إذا كنت تحب الاستثمار في الأسهم، فمن المؤكد أنك ستشتري بعض الأسهم الخاسرة. لكن السنوات الثلاث الماضية كانت صعبة بشكل خاص على مساهمي Kandi Technologies Group, Inc. ( Kandi Technologies Group, Inc.(KNDI.US) ) على المدى الطويل. ولسوء الحظ، كان عليهم التعامل مع انخفاض بنسبة 54٪ في سعر السهم خلال تلك الفترة. وعلى مدار العام الماضي انخفض سعر السهم بنسبة 31%، لذلك نشك في أن العديد من المساهمين سعداء بذلك. وقد واجه المساهمون تجربة أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 16٪ في آخر 90 يومًا.

إذا مر الأسبوع الماضي بأي شيء، فإن معنويات المستثمرين تجاه Kandi Technologies Group ليست إيجابية، لذلك دعونا نرى ما إذا كان هناك عدم تطابق بين الأساسيات وسعر السهم.

Kandi Technologies Group, Inc.(KNDI.US)

نظرًا لأن Kandi Technologies Group حققت أرباحًا ضئيلة فقط في الأشهر الاثني عشر الماضية، فسوف نركز على الإيرادات لقياس تطور أعمالها. بشكل عام، نحن نفكر في سهم مثل هذا جنبًا إلى جنب مع الشركات الخاسرة، وذلك ببساطة لأن مقدار الربح منخفض جدًا. سيكون من الصعب أن نؤمن بمستقبل أكثر ربحية دون زيادة الإيرادات.

في السنوات الثلاث الماضية، شهدت مجموعة Kandi Technologies Group نموًا في إيراداتها بنسبة 16% سنويًا مركبًا. وهذا معدل نمو محترم إلى حد ما. لذا فإن بعض المساهمين سيصابون بالإحباط بسبب الخسارة المركبة البالغة 16% سنوياً. لنكون صريحين، نحن مندهشون لرؤية تباين كبير بين نمو الإيرادات ونمو أسعار الأسهم. سيكون من المفيد إلقاء نظرة فاحصة على الشركة لتحديد اتجاهات النمو (وقوة الميزانية العمومية).

توضح الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا نقرت على الصورة، يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل).

ربما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي يتقاضى أجرًا أقل من المتوسط في الشركات ذات الحجم المماثل. من الجدير دائمًا مراقبة أجور الرؤساء التنفيذيين، ولكن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت الشركة ستنمو أرباحها على مر السنين. قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على تقريرنا المجاني Kandi Technologies Group, Inc.(KNDI.US) .

منظور مختلف

وفي حين ارتفعت السوق الأوسع بنحو 28% في العام الماضي، فقد خسر مساهمو مجموعة Kandi Technologies Group 31%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. ومن المؤسف أن أداء العام الماضي كان بمثابة نهاية لسلسلة سيئة، حيث واجه المساهمون خسارة إجمالية قدرها 9٪ سنويًا على مدى خمس سنوات. نحن ندرك أن البارون روتشيلد قال إن على المستثمرين "الشراء عندما تكون هناك دماء في الشوارع"، ولكننا ننبه إلى أنه يجب على المستثمرين أولاً التأكد من أنهم يشترون أعمالًا عالية الجودة. في حين أن الأمر يستحق النظر في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. مثل المخاطر على سبيل المثال. تمتلكها كل شركة، وقد رصدنا Kandi Technologies Group, Inc.(KNDI.US) (واحدة منهما قد تكون خطيرة!) يجب أن تعرفهما.

إذا كنت مثلي، فلن ترغب في تفويت هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي يشتريها المطلعون.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.