يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
سعر Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD) لا يتوافق مع الإيرادات
Rapid7 Inc. -0.06%
Rapid7 Inc. RPD | 16.35 | -0.06% |
مع متوسط نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") التي تقترب من 4.4x في صناعة البرمجيات في الولايات المتحدة، يمكن أن نغفر لك الشعور باللامبالاة تجاه شركة Rapid7, Inc. ( Rapid7 Inc.(RPD.US) ) نسبة السعر إلى الربح 4x. في حين أن هذا قد لا يثير أي دهشة، إذا لم تكن نسبة السعر إلى الربح مبررة، فقد يفوت المستثمرون فرصة محتملة أو يتجاهلون خيبة الأمل التي تلوح في الأفق.
كيف تم أداء Rapid7
لقد كان النمو الأخير في إيرادات Rapid7 يتماشى مع الصناعة. ربما يتوقع السوق ألا يُظهر أداء الإيرادات المستقبلي أي علامات تغيير جذرية، مما يبرر كون السعر إلى الربح عند المستويات الحالية. أولئك الذين هم متفائلون بشأن Rapid7 سوف يأملون في أن يرتفع أداء الإيرادات، حتى يتمكنوا من شراء السهم بتقييم أقل قليلاً.
إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة Rapid7 Inc.(RPD.US) .هل هناك بعض النمو المتوقع في الإيرادات لشركة Rapid7؟
من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج Rapid7 إلى تحقيق نمو مماثل للصناعة.
وبأثر رجعي، حقق العام الماضي زيادة جيدة بنسبة 14% في إيرادات الشركة. وقد تم دعم هذه الفترة الممتازة قبل رؤية ارتفاع الإيرادات بنسبة 89٪ في المجموع على مدى السنوات الثلاث الماضية. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة.
وبالنظر للمستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 12% سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة وفقًا للمحللين الذين يتابعون الشركة. ومع توقع أن تحقق الصناعة نموًا بنسبة 15% سنويًا، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتائج إيرادات أضعف.
في ضوء ذلك، من الغريب أن يكون P/S الخاص بـ Rapid7 يتماشى مع غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن معظم المستثمرين يتجاهلون توقعات النمو المحدودة إلى حد ما وهم على استعداد للدفع مقابل التعرض للسهم. ربما يهيئ هؤلاء المساهمين أنفسهم لخيبة الأمل في المستقبل إذا انخفض سعر السهم إلى مستويات أكثر انسجاما مع توقعات النمو.
خلاصة القول في P/S Rapid7
يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى المبيعات ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.
عندما تعتبر أن تقديرات نمو إيرادات Rapid7 ضعيفة إلى حد ما مقارنة بالصناعة الأوسع، فمن السهل أن ترى سبب اعتبارنا أنه من غير المتوقع أن يتم التداول بنسبة السعر إلى الربح الحالية. عندما نرى شركات ذات توقعات إيرادات أضعف نسبيًا مقارنة بالصناعة، فإننا نشك في أن سعر السهم معرض لخطر الانخفاض، مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم إلى الربح المعتدل. وهذا يعرض استثمارات المساهمين للخطر والمستثمرين المحتملين لخطر دفع أقساط غير ضرورية.
وماذا عن المخاطر الأخرى؟ تمتلك كل شركة هذه العلامات، ولقد رصدنا Rapid7 Inc.(RPD.US) (واحدة منها مهمة!) يجب أن تعرفها.
إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Rapid7 ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
