سيتم دفع 1.59 مليار دولار أمريكي لشركة هانيويل في الربع الثالث من عام 2025

سكوتسديل، أريزونا ، 30 يوليو 2025 / بي آر نيوزواير / -- أعلنت اليوم شركة ريزيديو تكنولوجيز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: REZI)، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع وتطوير وتوزيع منتجات وحلول الاستشعار والتحكم القائمة على التكنولوجيا للأسواق السكنية والتجارية، عن إبرامها اتفاقية نهائية ("الاتفاقية") مع شركة هانيويل إنترناشونال (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HON) لتسريع وإلغاء جميع الالتزامات المالية المستقبلية بموجب اتفاقية التعويض والسداد ("اتفاقية التعويض") التي أبرمتها الشركتان في عام 2018 فيما يتعلق بانفصال ريزيديو عن هانيويل. وستظل اتفاقيات ريزيديو الأخرى مع هانيويل، بما في ذلك ترخيصها طويل الأجل لاستخدام علامة هانيويل هوم التجارية، سارية المفعول.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستعمل شركة Resideo على تسريع جميع التزاماتها المحتملة بالتعويض والسداد وستقدم دفعة نقدية لمرة واحدة بقيمة 1.59 مليار دولار لشركة Honeywell في الربع الثالث من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Resideo بسداد دفعتها المجدولة بانتظام للربع الثالث بموجب اتفاقية التعويض بقيمة 35 مليون دولار في 29 يوليو 2025. وعند إتمام المعاملات المنصوص عليها في الاتفاقية، ستنتهي اتفاقية التعويض، مما يؤدي إلى إلغاء التزام شركة Resideo بسداد مدفوعات سنوية لشركة Honeywell تصل إلى 140 مليون دولار حتى نهاية عام 2043 وإلغاء جميع العهود الإيجابية والسلبية الواردة في اتفاقية التعويض. ومن المتوقع أن يؤدي إنهاء اتفاقية التعويض إلى زيادة أرباح شركة Resideo المعدلة لكل سهم وتدفقاتها النقدية الحرة على الفور.

قال جاي جيلدماخر ، الرئيس التنفيذي لشركة ريزيديو: "تُمثل هذه الاتفاقية مع هانيويل نقطة تحول مهمة في ريزيديو، وتُجسّد العلاقة البناءة التي بنيناها مع هانيويل. ومع إبرام هذه الاتفاقية، نتوقع تعزيز مرونتنا الاستراتيجية والمالية بشكل كبير، مع توفير البساطة والوضوح لمستثمرينا. ونعتقد أن ربحيتنا السنوية المستقبلية وتدفقاتنا النقدية الحرة ستتحسن، وأصبحت ريزيديو الآن قادرة على اغتنام فرصة خلق القيمة التي يوفرها فصل ADI عن المنتجات والحلول، والتي أعلنا عنها اليوم أيضًا."

وتعتزم شركة Resideo تمويل الدفعة لشركة Honeywell من خلال مزيج من حوالي 400 مليون دولار من النقد المتوفر وتمويل الديون المضمونة الجديدة التي تم الالتزام بها من قبل JP Morgan وWells Fargo.

شركة فرعية مخططة لشركة ADI Global Distribution

أعلنت شركة Resideo اليوم بشكل منفصل عن نيتها فصل أعمالها في ADI Global Distribution من خلال عملية فصل معفاة من الضرائب لمساهمي Resideo، مما يؤدي إلى إنشاء شركتين عامتين مستقلتين.

التوقعات بشأن النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025

قدمت شركة Resideo في السابق توقعاتها في 6 مايو 2025 للربع الثاني من عام 2025 على النحو التالي:

تتوقع ريزيديو أن يتجاوز نموها الحد الأقصى لنطاق توقعاتها لكلٍّ من هذه المقاييس الثلاثة. كما تتوقع الشركة أن تبلغ إجمالي السيولة النقدية حوالي 750 مليون دولار أمريكي في 28 يونيو 2025 .

ستصدر شركة Resideo نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025 وتحديث توقعاتها السنوية في 5 أغسطس 2025 .

تفاصيل المؤتمر الهاتفي والبث عبر الويب

ستعقد شركة ريزيديو مؤتمرًا هاتفيًا مع المستثمرين اليوم، 30 يوليو 2025 ، الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة . سيتوفر بث صوتي للمؤتمر على الرابط https://investor.resideo.com ، حيث ستُنشر المواد ذات الصلة قبل بدء المؤتمر. ستتوفر إعادة تشغيل للمؤتمر بعد العرض التقديمي. للانضمام إلى المؤتمر، يُرجى الاتصال على الرقم 8007159871 (رقم مجاني داخل الولايات المتحدة) أو 6463071963 (رقم دولي) باستخدام رقم المؤتمر: 4230758.

المستشارين

تتولى شركة Willkie Farr & Gallagher LLP دور المستشار القانوني لشركة Resideo، بينما تتولى شركة Collected Strategies دور المستشار في مجال الاتصالات الاستراتيجية.

