ارتفعت أسهم شركة ريفيان أوتوموتيف (RIVN) بهدوء، حيث ارتفعت بنحو 44٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حتى مع انخفاض السهم مؤخرًا مما أدى إلى نقاش جديد حول التقييم والتنفيذ.

حتى بعد التراجع الأخير، فإن عائد سعر سهم ريفيان بنسبة 43.78% خلال 3 أشهر وعائد المساهمين الإجمالي بنسبة 17.71% خلال عام واحد يشير إلى أن الزخم يتعافى حيث يعيد المستثمرون تقييم كل من آفاق النمو ومخاطر التنفيذ عند سعر سهم يبلغ 19.41 دولارًا.

إذا دفعتك خطوة ريفيان إلى مراقبة سوق السيارات الكهربائية عن كثب، فهذه لحظة جيدة لفحص أسماء شركات السيارات الأخرى مع مصنعي السيارات لدينا ومعرفة ما يبرز منها.

مع استمرار شركة ريفيان في تحقيق الأرباح، وانخفاض متوسط السعر المستهدف للمحللين عن السعر الحالي، وتشير التقديرات الجوهرية إلى إمكانية تحقيق مكاسب، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان المستثمرون يدخلون مبكراً أم أن السوق يعكس بالفعل المرحلة التالية من النمو.

الرواية الأكثر شيوعًا: 23.2% مبالغ في تقييمها

بالمقارنة مع آخر إغلاق عند 19.41 دولارًا، فإن الرواية الأكثر متابعة على نطاق واسع تحدد القيمة العادلة لشركة ريفيان بأقل بكثير وتبني هذا الرأي من خلال افتراضات مفصلة طويلة الأجل للتدفق النقدي والأرباح.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف مُتفق عليه لسهم شركة ريفيان أوتوموتيف عند 13.85 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في آراء المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 21.0 دولارًا أمريكيًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف لا يتجاوز 7.55 دولارًا أمريكيًا.

هل تتساءل عن سبب استمرار هذا السرد في تبني نهج حذر رغم الزيادة الكبيرة في الإيرادات وتحسن هوامش الربح المتوقعة، بالإضافة إلى مضاعف أرباح مستقبلية مرتفع ينافس القطاعات الأسرع نموًا؟ يكشف التحليل الكامل عن الافتراضات الأساسية وكيف يمكن لتغيير واحد في النمو أو الربحية أو معدل الخصم أن يغير النتيجة.

النتيجة: القيمة العادلة 15.75 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، فإن هذا المسار عرضة لانتهاء حوافز السيارات الكهربائية واستمرار استنزاف السيولة النقدية، مما قد يؤخر تحقيق أهداف الربحية ويجبر على زيادة رأس المال بشكل مخفف.

عدسة أخرى على القيمة

بينما يرى الرأي السائد أن سهم ريفيان مُبالغ في قيمته بنسبة 23.2% عند 19.41 دولارًا أمريكيًا مقابل قيمة عادلة تبلغ 15.75 دولارًا أمريكيًا، فإن نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا يُقدم صورة مختلفة تمامًا. فهو يُشير إلى قيمة عادلة أقرب إلى 40.55 دولارًا أمريكيًا، أي ما يُقارب 52% أعلى من سعر اليوم. أيّ الرأيين تثق به أكثر: مُضاعفات الأرباح الحذرة أم التدفقات النقدية طويلة الأجل؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع Rivian Automotive على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 875 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

ابتكر قصتك الخاصة عن عالم السيارات مع ريفيان

إذا لم تكن مقتنعاً تماماً بهذا الرأي أو كنت تفضل التعمق في الأرقام بنفسك، فيمكنك بناء أطروحة مصممة خصيصاً في دقائق، افعل ذلك على طريقتك .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة ريفيان للسيارات.

هل أنت مستعد لخطوتك الاستثمارية التالية؟

لا تكتفِ بفكرة واحدة. استخدم أداة Simply Wall St Screener اليوم لاكتشاف فرص جديدة قد لا يلاحظها المستثمرون الآخرون إلا بعد تحركات كبيرة في السوق.

• حدد مبكراً الأسهم التي قد تحقق أرباحاً مضاعفة من خلال هذه الأسهم الـ 3571 الرخيصة ذات البيانات المالية القوية والتي تُظهر بالفعل قوة الميزانية العمومية وزخم النمو الموثوق به.
• استكشف اتجاهات التحول الرقمي المتنامية من خلال هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تقع عند تقاطع الابتكار والطلب القابل للتوسع.
• قم بتقييم فرص البحث قبل السوق الأوسع من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 875 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية ، حيث قد تتخلف الأسعار الحالية عن قوة التدفق النقدي الأساسي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.