سيسعد مساهمو شركة Intuitive Machines, Inc. ( المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LUNR ) برؤية الأداء المميز لسعر السهم خلال الشهر الماضي، حيث حقق مكاسب بنسبة 47% وتعافى من انخفاض سابق. مع ذلك، ورغم هذا الأداء القوي، فإن مكاسب العام بأكمله البالغة 4.5% ليست جذابة بنفس القدر.

نظراً لارتفاع سعر سهم شركة Intuitive Machines بشكل ملحوظ، في حين أن ما يقارب نصف شركات قطاع الطيران والدفاع الأمريكي لديها نسبة سعر إلى مبيعات (P/S) أقل من 3.8x، قد يُنظر إلى السهم على أنه غير جدير بالدراسة نظراً لنسبة سعره إلى مبيعاته البالغة 9.5x. مع ذلك، قد تكون هذه النسبة المرتفعة مبررة، ويتطلب الأمر مزيداً من البحث لتحديد مدى صحة هذا التقييم.

كيف يبدو أداء شركة Intuitive Machines مؤخراً؟

لم تكن الفترة الأخيرة موفقة لشركة إنتويتيف ماشينز، إذ شهدت إيراداتها نموًا أبطأ من معظم الشركات الأخرى. ربما يتوقع السوق انعكاسًا في أداء الإيرادات مستقبلًا، مما رفع نسبة السعر إلى المبيعات. وإلا، فقد يشعر المساهمون الحاليون بقلق بالغ حيال استدامة سعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة توقعات المحللين للمستقبل، فعليك الاطلاع على تقريرنا المجاني حول شركة Intuitive Machines .

ماذا تخبرنا مقاييس نمو الإيرادات عن ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات؟

لكي تبرر شركة Intuitive Machines نسبة السعر إلى المبيعات، ستحتاج إلى تحقيق نمو استثنائي يتجاوز بكثير معدل نمو القطاع.

بالنظر إلى الماضي، حقق العام الماضي نموًا جيدًا في إيرادات الشركة بنسبة 7.8%. ومن دواعي السرور أن الإيرادات ارتفعت أيضًا بنسبة 217% إجمالًا مقارنةً بثلاث سنوات مضت، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى النمو الذي شهدته الأشهر الاثني عشر الماضية. لذا، يمكننا أن نؤكد أن الشركة قد حققت أداءً متميزًا في تنمية إيراداتها خلال تلك الفترة.

وبالنظر إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الخمسة الذين يغطون الشركة إلى نمو الإيرادات بنسبة 70% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وهذا أعلى بكثير من توقعات النمو السنوية للقطاع ككل، والتي تبلغ 15%.

بناءً على هذه المعلومات، يتضح لنا سبب تداول أسهم شركة "إنتويتيف ماشينز" بنسبة سعر/مبيعات مرتفعة مقارنةً بالقطاع. يبدو أن المساهمين غير متحمسين للتخلي عن شركة تتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.

ماذا تعني نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Intuitive Machines بالنسبة للمستثمرين؟

أدى الارتفاع الكبير في سعر سهم شركة Intuitive Machines إلى زيادة ملحوظة في نسبة السعر إلى المبيعات. عموماً، نفضل استخدام هذه النسبة فقط لتحديد نظرة السوق إلى الوضع المالي العام للشركة.

يُظهر تحليلنا لشركة Intuitive Machines أن نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) لا تزال مرتفعة بفضل توقعاتها القوية لإيراداتها المستقبلية. ويبدو أن المساهمين واثقون من إيرادات الشركة المستقبلية، مما يدعم هذه النسبة. ومن الصعب توقع انخفاض حاد في سعر السهم في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

يجب عليك الانتباه إلى المخاطر، على سبيل المثال - لدى شركة Intuitive Machines علامتان تحذيريتان (وواحدة لا يمكن تجاهلها) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن شركة Intuitive Machines ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو متاح أيضًا.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.