قد تعتقد أنه مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 0.4x Vislink Technologies, Inc. ( NASDAQ:VISL ) هو سهم يستحق التدقيق فيه، حيث يرى ما يقرب من نصف جميع شركات الاتصالات في لدى الولايات المتحدة نسب ربح/خسارة أكبر من 1x وحتى نسبة ربح/خسارة أعلى من 3x ليست خارجة عن المألوف. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة منخفضًا لسبب ما ويتطلب المزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

ماذا يعني P/S لشركة Vislink Technologies بالنسبة للمساهمين؟

نظرًا لأن نمو الإيرادات كان أدنى من معظم الشركات الأخرى في الآونة الأخيرة، فقد كانت Vislink Technologies بطيئة نسبيًا. ربما يتوقع السوق استمرار الاتجاه الحالي المتمثل في ضعف نمو الإيرادات، الأمر الذي أبقى مؤشر الربح والخسارة منخفضًا. إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن يواجه المساهمون الحاليون صعوبة في التحمس للاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

هل أنت حريص على معرفة كيف يعتقد المحللون أن مستقبل Vislink Technologies يتعارض مع الصناعة؟ وفي هذه الحالة، يعد تقريرنا المجاني مكانًا رائعًا للبدء .

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح المنخفضة؟

هناك افتراض متأصل مفاده أن أداء الشركة يجب أن يكون أقل من أداء الصناعة بحيث تعتبر نسب السعر إلى الربح مثل Vislink Technologies معقولة.

بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أنه لم يكن هناك أي نمو في إيرادات الشركة يمكن الحديث عنه خلال العام الماضي. ومع ذلك، قبل بضع سنوات قوية من ذلك، كان ذلك يعني أنها كانت لا تزال قادرة على زيادة الإيرادات بنسبة مذهلة بلغت 34٪ في المجموع على مدى السنوات الثلاث الماضية. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة، لكن المستثمرين سيرغبون في التساؤل عن سبب تباطؤه إلى هذا الحد.

وبالانتقال إلى التوقعات، من المتوقع أن يحقق العام المقبل نموًا بنسبة 25% وفقًا لتقديرات المحلل الوحيد الذي يراقب الشركة. ومع توقع أن تحقق الصناعة 4.7% فقط، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة إيرادات أقوى.

مع هذه المعلومات، نجد أنه من الغريب أن يتم تداول Vislink Technologies بسعر ربح/خسارة أقل من الصناعة. ومن الواضح أن بعض المساهمين متشككون في التوقعات وقد قبلوا أسعار بيع أقل بكثير.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

بالنسبة لنا، يبدو أن شركة Vislink Technologies تتداول حاليًا على أساس سعر الربح/الخسارة المنخفض بشكل كبير نظرًا لأن نمو إيراداتها المتوقع أعلى من بقية صناعتها. قد تكون هناك بعض عوامل الخطر الرئيسية التي تضع ضغطًا هبوطيًا على نسبة السعر إلى الربح. في حين أن احتمال انخفاض سعر السهم يبدو غير مرجح بسبب النمو المرتفع المتوقع للشركة، إلا أنه يبدو أن السوق لديه بعض التردد.

من الضروري دائمًا النظر في شبح مخاطر الاستثمار الدائم. لقد حددنا 3 علامات تحذيرية مع Vislink Technologies ، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

وبطبيعة الحال، فإن الشركات المربحة التي تتمتع بتاريخ من النمو الكبير في الأرباح تعتبر رهانات أكثر أمانا بشكل عام . لذلك قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي لديها نسب سعر إلى ربح معقولة وحققت أرباحًا قوية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.