لقد تفوقت شركة ProPetro Holding (PUMP) بهدوء على العديد من نظيراتها في قطاع الطاقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث ارتفع سعر السهم بنحو 118%، حتى مع تحول التحركات اليومية والأسبوعية الأخيرة إلى سلبية.

يأتي هذا الارتفاع في ظل خلفية أكثر تواضعًا، حيث بلغ عائد سعر السهم منذ بداية العام 3.75٪، وعائد إجمالي للمساهمين لمدة عام واحد بنسبة 12.28٪، وعائد إجمالي للمساهمين لمدة خمس سنوات بنسبة 40.66٪، مما يشير إلى أن الزخم يتزايد ولكنه لا يزال عرضة للتراجع عند سعر السهم الحالي البالغ 10.24 دولارًا.

إذا كان الارتفاع الأخير في أسهم ProPetro يدفعك للبحث عن الفرصة التالية، فالآن هو الوقت المناسب لتوسيع نطاق بحثك واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع ارتفاع الإيرادات تدريجياً ولكن الربحية لا تزال غير منتظمة وتداول السهم بخصم كبير عن توقعات المحللين، فهل شركة ProPetro مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية هنا، أم أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل المرحلة التالية من النمو؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 15.4% أقل من قيمتها الحقيقية

مع تحديد القيمة العادلة لشركة ProPetro عند 12.11 دولارًا مقابل سعر إغلاق بلغ 10.24 دولارًا، فإن القصة تعتمد على تراكم التدفق النقدي على المدى الطويل وإعادة بناء الهامش.

إن انتقال الشركة المتسارع إلى أساطيل الجيل التالي التي تعمل بالوقود المزدوج والكهرباء، والتي تشكل الآن حوالي 75٪ من إجمالي أسطولها، يضع ProPetro في موقع يسمح لها بالحصول على أسعار عقود مميزة، والفوز باتفاقيات طويلة الأجل، والاستفادة من ارتفاع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والكفاءة، وبالتالي تحسين هوامش الربح الصافية مع خروج المنافسين الذين يعملون بالديزل أو إجبارهم على إيقاف طاقتهم الإنتاجية.

هل تتساءل كيف يمكن لنمو الإيرادات المتواضع، والتقلب الحاد في الأرباح، ومضاعف أرباح أقل من القطاع، أن تبرر إمكانية تحقيق مكاسب من هنا؟ يشرح التقرير الكامل بالتفصيل الرياضيات الكامنة وراء هذه الفجوة.

النتيجة: القيمة العادلة 12.11 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن وجود فائض كبير في ضخ الضغط في حوض بيرميان وتراجعات مدفوعة بتوحيد العملاء قد يطيل من ضعف الاستخدام، مما يقوض قدرة ProPetro على تحديد الأسعار واستعادة هامش الربح.

قم ببناء سردك الخاص بشركة ProPetro القابضة

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو ترغب ببساطة في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك إنشاء عرض مخصص في دقائق معدودة: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة ProPetro Holding.

هل أنتم مستعدون للمزيد من الأفكار التي تتمتع بقناعة راسخة؟

لا تحصر بحثك في سهم واحد فقط، بينما يمكنك بسرعة مسح الفرص الجديدة المصممة خصيصًا لاستراتيجيات مختلفة باستخدام أداة Simply Wall Street Screener اليوم.

• استغل الفرص المتاحة بأسعار خاطئة من خلال استهداف الشركات التي يتم تداول أسهمها بأقل من إمكانات تدفقاتها النقدية باستخدام هذه الأسهم الـ 908 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• انطلق في الموجة القادمة من الابتكار من خلال التركيز على شركات الأتمتة المتطورة والذكاء الرقمي عبر هذه الأسهم الـ 26 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي .
• اضمن دخلاً موثوقاً لمحفظتك الاستثمارية من خلال التركيز على الشركات الراسخة التي تقدم عوائد جذابة عبر هذه الأسهم الـ 13 الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3٪ .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.