لقد كان أسبوعًا جيدًا لمساهمي شركة Planet Fitness, Inc. ( Planet Fitness, Inc. Class A(PLNT.US) )، لأن الشركة أصدرت للتو أحدث نتائج الربع الأول، وارتفعت الأسهم بنسبة 9.1% إلى 64.95 دولارًا أمريكيًا. تبدو النتيجة ذات مصداقية بشكل عام - على الرغم من أن الإيرادات البالغة 248 مليون دولار أمريكي كانت متوافقة مع ما توقعه المحللون، إلا أن Planet Fitness فاجأت بتحقيق ربح قانوني قدره 0.39 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن التوقعات بنسبة 15٪. بعد النتيجة، قام المحللون بتحديث نموذج أرباحهم، وسيكون من الجيد معرفة ما إذا كانوا يعتقدون أن هناك تغييرًا قويًا في آفاق الشركة، أو ما إذا كان العمل كالمعتاد. لقد قمنا بجمع أحدث التوقعات القانونية لمعرفة ما إذا كان المحللون قد غيروا نماذج أرباحهم، بعد هذه النتائج.

Planet Fitness, Inc. Class A(PLNT.US)

بعد أحدث النتائج، يتوقع المحللون الـ 17 الذين يغطون شركة Planet Fitness الآن إيرادات تبلغ 1.13 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وإذا تم تحقيق ذلك، فسيعكس هذا تحسنًا جيدًا بنسبة 3.2٪ في الإيرادات مقارنة بالأشهر الـ 12 الماضية. ومن المتوقع أن تتوسع ربحية السهم القانونية بنسبة 12% لتصل إلى 1.91 دولار أمريكي. ومع ذلك، قبل أحدث الأرباح، كان المحللون يتوقعون إيرادات تبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي وأرباح للسهم الواحد (EPS) تبلغ 1.99 دولارًا أمريكيًا في عام 2024. ويبدو أن المحللين أصبحوا أكثر سلبية بعض الشيء بشأن الأعمال بعد النتائج الأخيرة، بالنظر إلى انخفاض طفيف في أرباحهم لكل سهم في العام المقبل.

ظل السعر المستهدف المتفق عليه ثابتًا عند 76.69 دولارًا أمريكيًا، حيث يبدو أن المحللين يصوتون على أنه من غير المتوقع أن تؤدي أرباحهم المنخفضة المتوقعة إلى انخفاض سعر السهم في المستقبل المنظور. ومع ذلك، فإن التثبيت على هدف سعر واحد قد يكون غير حكيم، نظرًا لأن الهدف المتفق عليه هو في الواقع متوسط الأسعار المستهدفة للمحللين. ونتيجة لذلك، يرغب بعض المستثمرين في إلقاء نظرة على نطاق التقديرات لمعرفة ما إذا كانت هناك أي آراء متباينة حول تقييم الشركة. لدى المحلل الأكثر تفاؤلاً في Planet Fitness سعرًا مستهدفًا يبلغ 100.00 دولارًا أمريكيًا للسهم، في حين يقدره المحلل الأكثر تشاؤمًا عند 61.00 دولارًا أمريكيًا. وهذا يدل على أنه لا يزال هناك القليل من التنوع في التقديرات، ولكن لا يبدو أن المحللين منقسمون تمامًا بشأن السهم كما لو كان الأمر بمثابة حالة نجاح أو فشل.

إحدى الطرق للحصول على مزيد من السياق حول هذه التوقعات هي النظر في كيفية مقارنتها بالأداء السابق، وكيفية أداء الشركات الأخرى في نفس الصناعة . من الواضح جدًا أن هناك توقعًا بأن يتباطأ نمو إيرادات Planet Fitness بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تظهر الإيرادات حتى نهاية عام 2024 نموًا بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي. ويقارن ذلك بمعدل نمو تاريخي قدره 17% خلال السنوات الخمس الماضية. على سبيل المقارنة، من المتوقع أن تنمو إيرادات الشركات الأخرى في هذه الصناعة التي تتمتع بتغطية المحللين بنسبة 9.7٪ سنويًا. مع الأخذ في الاعتبار التباطؤ المتوقع في النمو، يبدو من الواضح أنه من المتوقع أيضًا أن تنمو شركة Planet Fitness بشكل أبطأ من المشاركين الآخرين في الصناعة.

الخط السفلي

الشيء الأكثر أهمية الذي يجب أخذه هو أن المحللين خفضوا تقديراتهم لأرباح السهم، مما يدل على أنه كان هناك انخفاض واضح في المعنويات بعد هذه النتائج. ولحسن الحظ، أكد المحللون أيضًا تقديراتهم للإيرادات، مما يشير إلى أنها تتماشى مع التوقعات. على الرغم من أن بياناتنا تشير إلى أنه من المتوقع أن يكون أداء إيرادات Planet Fitness أسوأ من أداء الصناعة الأوسع. لم يكن هناك تغيير حقيقي في السعر المستهدف المتفق عليه، مما يشير إلى أن القيمة الجوهرية للأعمال لم تخضع لأي تغييرات كبيرة وفقًا لأحدث التقديرات.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، لن نتسرع في التوصل إلى نتيجة بشأن Planet Fitness. تعد قوة الأرباح على المدى الطويل أكثر أهمية من أرباح العام المقبل. لدينا تقديرات - من العديد من محللي Planet Fitness - حتى عام 2026، ويمكنك Planet Fitness, Inc. Class A(PLNT.US)

ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا وجدنا Planet Fitness, Inc. Class A(PLNT.US) يجب أن تأخذهما بعين الاعتبار.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.