حول ريزيديو

ريزيديو شركة رائدة في تصنيع وتطوير وتوزيع منتجات وحلول الاستشعار والتحكم القائمة على التكنولوجيا للأسواق السكنية والتجارية. نحن رواد في أسواق أنظمة التحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المنزلية، وأنظمة الكشف عن الدخان وأول أكسيد الكربون، ومنتجات السلامة المنزلية وإخماد الحرائق، ومنتجات الأمن. تتوفر حلولنا وخدماتنا في أكثر من 150 مليون وحدة سكنية وتجارية حول العالم، مع بيع عشرات الملايين من الأجهزة الجديدة سنويًا. لمزيد من المعلومات حول ريزيديو وعلاماتنا التجارية الموثوقة والعريقة، بما في ذلك فيرست أليرت، وهانيويل هوم، وBRK، وكونترول4، وغيرها، تفضل بزيارة www.resideo.com .

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بـ (i) الإتمام المتوقع للصفقة المعلن عنها مع شركة هانيويل (بما في ذلك توقيتها)، (ii) توقع أن يُسهم إتمام الصفقة فورًا في زيادة أرباح ريزيديو المعدلة للسهم الواحد وتدفقاتها النقدية الحرة، ويزيد من ربحيتها السنوية المستقبلية، (iii) الاعتقاد بأن الصفقة ستعزز المرونة الاستراتيجية والمالية لشركة ريزيديو، (iv) الإعلان عن فصل أعمال منتجات وحلول ريزيديو تكنولوجيز وشركة ADI Global Distribution إلى شركتين مستقلتين مدرجتين في البورصة، و(v) توقع أن تكون نتائجها المالية للربع المنتهي في 28 يونيو 2025 أعلى من الحد الأقصى لنطاق توقعاتها المُقدم في مايو 2025. عادةً ما تُعرّف البيانات التطلعية بكلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "يمكن"، "نُقدّر"، "نتوقع"، "ننوي"، "قد"، "نخطط"، "نتوقع"، "ينبغي"، "سوف"، وتعبيرات مماثلة، مع العلم أن هذه الكلمات لا تتضمنها جميع البيانات التطلعية. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات والافتراضات الحالية وهي عرضة للمخاطر وعدم اليقين التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المتوقعة. من بين العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في أي بيانات تطلعية هي إمكانية عدم إتمام المعاملة المعلنة مع Honeywell (بما في ذلك بسبب عدم توفر تمويل الديون ذي الصلة)، وأن التأثير الاقتصادي المقصود أو المرونة الاستراتيجية والمالية المتوقعة الناشئة عن إتمام مثل هذه المعاملة لا تتحقق كما هو مخطط لها، وأن الفصل المعلن لأعمال ADI Global Distribution وProducts & Solutions لم يتم متابعته أو، إذا تم متابعته، فإن شروط هذا الفصل غير مستوفاة في الإطار الزمني المتوقع أو على الإطلاق، وأن النتائج المالية الفعلية للربع الثاني المنتهي في 28 يونيو 2025 تختلف ماديًا عن توقعات Resideo المنصوص عليها في هذا البيان الصحفي (بما في ذلك عدم كونها أعلى من الحد الأعلى لنطاق توقعاتها المقدم في مايو 2025 )، بما في ذلك بسبب استكمال إجراءات الإغلاق المالي والتعديلات النهائية والتطورات الأخرى التي قد تنشأ بين تاريخ هذا البيان الصحفي والوقت الذي يتم فيه الانتهاء من النتائج المالية. تشمل المخاطر الإضافية تأثير التطورات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية، وتقلبات السوق، وانقطاعات سلسلة التوريد، والتغييرات في القوانين واللوائح، والتقاضي، والتحديات المتعلقة بجذب الكفاءات والاحتفاظ بها. وترد معلومات إضافية حول هذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك في ملفات ريزيديو المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لها على النموذج 10-K، وأي تقارير ربع سنوية لاحقة على النموذج 10-Q، أو التقارير الحالية على النموذج 8-K. ولا تلتزم ريزيديو بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية واردة في هذه الوثيقة، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا وفقًا لما يقتضيه القانون.

يتضمن هذا البيان الصحفي أيضًا إشارات إلى مقاييس مالية غير معروضة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). تعتقد إدارة ريزيديو أن استخدام هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وتحديدًا الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة وصافي الدخل المعدل للسهم العادي المخفف، يُساعد المستثمرين على فهم الأداء التشغيلي المستمر لشركة ريزيديو من خلال عرض النتائج المالية بين الفترات على أساس أكثر قابلية للمقارنة. لم يُدرج في هذا البيان تسوية النطاق المتوقع للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة وصافي الدخل المعدل للسهم العادي المخفف للربع الثاني من عام 2025 نظرًا لكثرة المتغيرات في النطاق المتوقع، ولأننا لا نستطيع حاليًا تحديد المبالغ المطلوبة لإدراجها في مقياس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة بدقة، أو التعديلات الفردية لهذه التسوية.

جهات الاتصال:

المستثمرون:

كريستوفر تي لي

رئيس التمويل الاستراتيجي العالمي

investorrelations@resideo.com

وسائط:

غاريت تيري

مدير الاتصالات المؤسسية

garrett.terry@resideo.com

أو

دان مور ، جيم جولدن ، تالي إبستين

الاستراتيجيات المجمعة

Resideo-CS@collectedstrategies.com

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/resideo-signs-agreement-to-accelerate-payment-of-all-potential-monetary-obligations-under-indemnification-and-reimbursement-agreement-with-honeywell-and-eliminate-all-future-payments-302516217.html

المصدر: Resideo Technologies, Inc.