لفتت شركة Plug Power الأنظار بإعلانها عن شراكة استراتيجية مع Edgewood Renewables لإنشاء منشأة جديدة للوقود المتجدد في نيفادا. ويمثل هذا أول خطوة رئيسية للشركة تتجاوز التركيز الحصري على مبادرات الهيدروجين.

شهدت أسهم شركة "بلاج باور" تقلبات حادة هذا العام، لكن الزخم يتزايد بوضوح. على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حقق السهم عائدًا مميزًا على سعر السهم بنسبة 60%، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين على مدار عام واحد 37%. ويبدو أن الإنجازات الأخيرة، بما في ذلك شراكات رئيسية في كل من الهيدروجين والوقود المتجدد، تُنعش التفاؤل على الرغم من أن عوائد المساهمين الإجمالية للسهم لا تزال صعبة على مدار ثلاث وخمس سنوات.

إذا كانت أحدث الاختراقات في مجال الطاقة النظيفة تجعلك تبحث عن المزيد من قصص الابتكار، فهذا هو الوقت المناسب لاكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

ومع ذلك، ومع ارتفاع أسهم الشركة بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، فإن السؤال الأساسي الذي يواجه المستثمرين يظل: هل التحول الذي شهدته شركة Plug Power لا يزال في بدايته، أم أن أحدث الإنجازات وآفاق النمو تم تسعيرها بالكامل بالفعل؟

الرواية الأكثر شعبية: 6% مبالغ في قيمتها

بلغ أحدث تقييم للقيمة العادلة لشركة "بلاج باور" 2.78 دولار أمريكي للسهم، وهو أقل بقليل من سعر إغلاقها السابق البالغ 2.95 دولار أمريكي. ويشير هذا إلى أنه، وفقًا للرواية الأكثر انتشارًا، ربما يكون التفاؤل الأخير قد انعكس بالفعل في السوق.

إن التحسينات التشغيلية، مثل تحسينات هامش الربح الإجمالي من مشروع كوانتم ليب، وإعادة الهيكلة، وتوحيد المرافق، واتفاقيات توريد الهيدروجين المواتية، تُحقق بالفعل هوامش ربح أفضل بكثير، وتستهدف تحقيق هامش ربح إجمالي متعادل بحلول الربع الرابع. وهذا من شأنه أن يؤدي مباشرةً إلى تحسين هوامش الربح الصافي والأرباح.

هل ترغب بمعرفة ما الذي يُغذّي هذه القيمة الإضافية؟ يرتكز هذا التقرير على أرقام مستقبلية جريئة، بما في ذلك مكاسب الإيرادات المركبة وتحولات هامش الربح التي لم تُناقش إلا بهدوء العام الماضي. هل ترغب بمعرفة المزيد عن دوافع النمو وتوقعات الأرباح وراء هذا التقييم؟ القصة الحقيقية تكمن وراء هذا العنوان.

النتيجة: القيمة العادلة 2.78 دولارًا (مبالغ فيها)

ومع ذلك، فإن استمرار استنزاف النقد والتأخير في الموافقات على المشاريع واسعة النطاق قد يؤدي بسرعة إلى إضعاف الثقة وتغيير توقعات قصة التحول التي مرت بها شركة Plug Power.

وجهة نظر أخرى: يشير نموذج SWS DCF إلى انخفاض كبير في القيمة السوقية

بينما يبدو أن السوق يُسعّر سهم "بلج باور" بأعلى من قيمته العادلة بناءً على إجماع المحللين، فإن نموذج SWS DCF الخاص بنا يُشير إلى نتيجة مختلفة تمامًا. ووفقًا لهذا النهج، تُتداول "بلج باور" بخصم كبير بنسبة 59% عن قيمتها العادلة المُقدّرة البالغة 7.23 دولارًا أمريكيًا للسهم. وهذا يُشير إلى إمكانية ارتفاع سعر السهم بشكل كبير إذا واصلت الشركة نموها على المدى الطويل.

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع شركة بلج باور على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

قم ببناء سردك الخاص حول قوة التوصيل

إذا كنت مهتمًا بالتعمق أو رؤية الأمور من زاوية مختلفة، يمكنك تجميع وجهة نظرك الخاصة في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Plug Power هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وأربع علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل أنت مستعد لخطوتك الاستثمارية القادمة؟

كن سبّاقًا في اكتشاف فرص أسهم فريدة في قطاعات مزدهرة، ومجالات استثمارية مبتكرة، وفرص استثمارية قيّمة يغفل عنها معظم المستثمرين. ابدأ الآن لتجنّب تفويت أفضل أداءات الغد.

• استهدف النمو المحتمل باستخدام 877 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية لاكتشاف الأسهم التي قد يقلل السوق من قيمتها الآن.
• استحوذ على مستقبل الطب من خلال هذه الأسهم الـ 33 المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية وحدد الشركات المتخصصة في تقاطع الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.
• استفد من الحدود الرقمية الناشئة من خلال هذه الأسهم الـ80 الخاصة بالعملات المشفرة والبلوك تشين للشركات التي تعمل على تطوير حلول البلوك تشين وتقنيات العملات المشفرة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.