لم يكن هذا الربع الأفضل لمساهمي شركة MiMedx Group, Inc. ( NASDAQ:MDXG )، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 24% خلال تلك الفترة. لكن على مدار السنوات الثلاث الماضية، كانت العوائد جيدة. ففي النهاية، تفوق أداء السهم على أداء السوق (67%) خلال تلك الفترة، حيث حقق مكاسب بنسبة 77%.

في ضوء انخفاض السهم بنسبة 6.9% في الأسبوع الماضي، نريد التحقيق في القصة على المدى الأطول، ومعرفة ما إذا كانت الأساسيات هي المحرك لعائد الشركة الإيجابي على مدى ثلاث سنوات.

في مقاله "المستثمرون الخارقون في غراهام ودودسفيل"، وصف وارن بافيت كيف أن أسعار الأسهم لا تعكس دائمًا قيمة الشركة بشكل منطقي. إحدى طرق دراسة كيفية تغير معنويات السوق بمرور الوقت هي دراسة التفاعل بين سعر سهم الشركة وأرباحها لكل سهم (EPS).

حققت مجموعة MiMedx أرباحًا خلال السنوات الثلاث الماضية. يُعد هذا أمرًا إيجابيًا بشكل عام، لذا نتوقع ارتفاع سعر السهم.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغيرت EPS بمرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة بالنقر فوق الصورة).

من الجيد أن نشهد عمليات شراء كبيرة من قبل المطلعين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وهذا أمر إيجابي. من ناحية أخرى، نعتقد أن اتجاهات الإيرادات والأرباح تُعدّ مقاييس أكثر دقة لسير العمل. يُعدّ هذا التقرير التفاعلي المجاني حول أرباح وإيرادات وتدفقات مجموعة MiMedx النقدية نقطة انطلاق ممتازة إذا كنت ترغب في دراسة السهم بشكل أعمق.

منظور مختلف

واجه مستثمرو مجموعة MiMedx عامًا صعبًا، حيث تكبدوا خسارة إجمالية بلغت 12%، مقابل مكسب سوقي بلغ حوالي 12%. حتى أسعار أسهم الأسهم الجيدة تنخفض أحيانًا، لكننا نرغب في رؤية تحسن في المؤشرات الأساسية للشركة قبل أن نبالغ في الاهتمام. لن ينزعج المستثمرون طويلو الأجل كثيرًا، إذ كانوا سيحققون ربحًا بنسبة 3% سنويًا على مدار خمس سنوات. قد تكون موجة البيع الأخيرة فرصة سانحة، لذا قد يكون من المفيد مراجعة البيانات الأساسية بحثًا عن مؤشرات على اتجاه نمو طويل الأجل. في حين أنه من المفيد مراعاة التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تُحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون على دراية بعلامة التحذير الوحيدة التي رصدناها مع مجموعة MiMedx .

هناك العديد من الشركات الأخرى التي يشتري المطلعون على أسهمها أسهمها. لا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات الصغيرة منخفضة القيمة التي يشتريها المطلعون على أسهمها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.