رؤى رئيسية

• تشير الملكية الكبيرة للمستثمرين الأفراد في NeuroPace إلى أنهم يتمتعون بشكل جماعي برأي أكبر في الإدارة واستراتيجية الأعمال
• يبلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين يمتلكون حصة الأغلبية في الشركة 51٪

نظرة على مساهمي شركة NeuroPace, Inc. ( ناسداك: NPCE ) تُبيّن أيّ مجموعة هي الأقوى. بحصة 34%، يمتلك المستثمرون الأفراد أكبر عدد من أسهم الشركة. بمعنى آخر، تواجه المجموعة أقصى احتمالية للنمو (أو مخاطر هبوط).

حقق المستثمرون الأفراد أكبر مكاسب بعد أن وصلت القيمة السوقية إلى 363 مليون دولار أميركي الأسبوع الماضي، في حين استفادت المؤسسات التي تمتلك 31% أيضًا.

في الرسم البياني أدناه، نقوم بالتركيز على مجموعات الملكية المختلفة لشركة NeuroPace.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن NeuroPace؟

تقيس العديد من المؤسسات أداءها بناءً على مؤشر يُقارب أداء السوق المحلي. لذا، عادةً ما تُولي اهتمامًا أكبر للشركات المدرجة في المؤشرات الرئيسية.

نرى أن لدى NeuroPace مستثمرين مؤسسيين، ويمتلكون حصة كبيرة من أسهمها. هذا يُشير إلى مصداقية الشركة لدى المستثمرين المحترفين. لكن لا يُمكننا الاعتماد على هذه الحقيقة وحدها، فالمؤسسات تُقدم على استثمارات سيئة أحيانًا، كما يفعل الجميع. ليس من غير المألوف أن نشهد انخفاضًا كبيرًا في سعر السهم إذا حاول مستثمران مؤسسيان كبيران بيع أسهمهما في الوقت نفسه. لذا، يُنصح بالاطلاع على مسار أرباح NeuroPace السابقة (أدناه). بالطبع، تذكّر أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها أيضًا.

يبدو أن صناديق التحوط تمتلك 7.5% من أسهم NeuroPace. تجدر الإشارة إلى أن صناديق التحوط غالبًا ما تكون مستثمرين نشطين، وقد يحاولون التأثير على الإدارة. يسعى الكثيرون إلى تحقيق قيمة مضافة (ورفع سعر السهم) على المدى القصير أو المتوسط. أكبر مساهم في الشركة هو Accelmed Partners، بحصة 14%. في الوقت نفسه، يمتلك ثاني وثالث أكبر مساهمين 10% و7.6% من الأسهم المصدرة، على التوالي.

وبعد مزيد من الفحص، وجدنا أن أكثر من نصف أسهم الشركة مملوكة لأكبر 8 مساهمين، مما يشير إلى أن مصالح المساهمين الأكبر متوازنة إلى حد ما مع مصالح المساهمين الأصغر.

يُعدّ البحث في ملكية المؤسسات طريقةً فعّالة لقياس وتصفية الأداء المتوقع للسهم. ويمكن تحقيق ذلك أيضًا من خلال دراسة آراء المحللين. هناك العديد من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد الاطلاع على توقعاتهم أيضًا.

ملكية داخلية لشركة NeuroPace

مع أن التعريف الدقيق للخبير الداخلي قد يكون ذاتيًا، إلا أن الجميع تقريبًا يعتبرون أعضاء مجلس الإدارة من المطلعين. الإدارة مسؤولة في النهاية أمام مجلس الإدارة. ومع ذلك، ليس من النادر أن يكون المديرون أعضاءً في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصةً إذا كانوا مؤسسين أو رؤساء تنفيذيين.

تُعدّ الملكية الداخلية أمرًا إيجابيًا عندما تُشير إلى أن القيادة تُفكّر مثل المالكين الحقيقيين للشركة. ومع ذلك، فإنّ الملكية الداخلية العالية قد تُعطي أيضًا سلطةً هائلةً لمجموعة صغيرة داخل الشركة. وقد يكون هذا سلبيًا في بعض الحالات.

يمكننا الإشارة إلى أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أسهمًا في شركة NeuroPace, Inc.، التي تبلغ قيمتها السوقية 363 مليون دولار أمريكي فقط، ويمتلكون أسهمًا بقيمة 13 مليون دولار أمريكي باسمهم. يُظهر هذا على الأقل بعض التوافق. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المطلعون قد اشتروا أو باعوا أسهم الشركة.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، وهم عادةً مستثمرون أفراد، حصة 34% في NeuroPace. ورغم أن هذا الحجم من الملكية قد لا يكون كافيًا للتأثير على قرارات الشركة، إلا أنه لا يزال بإمكانهم التأثير بشكل جماعي على سياسات الشركة.

ملكية الأسهم الخاصة

بحصة تبلغ 24%، يمكن لشركات الاستثمار الخاص أن تؤثر على مجلس إدارة NeuroPace. أحيانًا نرى استمرار استثمارات الاستثمار الخاص على المدى الطويل، ولكن عمومًا، يكون أفقها الاستثماري أقصر، وكما يوحي اسمها، لا تستثمر كثيرًا في الشركات العامة. بعد فترة، قد تتجه إلى بيع استثماراتها وإعادة توزيع رأس المال في شركات أخرى.

الخطوات التالية:

مع أنه من المهم مراعاة المجموعات المختلفة التي تملك الشركة، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. على سبيل المثال، تحمّل المخاطر - لدى NeuroPace علامة تحذيرية واحدة نعتقد أنه يجب عليك الانتباه إليها.

في نهاية المطاف ، المستقبل هو الأهم . يمكنك الوصول إلى هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين للشركة .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.