ليس من المبالغة القول إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع ( TADAWUL:2083 ) البالغة 1.6x حاليًا تبدو في وضعٍ متوسطٍ لشركات قطاع المرافق المتكاملة في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ متوسط نسبة السعر إلى المبيعات حوالي 1.9x. ورغم أن هذا قد لا يثير الدهشة، إلا أنه إذا لم تكن نسبة السعر إلى المبيعات مبررة، فقد يُفوِّت المستثمرون فرصةً واعدةً أو يتجاهلون خيبة أملٍ وشيكة.

ماذا يعني تأسيس شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع بالنسبة للمساهمين؟

مع نمو إيرادات أقل من معظم الشركات الأخرى مؤخرًا، شهدت شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع تباطؤًا نسبيًا. ربما يتوقع السوق تحسنًا في أداء الإيرادات مستقبلًا، مما حال دون انخفاض مكرر الربحية. نأمل ذلك حقًا، وإلا فإنك تدفع سعرًا مرتفعًا نسبيًا لشركة بهذا القدر من النمو.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

هل هناك توقعات بنمو الإيرادات لشركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع؟

إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نمواً معتدلاً فقط، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها متوافقاً مع الصناعة.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي نفس الرقم تقريبًا لإيرادات الشركة مقارنة بالعام الذي سبقه. ومع ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6% إجمالًا مقارنةً بالسنوات الثلاث الماضية، بفضل فترة النمو السابقة. وبالتالي، ربما لم يكن المساهمون راضين تمامًا عن معدلات النمو غير المستقرة على المدى المتوسط.

وبالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحلل الوحيد الذي يغطي الشركة إلى أن نمو الإيرادات يتجه نحو الانخفاض، بانخفاض قدره 0.1% خلال العام المقبل. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو القطاع ككل بنسبة 3.6%، مما يُظهر صورةً سلبية.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، نعتقد أنه من غير المنطقي أن يكون ربح شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع قريبًا من نظيراتها في القطاع. يبدو أن معظم المستثمرين يأملون في تحسن آفاق أعمال الشركة، إلا أن مجموعة المحللين غير واثقة تمامًا من حدوث ذلك. هناك احتمال كبير أن يكون هؤلاء المساهمون على وشك خيبة أمل مستقبلية إذا انخفض ربح الشركة إلى مستويات أقرب إلى توقعات النمو السلبية.

ماذا يعني تأسيس شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع بالنسبة للمستثمرين؟

إن استخدام نسبة السعر إلى المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان ينبغي عليك بيع أسهمك ليس أمرًا معقولًا، إلا أنه يمكن أن يكون دليلاً عمليًا لآفاق الشركة المستقبلية.

كشف فحصنا لتوقعات محللي شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع أن توقعاتها لانخفاض الإيرادات لا تُخفض ربحية السهم بالقدر الذي توقعناه. عندما نرى توقعات كهذه، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو أن سعر السهم مُعرّض للانخفاض، مما يؤثر سلبًا على ربحية السهم. وإذا نظرنا إلى توقعات الإيرادات، يبدو أن ربحية السهم تُشير إلى أن المستثمرين المُحتملين قد يدفعون علاوة على سعر السهم.

لا تنسَ أنه قد تكون هناك مخاطر أخرى.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.