لكي تحصل على الأفضلية، هذا ما تحتاج إلى معرفته اليوم.

سعر مثالي

يرجى النقر هنا للحصول على مخطط موسع لشركة Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، وليست سهمًا فرديًا. يُستخدم مخطط سهم META لتوضيح هذه النقطة.
• يظهر الرسم البياني أن سهم META انخفض إلى ما دون المنطقة 1 (المقاومة).
• يوضح الرسم البياني أن META يقوم الآن بالتوحيد أسفل المنطقة 1.
• يوضح الرسم البياني أن المنطقة 2 (الدعم) بعيدة بعض الشيء.
• يظهر مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني أن سهم META ليس في منطقة ذروة الشراء ولا ذروة البيع.
• سوق الأسهم مُعَدَّةٌ بِحُسْنٍ، مع اقتراب اليومين الأكثر أهمية. اليوم، ستُعلن شركتا ميتا ومايكروسوفت (MSFT) عن أرباحهما بعد إغلاق الجلسة العادية، وستُعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) قرارها بشأن أسعار الفائدة. غدًا، ستُعلن شركتا آبل (AAPL) وأمازون (AMZN) عن أرباحهما بعد إغلاق الجلسة العادية.
• الأرقام الهامسة لأرباح ميتا أعلى من الأرقام المُجمع عليها. الأرقام الهامسة هي الأرقام التي يُشاركها المحللون سرًا مع أفضل عملائهم. غالبًا ما تختلف الأرقام الهامسة عن الأرقام المُجمع عليها التي ينشرها المحللون أنفسهم للجمهور. عادةً ما يُقدم المحللون أرقامًا هامسة لأفضل عملائهم فقط، وليس للجمهور.
• يتوقع سوق الأسهم أن يتجاوز سهم ميتا المنطقة 1 بعد الأرباح. إذا لم يتجاوزها، فسيكون ذلك مخيباً للآمال بالنسبة للمستثمرين الصاعدين.
• كما هو واضح، فإن META موجودة في محفظتنا الاستثمارية.
• أرقام ويسبر أعلى أيضًا من التوقعات لشركة مايكروسوفت. يُرجى الاطلاع على نشرة صباح يوم الاثنين للاطلاع على مخطط سهم مايكروسوفت.
• سيُعلن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة اليوم الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يليه مؤتمر صحفي مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. الإجماع هو عدم تغيير السياسة النقدية.
• قد لا ينجح باول في التوصل إلى قرار بالإجماع هذه المرة. وهناك احتمال كبير أن يعارض اثنان من المعينين من قبل ترامب، وهما والر وبومان.
• ADP هي أكبر شركة خاصة لمعالجة بيانات الرواتب في البلاد. تستخدم ADP بياناتها لتكوين لمحة عن وضع الوظائف قبل صدور تقرير الوظائف الرسمي. بلغ التغير في التوظيف 104 آلاف، مقابل توقعات 78 ألفًا. تُظهر البيانات أن وضع التوظيف لا يزال قويًا.
• صدرت مؤخرًا بيانات قوية جدًا للناتج المحلي الإجمالي. إليكم التفاصيل:
  • بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المتقدم للربع الثاني 3.0% مقابل 2.5% المتوقعة.
  • بلغ معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي المتقدم 2.0% مقابل 2.6% المتوقعة.
• في تحليلنا، يُعزى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي جزئيًا إلى تأثير الرسوم الجمركية. وبالتالي، لا يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي نموًا اقتصاديًا بنسبة 3% عند استبعاد الأثر المباشر للرسوم الجمركية.
• صدرت للتو خطة الخزانة الفصلية لسداد الديون، وهي خطة طال انتظارها. ولا مفاجآت.
• سيتم إصدار بيانات اقتصادية إضافية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
  • من المقرر أن يتم الإعلان عن بيانات إنفاق المستهلكين الشخصي (مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي)، والدخل الشخصي، والإنفاق الشخصي، وطلبات البطالة الأولية في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة غدًا.
  • سيتم إصدار تقرير الوظائف الرسمي يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
  • سيتم إصدار مؤشر ISM للتصنيع ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان يوم الجمعة في تمام الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• هناك تفاؤل في سوق الأسهم بعد تصريح الرئيس ترامب بأنه قد يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ بحلول نهاية العام.

فرصة في الهند

صرح الرئيس ترامب بأن الهند ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من 1 أغسطس. ويبدو أن سبب ترامب هو شراء الهند للنفط الرخيص من روسيا، بالإضافة إلى الأسلحة. وكانت التوقعات أن تنجح الهند على الأقل مع الرئيس ترامب، وأن لا تتجاوز الرسوم الجمركية 19%. وكانت الهند تأمل في فرض رسوم جمركية بنسبة 15%.

إذا انخفض سوق الأسهم الهندية نتيجةً لهذا الخبر، فسيكون هذا الانخفاض فرصةً للشراء. وللإفصاح الكامل، لدينا ثلاثة صناديق استثمار متداولة هندية، بما في ذلك مناطق شراء، في محفظتنا.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Meta (META)، وMicrosoft (MSFT)، و NVIDIA Corp (NVDA).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية محايدة في Apple (AAPL)، وAmazon (AMZN)، و Alphabet Inc Class C (GOOG)، و Tesla Inc (TSLA).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق SPDR Gold Trust (GLD) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للذهب. وصندوق iShares Silver Trust (SLV) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للفضة. وصندوق التداول المتداول للنفط هو صندوق التداول المتداول للنفط الأمريكي (USO).

زيت

وارتفعت أسعار النفط بعد تصريح الرئيس ترامب بأنه سيفرض عقوبات ثانوية على روسيا إذا لم تتوقف الحرب مع أوكرانيا بحلول الموعد النهائي بعد 10 أيام من الآن.

جاءت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعهد البترول الأمريكي عند ارتفاع قدره 1.539 مليون برميل مقابل إجماع على انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

بيتكوين

البيتكوين محصور في نطاق محدد.

شريط الحماية الخاص بنا وماذا نفعل الآن

فكّر في الاستمرار بالاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. بناءً على تفضيلاتك الشخصية للمخاطر، فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي مستوى النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، ضع في اعتبارك تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المبنية على الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز فقط على السندات عالية الجودة والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة للسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

إخلاء مسؤولية بنزينجا: هذه المقالة من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. لا تعكس هذه المقالة تقارير بنزينجا، ولم تُحرَّر من حيث المحتوى أو الدقة.

**