إذا كنت تبحث عن استثمار مُربح للغاية، فهناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها. من بينها، سنرغب في رؤية أمرين: أولاً، نمو العائد على رأس المال المُستثمر (ROCE)، وثانياً، زيادة في حجم رأس المال المُستثمر للشركة. في النهاية، يُشير هذا إلى أن الشركة تُعيد استثمار أرباحها بمعدلات عائد متزايدة. لذا، عندما نظرنا إلى شركة بلومين براندز ( ناسداك: BLMN ) واتجاه عائدها على رأس المال المُستثمر، أعجبنا كثيراً بما رأيناه.

ما هو العائد على رأس المال المستثمر (ROCE)؟

للتوضيح فقط، إذا كنت غير متأكد، فإنّ العائد على رأس المال المُستثمَر (ROCE) هو مقياس لتقييم مقدار الدخل قبل الضريبة (كنسبة مئوية) الذي تحققه الشركة من رأس المال المُستثمَر في أعمالها. لحساب هذا المقياس لشركة بلومين براندز، إليك الصيغة:

العائد على رأس المال المستثمر = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الخصوم المتداولة)

0.063 = 157 مليون دولار أمريكي ÷ (3.3 مليار دولار أمريكي - 774 مليون دولار أمريكي) (استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا الماضية حتى سبتمبر 2025) .

إذن، يبلغ عائد رأس المال المستثمر لشركة بلومين براندز 6.3%. في نهاية المطاف، يُعد هذا عائدًا منخفضًا، وهو أقل من متوسط قطاع الضيافة البالغ 11%.

يمكنك الاطلاع أعلاه على مقارنة العائد الحالي على رأس المال المستثمر لشركة بلومين براندز بعوائدها السابقة، ولكن لا يمكن الاعتماد على الماضي وحده للتنبؤ بالمستقبل. إذا كنت ترغب في معرفة توقعات المحللين، يمكنك الاطلاع على تقريرنا التحليلي المجاني الخاص بشركة بلومين براندز .

ما الذي يمكننا استنتاجه من اتجاه عائد رأس المال المستثمر لشركة بلومين براندز؟

يُعدّ نمو عائد رأس المال المُستثمَر لشركة بلومين براندز مُبهرًا للغاية. تُظهر الأرقام نموًا بنسبة 815% في عائد رأس المال المُستثمَر خلال السنوات الخمس الماضية، مع استخدام نفس القدر تقريبًا من رأس المال. لذا، نرى أن الشركة قد رفعت كفاءتها لتحقيق هذه العوائد المرتفعة، دون الحاجة إلى أي استثمارات إضافية. وفي هذا الصدد، تبدو الأمور مُبشّرة، لذا يجدر بنا الاطلاع على ما صرّحت به الإدارة بشأن خطط النمو المستقبلية.

رأينا في عائد رأس المال المستثمر لشركة بلومين براندز

باختصار، يسعدنا أن نرى شركة بلومين براندز قد تمكنت من رفع كفاءتها وتحقيق عوائد أعلى على نفس رأس المال. ونظرًا لانخفاض سعر السهم بنسبة 70% خلال السنوات الخمس الماضية، فقد يمثل هذا السهم فرصة استثمارية جيدة إذا كانت قيمته السوقية ومؤشراته الأخرى جذابة. وبناءً على ذلك، نعتقد أن هذه المؤشرات الواعدة تستدعي دراسة هذا السهم بشكل أعمق.

شيء آخر، لقد رصدنا علامتين تحذيريتين تواجهان شركة Bloomin' Brands قد تجدهما مثيرتين للاهتمام.

على الرغم من أن شركة Bloomin' Brands قد لا تحقق حاليًا أعلى العوائد، فقد قمنا بتجميع قائمة بالشركات التي تحقق حاليًا عائدًا على حقوق الملكية يزيد عن 25٪.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.