يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة الأداء: CDW والمنافسون في صناعة المعدات والأدوات والمكونات الإلكترونية
CDW Corp. -3.29%
CDW Corp. CDW | 144.93 | -3.29% |
في مشهد الأعمال سريع الخطى والتنافسي اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تحليل شامل للشركات قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم CDW (NASDAQ: CDW ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة المعدات الإلكترونية والأدوات والمكونات. ومن خلال دراسة المقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية CDW
شركة CDW Corp هي شركة بيع ذات قيمة مضافة تعمل في الولايات المتحدة (95% من المبيعات) وكندا (5%). تمتلك الشركة أكثر من 100.000 منتج في مجموعة البطاقات الخاصة بها والتي تتراوح من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى برامج مركز البيانات. ويأتي ما يقرب من نصف إيرادات CDW من الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم، بينما يأتي الباقي من الشركات الصغيرة والوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومنظمات الرعاية الصحية.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة سي دي دبليو | 25.83 | 16.87 | 1.24 | 16.5% | 0.48 دولار | 1.18 دولار | -8.46% |
| شركة تي دي سينكس | 13.93 | 1.07 | 0.15 | 1.67% | 0.24 دولار | 0.97 دولار | -0.72% |
| شركة السهم للإلكترونيات | 6.10 | 1.20 | 0.20 | 4.26% | 0.44 دولار | 1.07 دولار | -10.0% |
| شركة انسايت للمشاريع | 19.71 | 3.23 | 0.54 | 5.12% | 0.13 دولار | 0.43 دولار | -14.35% |
| شركة افنيت | 5.83 | 0.92 | 0.17 | 3.31% | 0.3 دولار | 0.82 دولار | 2.86% |
| شركة إي بلس | 12.99 | 2.11 | 0.78 | 4.24% | 0.05 دولار | 0.14 دولار | 25.27% |
| شركة اتصال الكمبيوتر | 18.64 | 1.76 | 0.47 | 2.51% | 0.03 دولار | 0.13 دولار | -11.46% |
| شركة سكان سورس | 8.99 | 0.86 | 0.21 | 2.11% | 0.04 دولار | 0.11 دولار | -1.57% |
| شركة كلايمب جلوبال سولوشنز | 16.08 | 2.87 | 0.55 | 2.07% | 0.0 دولار | 0.01 دولار | 20.44% |
| ريتشاردسون للإلكترونيات المحدودة | 6.84 | 0.95 | 0.59 | 2.62% | 0.0 دولار | 0.02 دولار | -4.54% |
| متوسط | 12.12 | 1.66 | 0.41 | 3.1% | 0.14 دولار | 0.41 دولار | 0.66% |
وبعد التحليل الدقيق لـ CDW، تصبح الاتجاهات التالية واضحة:
عند 25.83 ، تتجاوز نسبة السعر إلى الأرباح للسهم بشكل كبير متوسط الصناعة بمقدار 2.13 مرة ، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بأقران الصناعة.
مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 16.87 ، وهو 10.16x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار التنازل عن الأضرار مبالغًا فيه من حيث القيمة الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعفات أعلى مقارنة بأقرانها في الصناعة.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 1.24 ، والتي تبلغ 3.02x متوسط الصناعة، إلى أنه من المحتمل أن يكون السهم مبالغًا في قيمته فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
ويبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 16.5% وهو أعلى بنسبة 13.4% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.
ومع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 480 مليون دولار أمريكي، وهو ما يزيد بمقدار 3.43 مرة عن متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
ويبلغ إجمالي الربح 1.18 مليار دولار أمريكي وهو أعلى بمقدار 2.88 مرة من أرباح صناعتها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
مع نمو الإيرادات بنسبة -8.46% ، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.66% ، تشهد الشركة تباطؤًا ملحوظًا في توسيع المبيعات.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس يشير إلى مستوى الدين الذي تتحمله الشركة بالنسبة لقيمة أصولها صافية من الخصوم.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من خلال تحليل CDW فيما يتعلق بأعلى 4 أقرانها على أساس نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن استخلاص الأفكار التالية:
تعرض CDW نسبة دين إلى حقوق ملكية أعلى نسبيًا تبلغ 3.68 مقارنة بأعلى 4 أقرانها، مما يشير إلى وجود نسبة أعلى من الديون في هيكل رأس مال الشركة.
وهذا المستوى المرتفع من الديون يمكن أن يشكل مخاطر مالية أكبر.
الماخذ الرئيسية
تشير نسب PE وPB وPS المرتفعة لشركة CDW إلى أن الشركة تتداول بسعر أعلى مقارنة بنظيراتها في صناعة المعدات الإلكترونية والأدوات والمكونات. ويشير هذا إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع سعر أعلى لأرباح CDW والقيمة الدفترية والمبيعات. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق الملكية المرتفع والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح وانخفاض نمو الإيرادات إلى أن الشركة تحقق ربحية وكفاءة قوية، ولكنها تشهد نموًا أبطأ في الإيرادات مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
