رؤى رئيسية

• تشير الملكية الكبيرة للمستثمرين الأفراد في Prime Medicine إلى أنهم يتمتعون بشكل جماعي برأي أكبر في الإدارة واستراتيجية الأعمال
• أكبر 8 مساهمين يمتلكون 51٪ من الشركة

لمعرفة من يتحكم فعليًا في شركة برايم ميديسن ( ناسداك: PRME )، من المهم فهم هيكل ملكية الشركة. نلاحظ أن المستثمرين الأفراد يمتلكون الحصة الأكبر في الشركة بنسبة 30%. بمعنى آخر، تواجه المجموعة أقصى إمكانات نمو (أو مخاطر هبوط).

وفي حين تضررت حيازات المستثمرين الأفراد بعد انخفاض الأسعار بنسبة 6.6% الأسبوع الماضي، عانت المؤسسات التي تمتلك 28% من حيازاتها أيضاً.

دعونا نلقي نظرة عن كثب لنرى ما يمكن أن تخبرنا به أنواع المساهمين المختلفة عن Prime Medicine.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن Prime Medicine؟

عادةً ما تقيس المؤسسات أداءها بناءً على معيار مرجعي عند تقديم تقاريرها لمستثمريها، لذا غالبًا ما يزداد حماسها تجاه سهم ما بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. نتوقع أن يكون لدى معظم الشركات بعض المؤسسات المسجلة لديها، خاصةً إذا كانت في طور النمو.

نرى أن برايم ميديسن لديها مستثمرون مؤسسيون، ويمتلكون حصة كبيرة من أسهمها. هذا يدل على أن الشركة تتمتع بمصداقية جيدة في أوساط الاستثمار. مع ذلك، يُنصح بالحذر من الاعتماد على المصادقة المفترضة التي تأتي مع المستثمرين المؤسسيين، فهم أيضًا يُخطئون أحيانًا. إذا غيّرت عدة مؤسسات رأيها بشأن سهم ما في الوقت نفسه، فقد ينخفض سعره بسرعة. لذلك، يُنصح بالاطلاع على سجل أرباح برايم ميديسن أدناه. بالطبع، المستقبل هو الأهم.

نلاحظ أن صناديق التحوط لا تستثمر بشكل كبير في برايم ميديسن. ولأن الأفعال أبلغ من الأقوال، فإننا نعتبر امتلاك المطلعين على بواطن الأمور حصة كبيرة في الشركة مؤشرًا جيدًا. في حالة برايم ميديسن، يُعد ديفيد ليو، المدير التنفيذي الرئيسي، أكبر مساهم، بحصة 12% من الأسهم القائمة. وللتوضيح، يمتلك ثاني أكبر مساهم حوالي 11% من الأسهم القائمة، يليه ثالث أكبر مساهم بحصة 9.6%.

لقد لاحظنا أيضًا أن أكبر 8 مساهمين يشكلون أكثر من نصف سجل الأسهم، مع وجود عدد قليل من المساهمين الأصغر حجمًا لموازنة مصالح المساهمين الأكبر حجمًا إلى حد ما.

يُعدّ البحث في ملكية المؤسسات طريقةً جيدةً لقياس وتصفية الأداء المتوقع للسهم. ويمكن تحقيق ذلك أيضًا من خلال دراسة آراء المحللين. هناك العديد من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد الاطلاع على توقعاتهم أيضًا.

ملكية داخلية لشركة برايم ميديسن

قد يكون تعريف المطلعين على بواطن الأمور في الشركة ذاتيًا، ويختلف باختلاف السلطة القضائية. تعكس بياناتنا المطلعين على بواطن الأمور بشكل فردي، ولا سيما أعضاء مجلس الإدارة. تُدير إدارة الشركة أعمالها، لكن الرئيس التنفيذي سيكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة، حتى لو كان عضوًا فيه.

أعتبر عمومًا أن ملكية المطلعين الداخليين أمرٌ جيد. مع ذلك، في بعض الأحيان، تُصعّب هذه الملكية على المساهمين الآخرين محاسبة مجلس الإدارة على قراراته.

تشير أحدث بياناتنا إلى أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون نسبة معقولة من أسهم شركة برايم ميديسن. تبلغ قيمتها السوقية 960 مليون دولار أمريكي فقط، ويمتلك المطلعون أسهمًا بقيمة 148 مليون دولار أمريكي باسمهم. نعتقد أن هذا يُظهر توافقًا مع المساهمين، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الشركة لا تزال صغيرة نسبيًا؛ وربما يكون بعض المطلعين قد أسسوا الشركة. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المطلعون قد اشتروا أو باعوا أسهمًا.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، 30% من أسهم الشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم بسهولة. هذا الحجم من الملكية، وإن كان كبيرًا، قد لا يكفي لتغيير سياسة الشركة إذا لم يكن القرار متوافقًا مع آراء كبار المساهمين الآخرين.

ملكية الأسهم الخاصة

بملكية تبلغ 20%، تتمتع شركات الاستثمار الخاص بمكانة تُمكّنها من لعب دور في صياغة استراتيجية الشركات مع التركيز على خلق القيمة. أحيانًا، نرى أن الاستثمار الخاص يبقى طويل الأجل، ولكن عمومًا، يكون أفق استثمارها أقصر، وكما يوحي اسمها، لا تستثمر كثيرًا في الشركات العامة. بعد فترة، قد تتجه إلى بيع استثماراتها وإعادة توزيع رأس المال في شركات أخرى.

ملكية الشركات العامة

يبدو لنا أن شركات عامة تمتلك 6.4% من أسهم برايم ميديسن. من الصعب الجزم بذلك، لكن هذا يشير إلى وجود مصالح تجارية متشابكة بينهما. قد يكون هذا رهانًا استراتيجيًا، لذا يجدر مراقبة هذه التغييرات في الملكية.

الخطوات التالية:

في حين أنه من المفيد أن نأخذ بعين الاعتبار المجموعات المختلفة التي تمتلك شركة ما، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية.

لكن في نهاية المطاف ، المستقبل ، وليس الماضي، هو ما سيحدد مدى نجاح أصحاب هذه الأعمال. لذلك، نرى أنه من المستحسن الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يُظهر ما إذا كان المحللون يتوقعون مستقبلًا أكثر إشراقًا .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي صدر فيه البيان المالي. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.