مالية أعلى لأن الشركة تعتمد بشكل أكبر على الأموال المقترضة، وقد ينظر المستثمرون إليها على أنها مصدر قلق محتمل.
الماخذ الرئيسية
تشير نسبة PE المنخفضة لشركة Broadcom إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. تشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن سعر سهم الشركة قد يكون مبالغًا فيه مقارنة بقيمته الدفترية ومبيعاته. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح وانخفاض نمو الإيرادات إلى أن الشركة تؤدي أداءً جيدًا من حيث الربحية والكفاءة، لكن نمو إيراداتها بطيء نسبيًا مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
