تتخذ شركة بريمتر سوليوشنز (PRM) خطواتٍ لمواجهة تحديات القطاع من خلال خفض تكاليف التشغيل وتوسيع أعمالها في مجال الوقاية من الحرائق. وقد بدأت توصية الشراء القوية للشركة وتوقعات أرباحها تجذب اهتمامًا جديدًا من المستثمرين.

اكتسبت شركة Perimeter Solutions زخمًا واضحًا. فبعد تراجعها بشكل ثابت خلال معظم أوائل عام 2024، ساهم المستثمرون في رفع سعر السهم بنسبة 99.6% منذ بداية العام، محققين عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 105% خلال العام الماضي. وتُعزز الخطوات الاستراتيجية، مثل توسيع أعمالها في مجال الوقاية من الحرائق والحفاظ على سيولة قوية، التفاؤل وتُبقي على اتجاه PRM الصاعد.

إذا كان التحول الذي شهدته شركة Perimeter قد لفت انتباهك، فهذه هي الفرصة المثالية لتوسيع نطاق بحثك واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

مع مضاعفة أسهم الشركة تقريبًا هذا العام وتوقعات قوية تغذي تفاؤل المستثمرين، يبقى السؤال الرئيسي: هل تتداول Perimeter Solutions بسعر رخيص، أم أن الأسواق تأخذ بالفعل في الاعتبار المرحلة التالية من نمو الشركة؟

نسبة السعر إلى الأرباح 48x: هل هي مبررة؟

تُتداول أسهم شركة Perimeter Solutions بمضاعف ربحية مرتفع يبلغ 48 ضعفًا، وهو أعلى بكثير من متوسطات الشركات المماثلة ومتوسطات القطاع. وعند إغلاق السهم الأخير عند 25.33 دولارًا أمريكيًا، يُشير هذا التقييم المميز إلى توقعات كبيرة من السوق.

يقيس مُعدَّل السعر إلى الأرباح (P/E) المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة. بالنسبة لشركة PRM، غالبًا ما يعكس هذا المُعدَّل المرتفع ثقة المستثمرين في النمو المستدام أو توقعًا بتحسن سريع في الربحية الأخيرة.

على الرغم من تحقيقها أرباحًا جديدة وتحقيقها أرباحًا عالية الجودة، فإن مضاعف ربحية PRM أعلى بكثير من متوسط القطاع البالغ 22.9 ضعفًا، ومتوسط الشركات المماثلة البالغ 28.3 ضعفًا. يُحدد السوق علاوة سعرية لا يمكن تبريرها إلا من خلال استمرار نمو الأرباح. إذا تسارعت ربحية PRM أكثر، فقد يبدو المضاعف أكثر منطقية. مع ذلك، وبدون زيادة كبيرة في الأرباح، يُعتبر هذا التقييم مرتفعًا مقارنةً بمؤشرات القطاع.

النتيجة: نسبة السعر إلى الأرباح 48x (مبالغ في قيمتها)

ومع ذلك، فإن ضعف نمو الأرباح المستقبلية أو الرياح المعاكسة غير المتوقعة في الصناعة قد تؤدي سريعًا إلى تحدي التفاؤل بشأن الزخم الأخير لشركة Perimeter Solutions وتقييم أقساطها.

وجهة نظر أخرى: منظور التدفق النقدي المخصوم

بالنظر إلى التقييم من زاوية مختلفة، يشير نموذج SWS DCF الخاص بنا إلى أن شركة Perimeter Solutions قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث يتداول السهم بأقل من قيمته العادلة المقدرة بنحو 14%. يمنح هذا المنظور المستثمرين نظرة أكثر تفاؤلاً مقارنةً بمضاعف الأرباح المرتفع. هل يمكن أن يشير هذا إلى ارتفاع خفي، أم أنه يُبرز فقط عدم اليقين في الافتراضات المستقبلية؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع حلول بيريميتر على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 897 سهمًا مُقَيَّمًا بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفحص، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة تُطابقها، فلا تُفوِّت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

بناء محيطك الخاص - حلول السرد

إذا كان لديك منظور مختلف أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، فلن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لصياغة وجهة نظرك الخاصة. افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Perimeter Solutions هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تدع نجاحك اليوم يفوتك، فهناك المزيد من فرص الاستثمار الذكية بانتظارك. انطلق وحقق النجاح مع هذه الشاشات المختارة بعناية:

• أطلق العنان لإمكانيات الدخل واكتشف أبطال العائد المرتفع من خلال البدء بهذه الأسهم الستة عشر ذات العائدات > 3% ، حيث يمكنك العثور على الأسهم التي تقدم مدفوعات جذابة وآفاق نمو.
• ابقَ على اطلاع بأحدث التقنيات المبتكرة من خلال استكشاف أسهم الذكاء الاصطناعي الـ 25 هذه ، والتي تضم مبتكرين يشكلون مشهد الذكاء الرقمي في المستقبل.
• استغل أسعار السوق الخاطئة واكتشف الصفقات الرائعة باستخدام 897 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية ، وهي أداة تسلط الضوء على الشركات العظيمة التي تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.