في هذه الأيام، من السهل ببساطة شراء صندوق مؤشر، وينبغي أن تتطابق عوائدك (تقريبًا) مع السوق. لكن يمكن للمستثمرين تعزيز العائدات عن طريق اختيار الشركات الرائدة في السوق لامتلاك أسهم فيها. ومن الجدير بالذكر أن سعر سهم شركة Ross Stores, Inc. ( NASDAQ:ROST ) أعلى بنسبة 40٪ عما كان عليه قبل عام، وهو أفضل بكثير من عائد السوق حوالي 15% (لا تشمل الأرباح) في نفس الفترة. إذا تمكنت من الحفاظ على هذا الأداء المتفوق على المدى الطويل، فسوف يكون أداء المستثمرين جيدًا للغاية! ومع ذلك، فإن العوائد على المدى الطويل ليست مثيرة للإعجاب، حيث ارتفع السهم بنسبة 27٪ فقط في ثلاث سنوات.

لقد أثبت الأسبوع الماضي أنه مربح لمستثمري Ross Stores، لذلك دعونا نرى ما إذا كانت الأساسيات هي التي قادت أداء الشركة لمدة عام واحد.

شاهد أحدث تحليلاتنا لمتاجر روس

في حين أن الأسواق تمثل آلية تسعير قوية، فإن أسعار الأسهم تعكس معنويات المستثمرين، وليس فقط أداء الأعمال الأساسي. إحدى الطرق المعيبة ولكن المعقولة لتقييم مدى تغير المشاعر حول الشركة هي مقارنة ربحية السهم (EPS) بسعر السهم.

تمكنت شركة Ross Stores من زيادة ربحية السهم بنسبة 12% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يعتبر نمو ربحية السهم أقل بكثير من الزيادة البالغة 40٪ في سعر السهم. ويشير هذا إلى أن السوق الآن أكثر تفاؤلاً بشأن السهم.

توضح الصورة أدناه كيفية تتبع ربحية السهم مع مرور الوقت (إذا نقرت على الصورة، يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل).

نحن نعلم أن شركة Ross Stores قامت بتحسين أرباحها على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولكن ما الذي يخبئه المستقبل؟ قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على تقريرنا المجاني حول كيفية تغير مركزها المالي مع مرور الوقت .

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن متاجر روس قد كافأت المساهمين بإجمالي عائد للمساهمين قدره 42٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية. وهذا يشمل الأرباح. وهذا أفضل من العائد السنوي الذي يبلغ 5% على مدى نصف عقد من الزمن، مما يعني أن أداء الشركة كان أفضل في الآونة الأخيرة. يمكن لأي شخص يتمتع بمنظور متفائل أن ينظر إلى التحسن الأخير في إجمالي إجمالي الإيرادات (TSR) باعتباره إشارة إلى أن العمل نفسه يتحسن بمرور الوقت. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم متاجر روس بشكل أفضل، نحتاج إلى النظر في العديد من العوامل الأخرى. خذ المخاطر، على سبيل المثال - لدى Ross Stores علامة تحذير واحدة نعتقد أنه يجب عليك أن تكون على دراية بها.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال البحث في مكان آخر. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات التي نتوقع أن تزيد أرباحها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.