أعلنت شركة Royalty Pharma plc ( NASDAQ:RPRX ) عن أرباح قوية، لكن السهم كان راكدًا. يشير تحليلنا إلى أن المساهمين لاحظوا شيئًا مثيرًا للقلق في الأرقام.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ Royalty Pharma

كيف تؤثر العناصر غير العادية على الربح؟

بالنسبة لأي شخص يريد فهم أرباح Royalty Pharma بما يتجاوز الأرقام القانونية، من المهم ملاحظة أنه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، حققت الأرباح القانونية من عناصر غير عادية بقيمة 318 مليون دولار أمريكي. لا يمكننا أن ننكر أن الأرباح المرتفعة بشكل عام تجعلنا متفائلين، ولكننا نفضل ذلك إذا كان الربح مستدامًا. عندما قمنا بتحليل الغالبية العظمى من الشركات المدرجة في جميع أنحاء العالم، وجدنا أن العناصر غير العادية المهمة لا تتكرر في كثير من الأحيان. وهذا كما كنت تتوقع، نظرًا لأن هذه التعزيزات توصف بأنها "غير عادية". على افتراض أن هذه العناصر غير العادية لن تظهر مرة أخرى في العام الحالي، فإننا نتوقع أن تكون الأرباح أضعف في العام المقبل (أي في غياب نمو الأعمال).

قد يتركك هذا تتساءل عما يتوقعه المحللون فيما يتعلق بالربحية المستقبلية. لحسن الحظ، يمكنك النقر هنا لرؤية رسم بياني تفاعلي يصور الربحية المستقبلية، بناءً على تقديراتهم.

وجهة نظرنا بشأن أداء أرباح شركة Royalty Pharma

نحن نفترض أن الأرباح القانونية لشركة Royalty Pharma ليست قراءة واضحة للإنتاجية المستمرة، وذلك بسبب العنصر الكبير غير المعتاد. لذلك، يبدو من الممكن بالنسبة لنا أن قوة الأرباح الأساسية الحقيقية لشركة Royalty Pharma هي في الواقع أقل من أرباحها القانونية. ولكن على الجانب المشرق، نمت أرباح السهم الواحد بمعدل مثير للإعجاب للغاية على مدى السنوات الثلاث الماضية. بالطبع، لقد قمنا فقط بخدش السطح عندما يتعلق الأمر بتحليل أرباحها؛ ويمكن للمرء أيضًا أن يأخذ في الاعتبار الهوامش، والنمو المتوقع، والعائد على الاستثمار، من بين عوامل أخرى. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإننا لن نفكر في الاستثمار في الأسهم إلا إذا كان لدينا فهم شامل للمخاطر. على سبيل المثال، اكتشفنا 4 علامات تحذيرية يجب عليك المرور عليها للحصول على صورة أفضل عن شركة Royalty Pharma.

لقد نظرت هذه المذكرة فقط في عامل واحد يلقي الضوء على طبيعة أرباح شركة Royalty Pharma. ولكن هناك الكثير من الطرق الأخرى لإبداء رأيك في الشركة. يعتبر بعض الناس أن العائد المرتفع على الأسهم هو علامة جيدة على جودة الأعمال. لذا قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات التي تتمتع بعائد مرتفع على الأسهم ، أو قائمة الأسهم التي يشتريها المطلعون .

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.