تراجعت أسهم شركة نوتانيكس (NTNX) بهدوء خلال الشهر الماضي، على الرغم من أن عائدها على المدى الطويل (ثلاث سنوات) لا يزال يبدو قوياً. ومع انخفاض سعر السهم حالياً إلى ما دون أعلى مستوياته الأخيرة، يعيد المستثمرون تقييم قصة نمو الشركة.

خلال العام الماضي، تحوّلت شركة نوتانيكس من قصة نجاح باهرة إلى مرحلة توطيد، حيث بلغ إجمالي عائد المساهمين السنوي -19%. في الوقت نفسه، لا يزال إجمالي عائد المساهمين على مدى ثلاث سنوات، والذي تجاوز 100% بقليل، يعكس تحولاً قوياً نحو تحقيق إيرادات متكررة وربحية.

إذا دفعتك أسهم Nutanix إلى إعادة التفكير في مكانة النمو والتقلب في محفظتك الاستثمارية، فقد تكون هذه لحظة جيدة لاستكشاف أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع والتي قد توفر توازناً مختلفاً بين الإمكانات والمخاطر.

مع ارتفاع الإيرادات والأرباح، ومع ذلك فإن سعر السهم متأخر ويتداول بخصم كبير عن أهداف المحللين، فهل تعتبر شركة Nutanix قصة نمو غير مقدرة حق قدرها، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير المرحلة التالية من التوسع؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 26.5% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق أسهم Nutanix عند 52 دولارًا مقارنة بالقيمة العادلة الضمنية التي تقارب 70.70 دولارًا، تشير الرواية السائدة إلى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة من هنا.

يُميّز الابتكار في العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمُعرّفة بالبرمجيات، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي المُحسّنة (GPT-in-a-Box 2.0، وNutanix Enterprise AI)، ودعم التخزين الخارجي، وإدارة الحاويات المتكاملة، المنصة في سوق البيانات المتزايدة.

وبيئة تركز على الأتمتة، مما يمهد الطريق لهوامش ربح إجمالية أعلى وتوسع في الهوامش على المدى الطويل.

هل ترغب في معرفة مدى نمو الإيرادات والأرباح المتوقعة في هذا السيناريو الإيجابي؟ يرتكز هذا السيناريو على نمو طموح، وهوامش ربح أعلى، ومضاعف أرباح مستقبلية مرتفع، بافتراض أن شركة Nutanix ستتطور لتصبح من الشركات الرائدة في مجال البرمجيات. هل تتساءل عن كيفية تبرير هذه العوامل للفجوة الحالية بين سعر السهم وقيمته العادلة؟ تابع القراءة لتكتشف التحليل الكامل وراء هذا التقييم.

النتيجة: القيمة العادلة 70.70 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر حقيقية، بما في ذلك المنافسة في مجال الحوسبة السحابية العامة وتباطؤ التوسع داخل قاعدة العملاء الحاليين، والتي قد تعرقل تلك الافتراضات المتفائلة بشأن النمو والهوامش.

ابنِ قصتك الخاصة مع نوتانيكس

إذا كنت ترى Nutanix بشكل مختلف أو ترغب ببساطة في اتباع حدسك، يمكنك إنشاء عرض كامل في غضون دقائق قليلة، افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Nutanix.

هل أنت مستعد لخطوتك الاستثمارية التالية؟

لا تتوقف عن البحث عند سهم واحد، بل استخدم Simply Wall Street واكتشف أفكارًا جديدة قبل أن يستيقظ السوق عليها.

• استغل فرص التسعير الخاطئ المحتملة في السوق من خلال استهداف الشركات التي تشير إليها نماذجنا على أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية من خلال هذه الأسهم الـ 904 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• استغل الابتكار الرائد من خلال التركيز على المبتكرين في المراحل المبكرة الذين يقودون اتجاهات الذكاء الاصطناعي باستخدام هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي .
• عزز تدفق دخلك من خلال التركيز على الشركات الموثوقة التي تدفع أرباحًا بعوائد جذابة عبر هذه الأسهم العشرة التي توزع أرباحًا بعوائد تزيد عن 3٪ .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.