كان أسبوعًا حزينًا لشركة جاكس باسيفيك ( ناسداك: JAKK )، حيث انخفضت استثماراتها بنسبة 10% لتصل إلى 17.67 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع الذي تلا إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية. كانت النتيجة سلبية بشكل عام، حيث بلغت الإيرادات 119 مليون دولار أمريكي، أي أقل من توقعات المحللين بنسبة 4%. والأسوأ من ذلك، أن الشركة أعلنت عن خسارة قانونية قدرها 0.21 دولار أمريكي للسهم، وهو انخفاض كبير عن توقعات المحللين بتحقيق أرباح. بعد صدور النتيجة، حدّث المحللون نموذج أرباحهم، ومن المهم معرفة ما إذا كانوا يرون تغييرًا كبيرًا في توقعات الشركة، أم أن الأمور تسير كالمعتاد. لذلك جمعنا أحدث توقعات ما بعد الأرباح لمعرفة ما تشير إليه التقديرات للعام المقبل.

بالنظر إلى أحدث النتائج، فإن التوقعات الحالية، من المحللين الماليين لشركة جاكس باسيفيك، تشير إلى إيرادات قدرها 624.6 مليون دولار أمريكي في عام 2025. وهذا يعني انخفاضًا كبيرًا بنسبة 8.8% في إيرادات جاكس باسيفيك خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ومن المتوقع أن ينخفض ربح السهم القانوني بنسبة 56% ليصل إلى 1.53 دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. قبل صدور تقرير الأرباح هذا، كان المحللون يتوقعون إيرادات قدرها 645.2 مليون دولار أمريكي وربحًا للسهم قدره 2.15 دولار أمريكي في عام 2025. ومن هنا، يتضح أن التوقعات قد أصبحت أكثر تشاؤمًا بعد أحدث النتائج، مما أدى إلى انخفاض توقعات الإيرادات وخفض كبير في تقديرات ربح السهم.

ولن يكون مفاجئًا إذن أن نعلم أن المحللين خفضوا هدفهم السعري بنسبة 8.2% إلى 33.50 دولارًا أمريكيًا.

بالنظر إلى الصورة الأوسع الآن، إحدى طرق فهم هذه التوقعات هي مقارنتها بالأداء السابق وتقديرات نمو القطاع . تشير هذه التقديرات إلى أنه من المتوقع تباطؤ الإيرادات، مع انخفاض سنوي متوقع بنسبة 17% بحلول نهاية عام 2025. وهذا يُشير إلى انخفاض كبير عن النمو السنوي البالغ 5.3% خلال السنوات الخمس الماضية. في المقابل، تشير بياناتنا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الشركات الأخرى (التي يغطيها تحليلنا) في نفس القطاع نموًا في إيراداتها بنسبة 3.0% سنويًا في المستقبل المنظور. من الواضح تمامًا أن إيرادات شركة جاكس باسيفيك من المتوقع أن يكون أداؤها أسوأ بكثير من القطاع ككل.

الخلاصة

القلق الأكبر يكمن في خفض المحللين لتقديراتهم لأرباح السهم، مما يشير إلى احتمال مواجهة شركة جاكس باسيفيك لتحديات تجارية. ومن ناحية أخرى، خفضوا تقديراتهم لإيراداتهم، وتشير التوقعات إلى أن أداءهم سيكون أسوأ من أداء القطاع ككل. علاوة على ذلك، خفض المحللون أيضًا أسعارهم المستهدفة، مما يشير إلى أن آخر الأخبار قد أدت إلى مزيد من التشاؤم بشأن القيمة الجوهرية للشركة.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، ما زلنا نعتقد أن مسار الأعمال على المدى الطويل أكثر أهمية للمستثمرين. قدّم محلل واحد على الأقل توقعات حتى عام ٢٠٢٦، والتي يُمكنكم الاطلاع عليها مجانًا على منصتنا هنا.

ومع ذلك، كن على علم بأن JAKKS Pacific تظهر علامة تحذير واحدة في تحليلنا الاستثماري ، ويجب أن تعرف عنها...

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.