يعلم قراؤنا الدائمون مدى اهتمامنا بتوزيعات أرباحنا في شركة سيمبلي وول ستريت، ولذلك يسرّنا أن نرى سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ( TADAWUL:1111 ) على وشك التداول بدون أرباح خلال اليومين المقبلين. عادةً ما يكون تاريخ الاستحقاق قبل يومي عمل من تاريخ التسجيل، وهو التاريخ الذي يجب عليك فيه تسجيل أسهمك في دفاتر الشركة كمساهم لاستلام الأرباح. يُعدّ تاريخ الاستحقاق مهمًا لأن أي معاملة على السهم يجب أن تتم تسويتها قبل تاريخ التسجيل لتكون مؤهلة لاستلام الأرباح. أي أنه سيتعين عليك شراء أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة قبل 8 مايو لاستلام الأرباح، والتي سيتم دفعها في 1 يناير.

تبلغ توزيعات أرباح الشركة القادمة 3.35 ريال سعودي للسهم، وذلك بعد توزيعها 3.35 ريال سعودي للسهم على المساهمين خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وبالنظر إلى التوزيعات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، يُلاحظ أن عائد شركة مجموعة تداول السعودية القابضة يبلغ حوالي 1.8% على سعر سهمها الحالي البالغ 185.20 ريال سعودي. إذا اشتريت أسهم هذه الشركة لتوزيع أرباحها، فستكون لديك فكرة عن مدى موثوقية واستدامة توزيعات أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة. لذلك، يجب علينا دائمًا التحقق من استدامة توزيعات الأرباح، وما إذا كانت الشركة في نمو.

يتضمن تقريرنا المجاني للأسهم تحذيرين يجب على المستثمرين الانتباه إليهما قبل الاستثمار في مجموعة تداول السعودية القابضة. اقرأ مجانًا الآن .

إذا وزعت شركة أرباحًا أكثر مما حققته، فقد تصبح هذه الأرباح غير مستدامة، وهو وضع ليس مثاليًا على الإطلاق. وزعت مجموعة تداول السعودية القابضة أكثر من نصف أرباحها (74%) العام الماضي، وهي نسبة توزيع منتظمة لمعظم الشركات.

بشكل عام، كلما كانت نسب توزيع الأرباح للشركة منخفضة، كانت أرباحها أكثر مرونة.

انقر هنا لرؤية نسبة توزيع أرباح الشركة، بالإضافة إلى تقديرات المحللين لأرباحها المستقبلية.

هل شهدت الأرباح والأرباح نموًا؟

غالبًا ما تُحقق أسهم الشركات التي تُحقق نموًا مستدامًا في الأرباح أفضل فرص توزيع الأرباح، إذ يسهل رفعها عند ارتفاع الأرباح. إذا انخفضت الأرباح بشكل كبير، فقد تُضطر الشركة إلى خفض توزيعاتها. ومن المشجع أن نرى شركة تداول السعودية القابضة تُحقق نموًا سريعًا في أرباحها، بنسبة 29% سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية.

من الطرق الرئيسية الأخرى لقياس توقعات أرباح الشركة قياس معدل نمو أرباحها التاريخي. خلال السنوات الثلاث الماضية، رفعت مجموعة تداول السعودية القابضة أرباحها بنحو 3.7% سنويًا في المتوسط. من الجيد أن نرى تحسنًا في كلٍّ من الأرباح وتوزيعات الأرباح - على الرغم من أن الأرباح ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير من الأرباح، ربما بسبب إعادة استثمار الشركة لمزيد من أرباحها في النمو.

الخلاصة النهائية

هل تمتلك شركة تداول السعودية القابضة المقومات اللازمة للحفاظ على توزيع أرباحها؟ يشهد ربح السهم نموًا جيدًا، وتدفع الشركة نسبة من أرباحها تقارب متوسط أرباح الأسهم الموزعة. نعتقد أن هذا مزيج جذاب، ونرغب في دراسة شركة تداول السعودية القابضة عن كثب.

في هذا الصدد، يُنصح بالبحث عن المخاطر التي تواجهها شركة تداول السعودية القابضة. على سبيل المثال، لدى شركة تداول السعودية القابضة علامتان تحذيريتان (إحداهما لا تُناسبنا) نعتقد أنه من المهم أن تكون على دراية بهما.

عمومًا، لا ننصح بشراء أول سهم يُوزّع أرباحًا تراه. إليك قائمة مختارة من الأسهم المثيرة للاهتمام التي تُوزّع أرباحًا قوية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.