لقد شهدت أسهم شركة Perma-Fix Environmental Services, Inc. ( NASDAQ:PESI ) شهرًا سيئًا، حيث خسرت 27% بعد فترة جيدة نسبيًا من قبل. ومع ذلك، فإن الشهر السيئ لم يدمر العام الماضي تمامًا حيث حقق السهم مكاسب بنسبة 38%، وهو أمر رائع حتى في سوق صاعدة.

على الرغم من انخفاض سعرها بشكل كبير، عندما تكون نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لنحو نصف الشركات في صناعة الخدمات التجارية في الولايات المتحدة أقل من 1.3x، فلا يزال بإمكانك اعتبار Perma-Fix Environmental Services سهمًا لا يستحق البحث عنه نظرًا لنسبة السعر إلى المبيعات البالغة 2.5x. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن تأخذ نسبة السعر إلى المبيعات على قيمتها الاسمية حيث قد يكون هناك تفسير لارتفاعها إلى هذا الحد.

ماذا يعني بيان الربح والخسارة لشركة بيرما فيكس للخدمات البيئية بالنسبة للمساهمين؟

لم يكن أداء شركة Perma-Fix Environmental Services جيدًا مؤخرًا حيث لا تقارن إيراداتها المتراجعة بالشركات الأخرى، التي شهدت بعض النمو في إيراداتها في المتوسط. ربما يتوقع الكثيرون أن يتعافى أداء الإيرادات الضعيف بشكل كبير، وهو ما منع انهيار ربحية السهم. إذا لم يحدث ذلك، فقد يشعر المساهمون الحاليون بتوتر شديد بشأن جدوى سعر السهم.

هل ترغب في معرفة رأي المحللين في مستقبل شركة Perma-Fix Environmental Services مقارنة بالصناعة؟ في هذه الحالة، فإن تقريرنا المجاني هو نقطة بداية رائعة .

ما هو اتجاه نمو إيرادات شركة Perma-Fix Environmental Services؟

الوقت الوحيد الذي قد تشعر فيه براحة حقيقية عند رؤية نسبة P/S مرتفعة مثل تلك التي تقدمها شركة Perma-Fix Environmental Services هو عندما يكون نمو الشركة على المسار الصحيح لتفوق الصناعة.

عند مراجعة البيانات المالية للعام الماضي، شعرنا بخيبة الأمل لرؤية إيرادات الشركة تهبط بنحو 20%. ونتيجة لهذا، هبطت الإيرادات من السنوات الثلاث الماضية بنسبة 20% بشكل عام. وبالتالي، كان المساهمون ليشعروا بالإحباط إزاء معدلات نمو الإيرادات في الأمد المتوسط.

وبالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحلل الوحيد الذي يغطي الشركة إلى أن الإيرادات من المتوقع أن تنمو بنسبة 26% خلال العام المقبل. وهذا من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من توقعات النمو البالغة 8.8% للصناعة الأوسع.

مع وضع هذا في الاعتبار، ليس من الصعب فهم سبب ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Perma-Fix Environmental Services مقارنة بنظيراتها في الصناعة. من الواضح أن المساهمين ليسوا راغبين في التخلص من شيء يتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

الكلمة الأخيرة

لا يزال هناك بعض الارتفاع في نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Perma-Fix Environmental Services، حتى وإن لم يكن من الممكن قول الشيء نفسه عن سعر سهمها مؤخرًا. بشكل عام، نفضل الحد من استخدام نسبة السعر إلى المبيعات لتحديد ما يعتقده السوق بشأن الصحة العامة للشركة.

إن نظرتنا إلى شركة بيرما فيكس للخدمات البيئية تظهر أن نسبة السعر إلى المبيعات تظل مرتفعة بفضل إيراداتها القوية في المستقبل. وفي هذه المرحلة يشعر المستثمرون بأن احتمال تدهور الإيرادات بعيد للغاية، وهو ما يبرر ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات. وما لم تتغير هذه الظروف، فإنها ستستمر في تقديم دعم قوي لسعر السهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا التعرف على علامة التحذير هذه التي اكتشفناها مع Perma-Fix Environmental Services .

بالطبع، الشركات المربحة التي لديها تاريخ من نمو الأرباح الكبير هي عمومًا رهانات أكثر أمانًا . لذا قد ترغب في الاطلاع على هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنسب سعر إلى ربح معقولة وحققت نموًا قويًا في الأرباح.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.