إذا كنت تبحث عن شركة متعددة الأكياس، فهناك بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها. من الناحية المثالية، ستظهر الشركة اتجاهين؛ أولاً، عائد متزايد على رأس المال المستخدم (ROCE) وثانيًا، كمية متزايدة من رأس المال المستخدم. ببساطة، هذه الأنواع من الشركات هي آلات مركبة، مما يعني أنها تعيد استثمار أرباحها باستمرار بمعدلات عائد أعلى من أي وقت مضى. بعد قولي هذا، من النظرة الأولى على Mirion Technologies ( NYSE:MIR ) لا نتفاجأ بكيفية اتجاه العائدات، ولكن دعنا نلقي نظرة أعمق.

العائد على رأس المال المستخدم (ROCE): ما هو؟

إذا لم تكن قد عملت مع مؤشر العائد على رأس المال المستثمر من قبل، فهو يقيس "العائد" (الربح قبل الضريبة) الذي تحققه الشركة من رأس المال المستخدم في أعمالها. لحساب هذا المقياس لشركة Mirion Technologies، إليك الصيغة:

العائد على رأس المال المستخدم = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الالتزامات الحالية)

0.012 = 29 مليون دولار أمريكي ÷ (2.6 مليار دولار أمريكي - 263 مليون دولار أمريكي) (على أساس الأشهر الاثني عشر الماضية حتى ديسمبر 2024) .

وبالتالي، يبلغ العائد على رأس المال المستثمر لشركة Mirion Technologies 1.2%. ومن حيث القيمة المطلقة، يعد هذا عائدًا منخفضًا كما أنه أقل من متوسط الصناعة الإلكترونية البالغ 10%.

يمكنك أن ترى أعلاه كيف يقارن العائد الحالي على رأس المال المستثمر لشركة Mirion Technologies بعائداتها السابقة على رأس المال، ولكن لا يوجد الكثير مما يمكنك معرفته من الماضي. إذا أردت، يمكنك الاطلاع على التوقعات من المحللين الذين يغطون شركة Mirion Technologies مجانًا.

ماذا يخبرنا اتجاه العائد على رأس المال المستثمر لشركة Mirion Technologies؟

من حيث تحركات العائد على رأس المال المستثمر التاريخية لشركة ميريون تكنولوجيز، فإن الاتجاه ليس رائعًا. قبل حوالي خمس سنوات، كانت العائدات على رأس المال 2.5%، ولكن منذ ذلك الحين انخفضت إلى 1.2%. من ناحية أخرى، كانت الشركة توظف المزيد من رأس المال دون تحسن مماثل في المبيعات في العام الماضي، مما قد يشير إلى أن هذه الاستثمارات هي استثمارات طويلة الأجل. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ الشركة في رؤية أي تغيير في الأرباح من هذه الاستثمارات.

ما الذي يمكننا تعلمه من عائد رأس المال المستثمر لشركة Mirion Technologies

وفي الختام، وجدنا أن شركة ميريون تكنولوجيز تعيد الاستثمار في الأعمال، لكن العائدات كانت في انخفاض. ورغم أن السوق لابد وأن تتوقع تحسن هذه الاتجاهات لأن السهم حقق مكاسب بنسبة 90% على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي نهاية المطاف، إذا استمرت الاتجاهات الأساسية، فلن نعلق آمالاً كبيرة على أن تحقق الشركة مكاسب متعددة في المستقبل.

إذا كنت ترغب في معرفة المخاطر التي تواجه شركة Mirion Technologies، فقد اكتشفنا علامة تحذيرية واحدة يجب أن تكون على دراية بها.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.